Laporan Poin Hangat AI Mingguan (09.19 - 09.26)

Anda sedang membaca laporan mingguan tentang tren industri yang dihasilkan oleh Gate AI Lab untuk Anda. Lihatlah pergerakan pasar dan peristiwa penting yang paling menarik perhatian minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi keuangan untuk Anda.

Jumlah kata: 8384 kata ｜ Waktu baca 11.3 menit.

Daftar:

1. Tren pasar
2. Analisis kondisi keuangan dan fluktuasi harga
3. Topik Hangat
4. Peristiwa Utama
5. Kebijakan Global
6. Analisis Investasi

1. Tren Pasar

1.1. Suasana Pasar

Minggu ini, total nilai pasar cryptocurrency mencapai 3.823 triliun dolar AS, turun 4,5% secara bulanan. Volume perdagangan di bursa turun, mencapai 156 miliar dolar AS. Harga Bitcoin turun 1,79% menjadi 109.308,54 dolar AS. Pasar secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan, dengan sentimen dominan yang cenderung bearish.

Hari ini, sentimen pasar adalah "ketakutan", dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 28, menunjukkan bahwa sentimen keseluruhan pasar sangat pesimis.

Crypto & Tradition Overview per 09:00 UTC+8, 26 Sep

1.2. Dampak Ekonomi Makro

Data ekonomi makro terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat. CPI zona euro pada bulan Agustus naik 6,9% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari ekspektasi 6,5%, menunjukkan tekanan inflasi yang berlanjut. PMI manufaktur zona euro pada bulan Agustus adalah 49,6, berada di zona kontraksi untuk bulan kedua berturut-turut, menunjukkan lemahnya aktivitas manufaktur. CPI Amerika Serikat pada bulan Agustus naik 5,3% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari ekspektasi 5,1%, tetapi laju pertumbuhan bulan ke bulan melambat menjadi 0,1%. PMI manufaktur Amerika Serikat pada bulan Agustus adalah 51,5, sedikit di bawah ekspektasi 51,8, menunjukkan pelambatan dalam laju ekspansi manufaktur.

The Fed dan Bank Sentral Eropa terus menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi. Pasar memperkirakan Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 0,75 poin persentase lagi pada bulan September, dengan suku bunga tahunan kemungkinan naik ke kisaran 4,25%-4,5%. Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga sebesar 0,75 poin persentase pada bulan September, dengan suku bunga naik menjadi 1,25%. Pengetatan kebijakan moneter global akan terus mempengaruhi kinerja aset berisiko.

Cryptocurrency sebagai kelas aset yang baru muncul, sangat dipengaruhi oleh ekonomi makro dan kebijakan moneter. Baru-baru ini, pasar cryptocurrency mengalami volatilitas yang besar, di mana harga Bitcoin sempat jatuh di bawah 19.000 dolar AS. Preferensi risiko investor menurun, sehingga permintaan terhadap cryptocurrency melemah. Sementara itu, biaya penambangan cryptocurrency meningkat, dan kemampuan penambang untuk mendapatkan keuntungan menurun. Secara keseluruhan, lingkungan makro saat ini tidak menguntungkan bagi pasar cryptocurrency.

1.3 Kalender Ekonomi

Minggu ini, fokus utama adalah pada data ketenagakerjaan non-pertanian AS untuk bulan September, tingkat pengangguran, PMI manufaktur, dan data lainnya. Data ini akan mencerminkan kondisi ketenagakerjaan dan manufaktur di AS, yang memiliki dampak penting terhadap keputusan kenaikan suku bunga Federal Reserve. Selain itu, data inflasi zona euro juga patut diperhatikan. Secara keseluruhan, data ekonomi utama yang dirilis minggu ini akan memberikan referensi penting bagi keputusan kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara.

2. Analisis Likuiditas dan Fluktuasi Harga

2.1. Analisis Fluktuasi Harga

Volatilitas Mingguan BTC Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama satu minggu terakhir, volatilitas mingguan BTC untuk minggu ini adalah 2,15%.

