Manajemen risiko dalam futures merupakan pelajaran utama yang wajib dipahami dalam aktivitas trading

Apa Itu Manajemen Risiko dalam Trading Futures

• Apa Itu Risiko
  Risiko adalah ketidakpastian terhadap hasil investasi di masa depan di pasar. Risiko investasi meliputi potensi kehilangan pendapatan atau pokok. Risiko memiliki karakter objektif, artinya metode yang relevan dapat diterapkan untuk mencegah atau meminimalkan kerugian akibat risiko, namun risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Karena itu, manajemen risiko menjadi sangat krusial di pasar.

• Apa Itu Manajemen Risiko
  Manajemen risiko adalah penggunaan metode yang efektif untuk menurunkan kemungkinan terjadinya peristiwa risiko, atau secara efektif membatasi kerugian ke level yang dapat diterima setelah peristiwa risiko terjadi. Trader yang masih belum berpengalaman sering kali terlalu fokus pada analisis teknikal dan strategi trading, serta terlalu mengandalkan indikator strategis.

Trader seperti ini kerap mengabaikan kemungkinan terjadinya risiko dan menempatkan seluruh posisi sebagai margin awal. Trader yang membuka posisi besar atau bahkan seluruh dana akan berada dalam kondisi sangat berisiko di pasar jika tidak menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Faktor Penting dalam Mengelola Risiko Trading Futures

• Rasio Kemenangan
  Rasio kemenangan = jumlah transaksi untung / jumlah transaksi untung, rugi, dan impas. Dalam sistem trading yang baik, rasio kemenangan dan rasio profit/loss saling berkaitan. Transaksi dengan rasio profit/loss yang unggul tetap dapat menyebabkan kerugian pokok yang signifikan dalam jangka panjang apabila rasio kemenangannya rendah. Bahkan rasio profit/loss yang sangat tinggi tidak bisa menutupi kerugian dari rasio kemenangan yang rendah;

• Rasio Profit/Loss
  Rasio profit/loss = rata-rata untung / rata-rata rugi. Rasio profit/loss yang terlalu rendah dapat menyebabkan profit lebih besar daripada kerugian. Jika strategi manajemen risiko kita menetapkan rasio profit/loss setiap transaksi pada 1:1, kita wajib menjaga rasio kemenangan di atas 50% untuk memastikan profit dari posisi.
  Rasio profit/loss yang tinggi dalam strategi trading dapat secara efektif mengganti kerugian akibat rasio kemenangan di bawah 50%.

• Biaya Transaksi
  Biaya meliputi biaya trading, biaya pendanaan posisi, bunga, dan potensi biaya lain. Trader harus mempertimbangkan faktor-faktor ini serta melakukan penilaian secara matang.

Cara Mengelola Risiko dalam Trading Futures Secara Nyata

1. Identifikasi Toleransi Risiko

Pada setiap transaksi futures, trader harus menetapkan proporsi kerugian satu transaksi terhadap total dana di akun. Misalnya, jika frekuensi trading satu kali per hari, kerugian satu transaksi sebesar 10% akan menyebabkan dana di akun habis setelah 10 kali loss berturut-turut. Kerugian sebesar ini tidak dapat diterima oleh trader futures profesional.

Namun, jika proporsi kerugian satu transaksi dikendalikan pada 5%, 3%, atau bahkan 1%, maka kemungkinan kehilangan seluruh pokok dana menjadi jauh lebih kecil.

2. Jalankan Rencana Trading Futures Secara Disiplin

Grafik di bawah ini menunjukkan faktor-faktor utama yang harus ada dalam rencana trading yang komprehensif. Rencana dapat berubah sesuai dengan situasi pasar crypto, namun kerangka logika dasarnya tetap relevan. Trader dapat mulai dengan menilai posisi pasar dalam siklus ekonomi, kemudian mencari peluang melalui analisis teknikal. Terakhir, rencana eksekusi yang detail dapat dibuat untuk target trading spesifik.

3. Kelola Posisi Secara Tepat

Setelah menetapkan toleransi risiko, lakukan manajemen posisi secara optimal. Topik manajemen posisi dalam trading futures akan dibahas secara khusus terpisah, sehingga tidak diuraikan lebih lanjut dalam artikel ini.

4. Ambil Untung Secara Dinamis. Stop Loss dengan Tegas. Tetap Optimis! Atasi FOMO

a. Pasar bersifat volatil dan tidak dapat diprediksi. Kemungkinan mengambil keputusan yang benar lima kali berturut-turut kurang dari 5%.
b. Investasi itu sendiri tidak berisiko, namun kehilangan kendali emosi adalah risiko terbesar.

Trader futures profesional selalu disiplin dalam menetapkan stop-loss dan take-profit. Setiap posisi dibuka secara logis, dengan target stop-loss yang jelas dan strategi take-profit yang dinamis. Biarkan risiko terkendali. Biarkan keuntungan terus bertambah!

Trader akan tetap tenang dan mampu menghadapi situasi pasar yang darurat jika mampu menjalankan rencana trading, mengelola posisi dengan baik, serta menetapkan harga stop-loss dan take-profit untuk setiap transaksi.

Penutup

Manajemen risiko merupakan keharusan bagi setiap trader yang ingin sukses. Pada topik ini, kami membahas fitur utama manajemen risiko, cara menyusun perencanaan trading, dan teknik penting lainnya.

Untuk mempelajari lebih lanjut praktik trading nyata, kunjungi Gate futures trading. Daftar akun Gate sekarang dan mulai perjalanan trading Anda!

Disclaimer:
Artikel ini disediakan hanya sebagai informasi. Informasi dari Gate bukan merupakan saran investasi dan segala keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Analisis teknikal, penilaian pasar, tips trading, dan pengalaman trader dapat mengandung risiko, perubahan lingkungan investasi, serta ketidakpastian. Artikel ini tidak menawarkan atau menyiratkan adanya peluang dengan imbal hasil yang dijamin.