DannyMarque

Apakah kamu membeli saham hari ini, atau rasa takut terlalu kuat untukmu minggu ini saat perusahaan-perusahaan anjlok kembali ke level support?

Kamu akan menengok minggu ini dan berkata, wow, aku tidak percaya aku tidak membeli lebih banyak saham pengembang infrastruktur AI / pusat data

Jika saya ingin berinvestasi di sektor pengembangan pusat data dan daya saat ini, saya tidak akan menyaring perusahaan dengan pipeline MW terbesar. Saya akan mencari platform yang terlihat paling murah dibandingkan dengan kualitas dan probabilitas komersialisasinya.
Itu berarti mencari pengembang dengan beberapa lapis langkah mitigasi risiko yang sudah tersedia.
- manajemen yang kredibel dengan pengalaman mengeksekusi proyek infrastruktur berskala besar
- mitra operasi dan pengembangan yang sudah terbukti
- kendali atas daya di wilayah yang kaya energi
- jadwal realistis untuk interk

Jika saya ingin berinvestasi di sektor pengembangan data center dan energi/power hari ini, saya tidak akan menyaring perusahaan dengan pipeline MW terbesar. Saya akan mencari platform yang terlihat paling murah relatif terhadap kualitas dan probabilitas komersialisasi.
Artinya mencari pengembang yang sudah memiliki beberapa lapisan pengurangan risiko yang tertanam
- manajemen yang kredibel dengan pengalaman dalam pengiriman proyek infrastruktur skala besar
- mitra operasional dan pengembangan yang sudah terbukti
- kontrol atas pasokan listrik di wilayah yang kaya energi
- perkiraan tenggat wak

Banyak perusahaan yang masuk ke bisnis infrastruktur AI mengasumsikan bahwa menguasai lahan, listrik, dan memiliki tim yang bagus berarti mereka punya bisnis pusat data. Tidak sesederhana itu. Mereka punya peluang pengembangan.
Sebuah pusat data komersial yang berfungsi memerlukan:
- Lahan dan daya (kapasitas fisik)
- Desain dan konstruksi (fasilitas yang bisa digunakan)
- Operasional (keandalan dan layanan)
- Sewa dan kredit (pendapatan dan kelayakan pembiayaan)
Yang keempat adalah masukan paling penting karena itulah yang mengubah tiga hal pertama menjadi aset yang bisa diinvestasikan.
Bangu

Siapa pun yang mengira AS akan menaikkan suku bunga padahal negara itu sedang menjalani pembangunan ulang infrastruktur terbesar dalam sejarah untuk menjadi negara terdepan di bidang AI sama sekali tidak paham apa yang mereka bicarakan
Selama imbal hasil obligasi tetap sedikit lebih tinggi dan masalah Selat Hormuz belum terselesaikan, ekspektasi yang paling tepat adalah suku bunga tetap tinggi dalam waktu lebih lama

Keindahan dari Gelombang 2 adalah bahwa ia dapat memiliki efek emosional pada peserta pasar yang lemah membuat mereka menyesal telah berinvestasi di tempat pertama tepat sebelum pergerakan nyata bahkan dimulai.

Selamat ulang tahun ke-250 Amerika! 🇺🇸🙏
Sangat bersyukur pada hari ini! Kebebasan dan kesempatan kami datang dengan pengorbanan termahal dari keberanian dan keteguhan hatimu karena orang tua dan kakek-nenek kami mengorbankan darah, keringat, dan air mata mereka agar kami dan generasi mendatang dapat makmur dengan kesehatan, karakter, dan martabat

Saya suka melihat individu menggunakan fundamental dan rasio P/E Forward yang undervalued untuk membenarkan bagaimana saham yang sudah naik 10-40x dalam 1 tahun seperti $SNDK $MU $WDC bisa terus naik lebih tinggi tanpa penarikan signifikan yang membuat orang mempertanyakan keyakinan mereka
Perlu diingat, koreksi besar bukanlah bearish meskipun banyak yang akan mengartikannya seperti itu. Kita masih sangat awal dalam pembangunan infrastruktur AI ini, komputasi langka, tetapi ada waktu yang tepat untuk membeli aset berkualitas dan itu bukan saat sentimen euforia dan harga berada di level tertin

Saya suka melihat individu menggunakan fundamental dan rasio P/E FWD yang undervalued untuk membenarkan bagaimana saham yang telah naik 15-40x dalam 1 tahun bisa terus naik lebih tinggi tanpa penarikan signifikan yang membuat orang mempertanyakan keyakinan mereka
Koreksi yang terjadi di $IREN over selama beberapa bulan terakhir setelah kenaikan 12x adalah contoh sempurna dari apa yang diharapkan dalam saham semikonduktor / memori selama beberapa tahun ke depan

Ada orang lain yang berpikir tentang $EOSE here
Terlihat cukup menarik