InvestingWithBrandon

Trading Q yang sama. Dua hasil yang sangat berbeda.
Q: sekitar $585 hari ini. ATH adalah $637.
Put 1 bulan pada $555 strike:
Premium yang dikumpulkan: sekitar ~$380.
Kas yang dibutuhkan jika kas diamankan: $55.500 menganggur.
Margin keamanan: sekitar 5%.
Dukungan EPS: tidak ada.
Perlu 10 trading berturut-turut hanya untuk menyamai alternatif.
Put 1 tahun pada $525 strike:
Premium yang dikumpulkan: sekitar ~$3.800.
Kas yang dibutuhkan: $0. Portofolio adalah jaminannya.
Margin keamanan: sekitar 10%.
Dukungan EPS: 12 bulan pertumbuhan yang bekerja untuk Anda.
Ambil $3.80

Jika saya memenangkan 10 juta dolar besok, saya akan langsung melakukan ini:
$4m dalam $VOO
$4m dalam $Q
$2m dalam saham tunggal.
- Jual opsi put dengan strike 10% di bawah harga saat ini dengan asumsi saham mendekati nilai intrinsiknya.
- Durasi 1 tahun.
- Reinvest premi put kembali ke lebih banyak saham.
- Portofolio aman, bukan uang tunai yang dijamin.
- Jaga rasio agar tetap seimbang agar tetap baik dalam kondisi volatilitas apapun.
Ini adalah sistem tepat yang mengantarkan saya ke jutaan, dan ini juga bisa mengantarkanmu.
KEPERLUAN SEDERHANA GUYS

Saya lebih suka memiliki 5 saham dengan keyakinan sangat tinggi daripada 50 perusahaan sampah yang hanya angan-angan...
Apa yang Saya Cari:
- Valuasi yang Baik
- Keunggulan Kompetitif
- Daya Penetapan Harga
- Keunggulan Kompetitif yang Tahan Lama
- Ok Untuk Dipegang dalam Jangka Panjang
- Semua kontrak opsi 1+ tahun
Anda bekerja keras untuk uang Anda, berhenti berjudi seperti kebanyakan "trader" ritel lakukan.

Saya tidak akan pernah mengkritik investor baru yang menghasilkan $50/bulan dari menjual opsi...
Kecuali mereka melakukan covered call atau cash secured put...
Kalau begitu, saya akan.
(strategi-strategi itu adalah jebakan)
Kebanyakan investor baru jatuh menjadi korban karena dianggap oleh kerumunan sebagai "aman" dan "modal rendah"
Tapi kenyataannya, ini adalah cara untuk membatasi potensi kenaikan pada perusahaan yang sedang bullish (covered call) & cara untuk menyimpan banyak uang tunai saat Anda bullish pada sebuah perusahaan (cash secured put)
Saya belum pernah bertemu satu orang pun yang

Ketika pasar "RUGI"
Semua orang berkata "Beli saat diskon"
Tapi apakah kamu tahu bagaimana rasanya benar-benar membeli saat terjadi "kejatuhan" sebagai investor ritel rata-rata?
- Portofoliomu merah.
- Berita mengatakan dunia akan berakhir.
- Kamu meragukan segalanya.
- Kamu akhirnya panik menjual... di saat yang salah.
Terjadi setiap siklus.
Investor cerdas akan:
- Membeli saham saat sedang diskon.
- Membeli opsi panggilan saat tidak ada yang menginginkannya. (lebih murah)
- Menjual opsi put saat kerumunan membayar harga tertinggi untuknya. (menjual dengan premi maksimal)
Saya selalu bilang b

Terkadang, langkah terbaik di pasar saham adalah TIDAK MELAKUKAN APA-APA.
Tidak setiap judul berita perlu direspon.
Tidak setiap penurunan harga membenarkan untuk dibeli.
Tidak setiap kenaikan harga membenarkan untuk dijual.
Bersikaplah kalkulatif dan tetap pada rencanamu.

🔴Tolong... Hentikan saja
Berhenti menjual CSP
Berhenti menjual call tertutup pada saham yang sedang bullish
Berhenti melakukan trading harian
Berhenti melakukan perdagangan opsi jangka pendek
Berhenti menjadi emosional dengan investasi Anda
Berhenti mengikuti kerumunan yang bangkrut
Sebaliknya, lakukan ini:
- Bangun portofolio dasar
- Jual put yang dijamin portofolio
- Gunakan arus kas untuk membeli lebih banyak saham & beberapa LEAP calls
- Ketahui apa yang Anda miliki dan mengapa
- Terima volatilitas sebagai peluang
- Lakukan permainan dengan durasi 1+ tahun karena lebih mudah
- Jaga rasio

Saya menghasilkan sekitar $29k sebulan dengan opsi.
TIDAK Perdagangan harian
TIDAK Perdagangan swing
TIDAK Call tertutup
TIDAK Put yang dijamin uang tunai
TIDAK Omong kosong
SEBALIKNYA, saya melakukan ini:
Bangun portofolio dasar
Jual put yang dijamin portofolio (bukan yang dijamin uang tunai)
Beli LEAPS dengan premi dari put yang terjual
Beli saham dengan premi dari put yang terjual
(semua kontrak opsi lebih dari 1 tahun)
Saya bisa menjelaskannya kepada anak berusia 13 tahun & saya kemungkinan akan mengungguli 95% orang yang membaca ini.
Kemenangan sederhana.