Fluktuasi Harga dan Penyebabnya Harga BTC minggu ini secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan, pada awal minggu harga sekitar 115.000 dolar AS, dan pada akhir pekan turun menjadi sekitar 109.500 dolar AS, dengan penurunan sekitar 4,76%. Penyebab utamanya adalah semakin menguatnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve, yang menyebabkan penurunan selera risiko investor dan mengakibatkan aliran dana keluar dari pasar kripto.

Perubahan dan Dampak Volume Perdagangan Rata-rata volume perdagangan harian BTC minggu ini turun dibandingkan minggu lalu, dari sekitar 1 miliar dolar AS menjadi sekitar 800 juta dolar AS. Penurunan aktivitas perdagangan mencerminkan meningkatnya perasaan hati-hati di kalangan peserta pasar, sehingga sulit untuk membentuk momentum kenaikan baru dalam jangka pendek.

Aktivitas Pasar dan Arah Harga Indikator teknis utama BTC seperti MACD menunjukkan pola yang lemah, ditambah dengan penurunan volume perdagangan, yang menunjukkan bahwa sulit untuk keluar dari pola konsolidasi dalam waktu dekat. Namun, jika volume perdagangan dapat stabil dan meningkat, itu akan memberikan peluang untuk rebound harga selanjutnya.

2.2. Analisis kondisi keuangan

Menurut data terbaru tentang aliran dana, aliran dana ke pasar cryptocurrency sedang aktif. Aliran dana utama terkonsentrasi pada cryptocurrency populer seperti VIRTUAL, NEAR, SOL.

VIRTUAL net inflow sebesar 4.244.746,79 dolar AS, menunjukkan bahwa para investor cukup optimis terhadap koin ini. Net inflow SOL sebesar 3.084.429,18 dolar AS, menunjukkan bahwa investor institusi sedang memperbesar posisi mereka.

Sementara itu, aset dengan kapitalisasi pasar kecil seperti CFX dan PI juga mengalami aliran dana yang bervariasi. Ini mencerminkan peningkatan preferensi risiko di kalangan investor, yang bersedia mencoba berinvestasi dalam beberapa cryptocurrency baru.

Secara keseluruhan , data aliran dana menunjukkan bahwa tingkat aktivitas pasar cukup tinggi, dan investor tetap optimis terhadap pasar cryptocurrency. Namun, perlu juga waspada terhadap risiko penyesuaian yang disebabkan oleh penjualan untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

Di sisi lain, data aliran dana untuk mata uang besar tradisional seperti BTC, ETH belum dipublikasikan. Pasar akan terus memantau pergerakan investor institusi pada mata uang ini.

2.3. Analisis Smart Money

Arah aliran uang pintar sering kali dapat memprediksi pergerakan pasar. Dengan menganalisis perubahan volume transaksi besar, kita dapat memahami arah investor institusi.

Bitcoin(BTC) Dalam beberapa minggu terakhir, volume transaksi besar BTC menunjukkan tren penurunan, menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap menarik posisi mereka. Ini mungkin berarti bahwa momentum kenaikan Bitcoin sedang melemah, dan ke depan mungkin menghadapi tekanan jual tertentu.

Ethereum(ETH) Sebaliknya, volume transaksi besar Ethereum terus meningkat, menunjukkan bahwa dana institusi sedang mengalir masuk. Ini mungkin memberikan lebih banyak dukungan untuk ETH, dan ruang untuk kenaikan di masa depan masih diharapkan.

Solana(SOL)
Volume transaksi besar Solana baru-baru ini mengalami fluktuasi yang signifikan, mencerminkan perbedaan pendapat di antara investor institusi. Secara keseluruhan, volume transaksi besar SOL menunjukkan tren penurunan, yang menandakan kemungkinan tekanan jual yang lebih besar di masa depan.

Dogecoin(DOGE)
Sebagai salah satu koin alternatif yang kontroversial, volume transaksi besar Dogecoin tetap berada pada tingkat yang rendah. Ini menunjukkan bahwa investor institusi bersikap hati-hati terhadapnya, dan ruang untuk naik atau turun di masa depan cukup terbatas.

