FEDはビットコインをコントロールしているのか？あなたをどのように操るのか！

クリプトを動かしている第一の力は、クジラでも、ETFでも、さらにはSECでもありません。それは連邦準備制度です。これは、私たちのチャンネル「キャプテン・オルトコイン」からのメッセージで、3.5k以上の登録者がいます。ビットコインの価格の動きの背後にある本当の要因を解説します。もし連邦準備制度がどのように機能するのか全く分からないのであれば、あなたは本当に盲目的に取引していることになります。

連邦準備制度はアメリカ合衆国の中央銀行です。金利を通じてお金のコストを設定し、バランスシートを通じて流動性を管理します。つまり、ビットコインを取引していると思っているとき、実際には流動性を取引しており、連邦準備制度はその水栓を管理しています。

連邦公開市場委員会(FOMC)は、年に8回行われる決定を下します。各会議は金利の変化だけでなく、連邦準備制度のガイダンスによっても、世界市場を揺るがす力を持っています。

ビットコインを動かすのは単なる数値だけではなく、ジェローム・パウエルのトーンです。彼がタカ派のように聞こえると、市場は下落します。彼がハト派のように聞こえると、ビットコインのようなリスク資産は上昇します。

FRBの動きがビットコインに与える影響

ビットコインやその他の通貨は流動性に非常に敏感です。すべてのブルランは連邦準備制度の緩和サイクルと一致しており、すべての厳しいクラッシュは引き締めの際に発生しました。

FRBが金利を引き下げると、資金がリスク資産に流れ込み、ビットコインが上昇します。FRBが金利を引き上げ、流動性を引き上げると、ビットコインは下落します。

現在、ビットコインの価格は約$112,000です。FRBは金利を引き下げましたが、価格はほとんど反応しませんでした。なぜでしょうか？それは、引き下げがすでに価格に織り込まれていたからです。トレーダーが本当に待っているのはパウエルの将来の指針です。それがビットコインが上昇するか、再度の下落のリスクがあるかを決定します。

知っておくべきFRB会議のパターン

ほぼ毎回繰り返されるパターンがあります。ビットコインは、FRBの会議の前に横ばいまたはわずかに上昇することがよくあります。資金調達率はロングに反転します。それからクジラが薄い流動性にダンプし、小口のロングを清算します。

FRBは誰もが予想していたことを発表します。ボラティリティが急上昇し、その後減少します。その後、市場は回復するか、下降を続けます。まるで時計のようです。

プロのようにFRBを追跡するためのツール

マクロ経済学者である必要はありませんが、FRBの動向を無視することはできません。いくつかのツールがあなたを先取りするのに役立ちます。CME FedWatchツールは、金利の引き上げや引き下げの可能性を示しています。特に2年および10年の国債利回りは、市場の期待を明らかにします。

DXY (米ドル指数)は、投資家がリスクに移行しているか安全に移行しているかを示します。また、連邦準備制度のバランスシートと逆レポフローは、ラリーを支える隠れた流動性を示しています。

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FRBの周りで取引する方法

ここで最も効果的なアプローチがあります。まず、期待を見守りましょう。もし市場がすでに利下げを織り込んでいる場合、その決定自体に賭けるのはやめましょう。代わりにボラティリティに備えましょう。通常、それは会議の直前にレバレッジを避けることを意味します。

それから、パウエルの話を注意深く聞いてください。彼の口調がハト派であれば、下落は買いの機会です。彼がタカ派であれば、資本を守ってください。リスク資産はおそらく下落するでしょう。

結局のところ、連邦準備制度がゲームのルールを決めます。それらのルールでプレイすることを学ばなければ、流動性がシフトするときに常に破綻してしまいます。

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