暗号資産の大暴落：回復の始まりを示す3つの重要なシグナル

暗号資産市場は引き続き苦境にあり、ビットコインが2025年6月以来初めて$100,000を下回り、10月6日の過去最高値から20%以上の下落を示しています。わずか数週間で、時価総額から約$1 兆が消失しました。

パニックにもかかわらず、アナリストは潜在的な回復の初期兆候が現れ始めていると述べています。

1. 連邦準備制度は引き締めを緩和し、新しい流動性を注入します アメリカ合衆国連邦準備制度は、その量的引き締め(QT)政策の一時的な停滞を示唆しました。

連邦準備制度理事会のバランスシートは、ほぼ$9 兆ドルから6.6兆ドルに減少し、中央銀行は流動性を縮小し続けるのではなく、満期を迎える債券から得た収益を再投資すると発表しました。 連邦準備制度はさらに34億ドルを印刷し、過去数日間の総流動性注入額は415億ドルに達しました。

10月31日に、銀行準備金が約2.8兆ドルで推移する中、資金圧力を緩和するために、スタンディング・レポ・ファシリティ(SRF)を通じて294億ドルの注入を行いました。 QTフェーズ中、ビットコインとほとんどの暗号資産は流動性が低下しました。今、この政策の変化は新たな資本を市場に呼び戻し、暗号資産市場の血の海を終わらせる可能性があります。

2. 中国が関税を一時停止し、世界的なセンチメントを高める 中国は別の大きな措置として、米国製品に対する24%の追加関税を1年間停止し、特定の農産物の輸入税を最大15%引き下げました。

この発表は、アメリカ合衆国との間で進行中の貿易戦争を緩和するための相互合意に続くものであり、それは世界の市場における不確実性を煽っていました。 特筆すべきは、中国の国有企業COFCOが今年初めてアメリカから大豆の購入を再開したことであり、これは信頼を回復し、短期的なボラティリティを減少させる助けになる可能性があります。 改善された米中貿易関係は、ビットコインや株式のようなリスク資産を支える傾向があり、この緊張緩和は市場の安定化と回復への第一歩となるきっかけになる可能性があります。

3. 機関投資家はビットコインを積み上げ続けている 市場の混乱にもかかわらず、オンチェーンデータは大口投資家や機関が依然としてビットコインを購入していることを示しています。

分析会社Checkonchaによると、毎日数十億ドル相当のBTCが取引所に流入しており、価格を$100,000の上に安定させるのに役立っています。 暗号資産市場の取引会社ウィンターミュートは、今日の市場構造は2022年よりも健全であると報告したが、持続的な回復にはETF商品やデジタル資産ファンドからの新たな流入が必要になると警告した。 Wintermuteは、資本がますますテクノロジーおよびAI関連の株式に移動している一方で、暗号資産は2025年に他のセクターに対して低調であったと指摘しました。同社は、ビットコインの伝統的な4年ごとの半減期サイクルが大きく予測力を失っており、市場が新たなマクロのカタリストを探さざるを得なくなったと付け加えました。

概要 不況の中でも、回復のための3つの潜在的な要因が浮上しています: FRBによる金融緩和が市場に新たな流動性をもたらす米中貿易関係の改善がグローバルなリスク選好を支持する進行中の機関投資家によるビットコインの蓄積が安定した底を提供する 暗号資産市場は厳しい状況かもしれませんが、歴史的に見ると、これらの capitulation の瞬間は次の強気サイクルの基盤を形成することが多いです。

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