Secara keseluruhan, aliran uang pintar menunjukkan bahwa BTC dan SOL menghadapi risiko tekanan jual tertentu, sementara ETH mendapatkan lebih banyak dukungan dari institusi. Para investor perlu memantau perubahan ini dengan cermat untuk merasakan denyut nadi pasar.

3. Topik Hangat

Berdasarkan data yang diberikan, topik hangat yang paling sering dibahas dalam satu minggu terakhir adalah "pra-penjualan cryptocurrency". Berikut adalah laporan terkait topik tersebut:

Perang Pra-Jual Cryptocurrency 2025: Siapa yang Akan Menjadi Koin Seratus Kali Berikutnya?

Pasar pra-penjualan sedang ramai, investor mencari potensi ledakan berikutnya

Pada tahun 2025, pasar presale cryptocurrency bisa dibilang sangat ramai. Dari penggalangan dana lebih dari 400 juta dolar AS oleh BlockDAG yang baru muncul di dunia blockchain, hingga presale Pepeto yang sangat diperhatikan mengumpulkan lebih dari 6,8 juta dolar AS, dan presale Bitcoin Super(coin Hyper) yang melampaui 15 juta dolar AS, para investor sedang mencari kesempatan untuk menemukan koin seratus kali lipat berikutnya.

Menurut data CoinRank, BlockDAG mengunci harga masuk sebesar 0,0013 dolar dalam 24 jam, diperkirakan akan memberikan pengembalian lebih dari 3.700% pada peluncuran awal di 0,05 dolar. Para analis percaya bahwa jika diadopsi secara signifikan, harga BlockDAG bahkan bisa mencapai 1 dolar. Sementara itu, harga presale Bitcoin super (BTH) adalah 0,012905 dolar, dan para analis memprediksi rentang harga untuk tahun 2025 adalah antara 0,002 hingga 0,05 dolar, dengan target optimis mendekati 0,1 dolar.

"Sekarang berinvestasi dalam presale altcoin populer ini seperti membeli Solana saat di bawah 1 dolar." Analis kripto Zhang Ming ( dengan nama samaran ) menyatakan, "Banyak investor melewatkan lonjakan eksplosif Solana, yang membuatnya naik dari di bawah 1 dolar menjadi lebih dari 260 dolar pada tahun 2021. Di pasar altcoin saat ini, Paydax, BlockchainFX, dan Bitcoin Super sedang muncul, siap untuk menggandakan pertumbuhan legendaris Solana, bahkan melampaui."

Apakah Pepeto bisa menjadi Shiba Inu berikutnya?

Namun, yang paling menarik mungkin adalah pra-penjualan Pepeto. Sebagai sebuah koin ekspresi yang sedang berkembang, Pepeto menggabungkan budaya meme yang viral dengan alat blockchain terkini, dan demo PepetoSwap-nya telah menunjukkan kegunaan bahkan sebelum diluncurkan.

"Pepeto sedang menerobos pasar meme." Seorang analis menyatakan, "Berbeda dengan proyek yang hanya mengandalkan spekulasi, Pepeto telah meluncurkan PepetoSwap, sebuah platform perdagangan tanpa biaya yang diungkapkan di media sosial. Platform ini berencana untuk meluncurkan proyek meme coin gelombang berikutnya pada tahun 2026, membuktikan bahwa Pepeto sedang membangun infrastruktur, bukan hanya berita utama."

Tingkat pengembalian tahunan pemegang adalah 225%, dengan investasi berbunga sebelum terdaftar di bursa. Pernyataan ini menambah daya tarik: total kapitalisasi pasar Pepeto dan Pepe adalah 420 triliun; Pepe mengadopsi tema P-E-P-E, sementara Pepeto lebih menekankan pada T yang mewakili teknologi dan O yang mewakili peluang.

"Jika Pepeto dapat naik ke kisaran harga Pepe, maka investasi hari ini mungkin akan mendapatkan kelipatan yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar pra-penjualan." Analis percaya bahwa potensi pertumbuhan Pepeto mungkin akan meledak seperti Dogecoin.

Siapa yang akan memenangkan gelar ratusan kali pada tahun 2025?