Investor ritel telah diberi omong kosong sepanjang hidup mereka tentang cara berhasil di pasar saham.
Lakukan lebih banyak transaksi
Gunakan lebih banyak layar
Gambarlah lebih banyak garis
Gunakan lebih banyak indikator
Ambil leverage lebih besar
Perbaiki timing Anda
Lakukan strategi opsi yang lebih kompleks
Semua itu untuk menyadari... semuanya sia-sia.
Rasa jijik yang pada akhirnya akan Anda rasakan akan seperti sesuatu yang belum pernah Anda alami sebelumnya.
Anda mencurahkan hati dan jiwa ke dalam trading dan tidak berhasil.
Sama seperti hampir semua orang yang lain...
Dan pada titik itu,

Jika penurunan 8% dari ATH saat valuasi masih tinggi membuat Anda terkejut... Anda perlu menilai kembali filosofi investasi Anda.
Catat secara mental semua akun X yang memposting saham beta tinggi yang gila tahun lalu dan sekarang turun lebih dari 75%+
Saya tidak pernah lupa.
Jadilah investor, bukan spekulan.

Menjual opsi panggilan tertutup adalah strategi "opsi" yang paling populer berdasarkan mentalitas kawanan di dunia.
Izinkan saya menjelaskannya.
Panggilan tertutup berarti Anda memiliki sahamnya, itulah yang membuatnya tertutup.
Jika Anda memiliki sahamnya, Anda pasti bullish, kan?
Semoga begitu!
Lalu, apa sebenarnya arti menjual panggilan?
Nah, Anda setuju untuk menjual saham Anda pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Terdengar bagus, bukan?
Anda bisa menjual saham Anda dengan keuntungan dan mengumpulkan premiumnya.
Secara teori, tentu saja.
Tapi di dunia nyata, ada MASALAH UTAMA.

Harga strike yang MENGEJUTKAN Anda adalah alasan mengapa Anda terbakar dengan opsi...
(cara memperbaikinya sekarang)
Sebagian besar investor ritel menjual put dengan harga strike sekitar 5% di bawah harga pasar saat ini untuk "membangun margin keamanan"
Biasanya mereka melakukan ini dengan kontrak bulanan.
Ini adalah MASALAH BESAR.
5% bukanlah margin keamanan yang cukup baik, terutama dengan kontrak 1 bulan di mana Anda tidak memiliki angin belakang pertumbuhan.
(seiring EPS meningkat, saham akan mengikuti itu)
Solusinya adalah menjual put yang diamankan portofolio dengan jangka waktu 1+ tahun

Jika Anda memasukkan $100 ke dalam $TSLA pada tahun 2010, Anda akan menjadi "kaya" hari ini.
Yah... Mari kita bayangkan jika Anda tidak melakukan apa-apa dan bertahan sampai saat ini.
Anda akan memiliki $1.005 pada akhir 2015
dan tidak melakukan apa-apa
Kemudian menyaksikan uang itu naik menjadi sekitar $1.589 pada puncak 2018
dan tetap tidak melakukan apa-apa
Kemudian menyaksikan $1.589 dipotong menjadi $1.049 dalam crash akhir 2018
dan tetap tidak melakukan apa-apa
Kemudian menyaksikan itu melonjak ke sekitar $25.741 pada puncak November 2021
dan tetap tidak melakukan apa-apa
Kemudian meny

Pasar sedang dari puncaknya.
Ini persis apa yang saya lakukan.
Q sekitar $573. NVDA sekitar $171. META sekitar $556.
Semua di bawah ATH. Semuanya menarik secara fundamental.
1. Menjual portofolio opsi tertutup untuk mendapatkan harga terbaik.
Kawanan sedang membeli opsi jual untuk perlindungan. Premi sedang tinggi.
Q $515 strike. META $500 strike. NVDA $150 strike.
Mengumpulkan premi dan menginvestasikannya ke saham & beberapa opsi panggilan.
2. Membeli LEAPS 1-2 tahun sementara tidak ada yang menginginkannya.
Tidak ada yang mau opsi panggilan saat pasar menarik kembali.
Sa