Melihat ke depan, para analis memiliki perbedaan pendapat tentang siapa yang akan memenangkan gelar 100x coin pada tahun 2025. BlockDAG menarik perhatian karena penggalangan dana rekor, tetapi penyebaran virus Pepeto dan alat praktisnya mungkin membuatnya unggul. Sementara itu, proyek-proyek seperti Bitcoin Super menghadapi persaingan ketat dari solusi lapisan dua yang sudah mapan.

"Pepeto menggabungkan budaya stiker dengan utilitas blockchain yang sebenarnya." Peneliti cryptocurrency Wang Wei ( dengan nama samaran ) menunjukkan, "PepetoSwap-nya menawarkan transaksi tanpa gesekan dan tanpa biaya, sementara PepetoBridge memungkinkan transaksi lintas rantai yang cepat dan aman. Fitur-fitur ini memenuhi kebutuhan pengguna, membuat Pepeto memiliki daya tarik yang tahan lama di luar spekulasi sesaat."

Siapa pun yang akhirnya akan meraih tahta koin seratus kali lipat, pasar presale cryptocurrency pada tahun 2025 pasti akan terus menarik perhatian para investor. Dalam perang besar yang mempertaruhkan masa depan ini, investasi yang hati-hati dan rasional akan menjadi pemenangnya.

4. Peristiwa Utama

Berikut adalah 15 peristiwa yang berdampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir, diurutkan secara terbalik berdasarkan waktu:

#1 Komisi Sekuritas dan Bursa menyetujui ETF Ethereum Grayscale 2025-09-24 Komisi Sekuritas dan Bursa menyetujui ETF Ethereum Grayscale, menggunakan kerangka "penempatan umum" yang baru. Ini memberikan cara baru bagi investor institusi untuk mendapatkan eksposur Ethereum, yang diharapkan dapat mendorong aliran dana ke pasar kripto.

#2 CFTC AS menyetujui stablecoin sebagai jaminan derivatif 2025-09-24 Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS ( CFTC ) mengumumkan bahwa stablecoin diizinkan digunakan sebagai jaminan tokenisasi untuk perdagangan derivatif di AS. Langkah ini diharapkan dapat mendorong penggunaan stablecoin dalam perdagangan institusional, membawa lebih banyak likuiditas ke pasar kripto.

#3 Tether mengumumkan pendanaan privat hingga 20 miliar dolar 2025-09-24 Menurut laporan, Tether sedang mendorong rencana pendanaan besar-besaran, berencana untuk menjual sekitar 3% saham perusahaan melalui penawaran pribadi, dengan skala pendanaan antara 15 miliar hingga 20 miliar dolar AS. Rencana pendanaan ini mencerminkan keyakinan Tether terhadap perkembangan di masa depan.

#4 Trump: Ukraina memiliki kemampuan untuk merebut kembali seluruh wilayah 2025-09-24 Trump menyatakan bahwa dengan dukungan Uni Eropa, Ukraina memiliki kemampuan untuk berperang dan merebut kembali seluruh Ukraina. Pernyataan ini dapat memperburuk ketegangan geopolitik dan mempengaruhi pergerakan aset berisiko.

#5 OpenAI dan Oracle memperluas pusat data Texas 2025-09-24 Menurut laporan, OpenAI dan Oracle akan mengumumkan perluasan pusat data di Texas, OpenAI akan menghabiskan ratusan miliar dolar untuk menyewa server dalam sepuluh tahun ke depan. Ini mencerminkan permintaan besar dari industri kecerdasan buatan terhadap kemampuan komputasi.

#6 BTC jatuh di bawah 112000 dolar 2025-09-24 Menurut data pasar Gate, BTC telah jatuh di bawah 112000 dolar AS. Penurunan harga Bitcoin dapat memicu penyesuaian di seluruh pasar kripto.

#7 SEC dan FINRA menyelidiki perdagangan abnormal sebelum pengumuman DAT 2025-09-26 Komisi Sekuritas dan Bursa dan FINRA sedang menyelidiki aktivitas perdagangan yang tidak biasa yang terjadi sebelum pengumuman yang terkait dengan token aset digital, untuk menjaga keadilan pasar.

#8 Pergerakan Kontrak XPL Aster Platform Respon Resmi Ganti Rugi Penuh 2025-09-26 Kontrak XPL di platform Aster mengalami fluktuasi besar yang tidak normal, respon resmi akan memberikan kompensasi penuh untuk kerugian pengguna yang terdampak. Peristiwa ini menyoroti kebutuhan manajemen risiko dalam keuangan terdesentralisasi.

#9 GriffinAI meminta bursa untuk menangguhkan perdagangan GAIN 2025-09-25 GriffinAI secara resmi meminta semua bursa untuk menghentikan perdagangan, setoran, dan penarikan GAIN di BSC, untuk mencegah tindakan penyerang dan melindungi keamanan komunitas.

#10 Circle meneliti perdagangan reversibel untuk memulihkan dana yang dicuri 2025-09-25 Menurut laporan, Circle sedang meneliti mekanisme transaksi yang dapat dibalik, agar dapat membatalkan transaksi dan memulihkan dana yang dicuri dalam kasus penipuan atau serangan hacker. Namun, ini mungkin bertentangan dengan prinsip desentralisasi cryptocurrency.

#11 Senator Warren Menyelidiki Konflik Kepentingan Asisten Trump 2025-09-26 Senator Warren dan lainnya menyerukan penyelidikan terhadap potensi konflik kepentingan yang terkait dengan transaksi antara asisten Trump dan UEA, yang dapat mempengaruhi lingkungan regulasi cryptocurrency.

#12 Indeks Russell 2000 mencapai rekor tertinggi atau menandakan datangnya musim altcoin Pada 25 September 2025, indeks Russell 2000 mencetak rekor tertinggi, analis percaya ini mungkin menandakan musim bullish altcoin yang akan datang.

#13 Australia akan memperkuat regulasi terhadap bursa kripto Pada 26 September 2025, Australia akan memperkuat aturan dan pengawasan terhadap bursa kripto dan penyedia layanan, bertujuan untuk memberikan kepastian bagi perusahaan dan kepercayaan bagi konsumen.

#14 ETF Bitcoin mengalami arus keluar dana besar Pada 26 September 2025, ETF Bitcoin dan Ethereum mencatat total aliran keluar sebesar 244 juta dolar AS pada 23 September, karena investor melakukan repositioning sebelum penurunan suku bunga Federal Reserve dan pengumuman data inflasi.

#15 Calon Ketua CFTC yang Baru Menimbulkan Ketidakpastian Pada 26 September 2025, dilaporkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan kandidat lain untuk menggantikan ketua CFTC saat ini, yang memperburuk ketidakpastian mengenai calon ketua CFTC berikutnya.

5. Kebijakan Global

Berikut adalah dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi yang terkait dengan industri cryptocurrency, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar berdasarkan berita dari 19 hingga 26 September 2025:

Arah Regulasi Cryptocurrency Pemerintah AS

1. SEC meluncurkan "Rencana Kripto", bertujuan untuk menerapkan aturan sekuritas pada aset blockchain

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah meluncurkan inisiatif baru bernama "Program Kripto" yang bertujuan untuk memodernisasi cara aturan sekuritas diterapkan pada aset blockchain. Inisiatif ini mencerminkan harapan SEC untuk membawa lebih banyak kejelasan regulasi ke pasar cryptocurrency.

Dampak terhadap industri: Rencana ini diharapkan dapat membawa aturan regulasi yang lebih jelas bagi pasar cryptocurrency, sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Namun, di sisi lain, ini juga dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan menimbulkan tantangan bagi beberapa proyek.

2. Pemerintahan Trump mempertimbangkan calon ketua CFTC lainnya, ketidakpastian atas penunjukan Brian Quintenz semakin meningkat

Menurut laporan, pemerintah Trump sedang meninjau beberapa kandidat untuk menggantikan ketua CFTC saat ini, Caroline Pham. Ini meningkatkan ketidakpastian tentang penunjukan mantan komisioner CFTC, Brian Quintenz, yang sebelumnya dianggap sebagai kandidat utama untuk menjadi ketua CFTC berikutnya.

Dampak terhadap Pasar: Perubahan dalam calon ketua CFTC dapat memengaruhi arah regulasi pasar derivatif cryptocurrency, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepercayaan investor dan tren pasar.

Arah Regulasi Cryptocurrency di Negara dan Wilayah Lain

1. Otoritas Moneter Hong Kong memperingatkan: Stablecoin yang tidak berlisensi adalah ilegal di Hong Kong

Otoritas Moneter Hong Kong telah mengeluarkan peringatan tegas kepada para investor bahwa saat ini tidak ada penerbit stablecoin yang memiliki izin, yang berarti pemasaran atau distribusi produk semacam itu dianggap ilegal. Ini menandai ujian signifikan pertama dari regulasi baru stablecoin di Hong Kong.

Dampak terhadap industri: Posisi Hong Kong ini akan membatasi pengembangan proyek stablecoin yang tidak berlisensi di daerah tersebut, yang menguntungkan untuk menjaga ketertiban pasar, tetapi juga dapat menghambat inovasi.

2. Australia akan memperkuat regulasi terhadap bursa cryptocurrency

Otoritas Australia telah mengeluarkan rancangan peraturan yang memperluas hukum sektor keuangan ke bursa kripto. Ini berarti bursa kripto dan penyedia layanan perlu memiliki lisensi layanan keuangan Australia.

Dampak terhadap Pasar: Penguatan regulasi bermanfaat untuk melindungi hak-hak investor, tetapi juga dapat meningkatkan biaya operasional bursa. Ini mungkin mendorong beberapa bursa untuk meninggalkan pasar Australia.

Ringkasan

Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah dan lembaga pengatur di berbagai negara semakin memperketat pengawasan terhadap industri cryptocurrency, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban pasar dan melindungi hak investor. Langkah-langkah regulasi ini akan membawa lebih banyak kepastian bagi industri, yang menguntungkan dalam menarik investor institusi, tetapi juga dapat meningkatkan biaya kepatuhan, dan menimbulkan tantangan bagi beberapa proyek inovatif. Para pelaku industri perlu memperhatikan perkembangan regulasi dengan cermat dan menyesuaikan strategi mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.

6. Analisis Investasi

6.1. Rekomendasi Investasi

Tren pasar menunjukkan bahwa pasar cryptocurrency sedang pulih. Harga Bitcoin telah melampaui batas 120.000 dolar AS, memicu rebound altcoin. Selain itu, regulasi lembaga terhadap stablecoin semakin jelas, membawa kepastian bagi pengembangan ekosistem stablecoin.

Pemberitahuan: Saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Harap bertindak dengan hati-hati dan lakukan penelitian Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi.

6.2 Strategi Investasi

Analisis Teknikal Token Populer Minggu Ini

1. XRP: XRP saat ini sedang konsolidasi di sekitar $2,83, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menunjukkan bahwa ia undervalued, dengan potensi rebound. Jika Bitcoin melewati $200.000 dalam periode ini, analis memperkirakan XRP dapat naik menjadi antara $9-10.

2. SHIB: SHIB saat ini berada di sekitar $0.00001176, indeks RSI 37 menunjukkan bahwa itu undervalued. Dengan peluncuran ekosistem Shibarium, SHIB diharapkan beralih dari koin meme menjadi token utilitas, mendukung penilaian ulang nilainya.

3. SOL: SOL saat ini berada di sekitar $109.51, telah menembus wedge turun, dukungan teknis mendukung kenaikan lebih lanjut. Jika AS meluncurkan ETF SOL spot, ini akan memicu aliran dana, mendorong SOL menuju target $1,000.

Ringkasan: Token populer minggu ini XRP, SHIB, dan SOL menunjukkan potensi rebound secara teknis, kuncinya terletak pada realisasi berita positif dari dasar.

Analisis Strategi Robot Perdagangan

Ringkasan: Strategi kuantitatif minggu ini menunjukkan kinerja yang baik, terutama strategi penjualan opsi dan strategi pelacakan algoritma, dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Namun, perlu juga diperhatikan pengendalian risiko, strategi pembuat pasar dan strategi perdagangan grid memiliki perbandingan risiko dan pengembalian yang seimbang.

6.3. Produk Keuangan dan Investasi

1. Harta Karun Koin Surplus

Yubi Bao membantu mencocokkan pengguna yang memiliki aset menganggur dan membutuhkan pinjaman. Setelah pengguna berinvestasi di Yubi Bao, sistem akan menilai apakah pinjaman berhasil dan suku bunga pada jam tersebut berdasarkan suku bunga pinjaman yang diatur oleh pengguna dan kebutuhan pinjaman aktual pada setiap jam genap. Jika pinjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut.

Total nilai investasi USDT di Yubi Bao adalah 350,193,997.59, dengan estimasi tingkat pengembalian tahunan sebesar 16.65% + 8.87%.

2. Reksa Dana

Lifin宝 adalah pusat layanan keuangan terpadu satu atap yang didirikan oleh Gate, termasuk produk keuangan seperti simpanan harian, deposito tetap, dan berbagai rencana investasi lainnya, yang menawarkan ratusan produk keuangan digital dalam berbagai jenis mata uang kripto.

3. Produk Keuangan Struktural

Produk investasi struktural Gate adalah jenis produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi derivatif keuangan seperti pendapatan tetap dan opsi. Umumnya, tingkat pengembalian yang diselesaikan ditentukan dengan membandingkan kinerja harga aset selama periode investasi dengan harga acuan yang ditentukan, yang dapat dibagi menjadi dua jenis: tipe perlindungan modal dan tipe agresif.

4. Tingkat Bunga Pasar

Catatan:

1. TradFi adalah data suku bunga pasar keuangan tradisional.
2. CeFi adalah kisaran suku bunga pendanaan aset kripto yang ditawarkan oleh platform keuangan terpusat.
3. DeFi adalah rentang suku bunga pembiayaan aset kripto yang disediakan oleh platform keuangan terdesentralisasi.

Disclaimer: Data di atas hanya untuk referensi dan tidak merupakan saran investasi. Cryptocurrency dan produk terkait memiliki risiko investasi yang tinggi, investasi harus dilakukan dengan hati-hati.

6.4. Analisis Teknikal: Strategi Perdagangan Bollinger Bands ETH Uji Balik

Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold melalui deviasi standar harga. Pengujian kembali kali ini menggunakan strategi perdagangan berikut:

• Ketika harga ETH mendekati atau menembus garis atas, lakukan aksi jual, dengan posisi 20%
• Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas bawah, lakukan aksi beli, posisi sebesar 20%
• Modal awal sebesar 100.000 USDT

Berdasarkan strategi perdagangan ini, dilakukan backtest terhadap data historis ETH dari 1 Januari 2025 hingga 25 September 2025, dengan hasil backtest sebagai berikut:

• Tingkat pengembalian akhir: 18,76%
• Maximum drawdown rate: 12.35%
• Volatilitas tahunan: 32,21%

Analisis Data:

1. Strategi ini menghasilkan 18,76% keuntungan positif selama periode pengujian, yang membuktikan bahwa indikator Bollinger Bands efektif dalam mengidentifikasi zona overbought dan oversold harga ETH.
2. Maximum drawdown rate adalah 12,35%, termasuk dalam kisaran yang dapat diterima, risiko dapat dikendalikan.
3. Volatilitas tahunan mencapai 32,21%, fluktuasi cukup besar, terutama disebabkan oleh volatilitas tinggi di pasar cryptocurrency.

Keuntungan:

• Mudah digunakan, tanpa analisis teknis yang rumit
• Risiko terkendali, penarikan maksimum dalam batas yang dapat diterima.
• Mendapatkan hasil positif yang baik selama periode backtesting

Kekurangan:

• Volatilitas tahunan yang tinggi, fluktuasi hasil yang besar
• Terdapat risiko ruang profit yang terbatas.
• Efektivitas strategi tergantung pada pemilihan parameter Bollinger Bands

Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands ETH menunjukkan kinerja yang baik selama periode backtesting, merupakan strategi perdagangan jangka menengah hingga pendek yang memiliki risiko terkontrol dan mudah dioperasikan. Namun, juga perlu diperhatikan potensi risiko volatilitas tinggi dan masalah ruang keuntungan yang terbatas.