ピーター・ティールが保有を削減！1億ドルのエヌビディアを全て清算し、BitMineの保有が半減期に入った。

PayPalの共同創設者ピーター・ティールが率いるFounders Fundは、BitMineの半分の株式を売却し、現在2,547,001株を保有しています。11月17日に公開された文書によると、ピーター・ティールはNVIDIAに対するすべての持株を売却し、7月から9月の間に約537,742株を売却し、金額は約1億ドルに達しました。

ピーター・ティールがBitMineの株式を減少させました

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(出典:SEC)

アメリカのSECに提出された書類によると、PayPalの共同創設者であるPeter Thielが率いるベンチャーキャピタル会社Founders Fundは、Bitmineが保有する株式の半分を売却し、現在同社の2,547,001株を保有している。アメリカのSECの書類によると、SECに提出されたスケジュール13Gの提出日付は11月14日であるが、報告されている254.7万株のBitMine株は2025年9月30日時点で保有している株式数を意味しており、これは9月30日以前にFounders Fund関連の実体がBitMine株の減少を完了したことを示している。

以前の情報によると、PayPalの共同創設者ピーター・ティールは、その関連企業を通じてBitMine Immersion Technologies, Inc.（株式コード：09175A206）の5,094,000株の普通株を保有しており、これは会社の発行済株式の9.1%に相当します。これは、Founders Fundが509.4万株から254.7万株に減少させ、減少幅がちょうど50%であることを意味します。

興味深い観察によると、数ヶ月後にピーター・ティールは彼のBMNRポジションを半減させ、おそらくそれによって損失を被った可能性があります。イーサリアムの推移図によると、彼が減持した価格はちょうどイーサリアムの7月の取引価格とほぼ同じです。このタイミングの選択は、ピーター・ティールが暗号通貨関連株の評価が暗号市場自体と過度に関連していると考えている可能性を示唆しており、イーサリアムが7月にピークに達したときにリスクを回避するためにBitMineを減持することを選択しました。

BitMineは、暗号通貨のマイニングと没入型冷却技術に特化した会社です。ピーター・ティールは2024年初頭にポジションを構築した際、ビットコインは牛市の初期にあり、暗号インフラ株に対する市場の楽観が高まっていました。しかし、暗号市場のボラティリティが増し、規制の不確実性が高まる中で、ピーター・ティールは一部の利益を確保するか、損切りして退場することを選びました。このような減少戦略は、たとえ堅固な暗号支持者であっても、市場が過熱している時には慎重さを保つことを示しています。

) 約1億ドル相当のNvidiaの全株式を空にする

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(出典:SEC 13F)

注目すべきは、ピーター・ティールがエヌビディアの株を完全に売却したことです。11月17日、億万長者のピーター・ティールはAIの巨人エヌビディアに対する全ての保有株を売却しました。関連書類は週末に公開されました。現在、テクノロジーの評価がAIブームによって押し上げられる中、バブルへの懸念が高まっています。書類によれば、ピーター・ティールは7月から9月の間に約537,742株のエヌビディアの株を売却し、彼のファンドであるティールマクロが提出した13Fフォームには、9月30日時点でエヌビディアの株を一切保有していないことが示されています。

外部メディアによると、NVIDIAの7月から9月の平均株価を基に算出したところ、この株式の売却額は約1億ドルに近いとのことです。これは驚くべき数字であり、ピーター・ティールが小規模なポジション調整ではなく、AI革命の最大の受益者と見なされるこの株から完全に撤退することを示しています。最近、NVIDIAの時価総額は5兆ドルを突破しましたが、ピーター・ティールのThiel Macro LLCは全ての持株を完全に売却することを選択しました。前四半期、NVIDIAはThiel Macroの第2位の保有銘柄であり、テスラに次いでいました。

ピーター・ティールがNVIDIAの株を売却した具体的な理由は不明ですが、彼は常にシリコンバレーの天使や「ベンチャーキャピタルの教父」、投資界の思想家として称賛されています。彼は人工知能の過熱が実際の経済的利益をはるかに超えていると警告しており、彼の第3四半期のポートフォリオ調整もこの見解を反映していると言えます。市場がAIに対する熱狂に達したとき、ピーター・ティールは逆行する選択をしました。この投資哲学は彼の過去の成功体験と一致しています。

注目すべきは、先の発表によると、ブリッジウォーター・アソシエイツも第3四半期にエヌビディアの大幅な持ち分削減を行ったことです。これは、トップ投資家がAI株の評価に警戒を強めていることを示しています。二人の伝説的な投資家が同時に業界のリーダーの持ち分を減らすと、市場が過熱している重要な兆候となる可能性があります。

) 投資ポートフォリオの大幅な調整により米国株のポジションを2/3削減

ピーター・ティールの投資ポートフォリオの調整は、NVIDIAの株を手放すことに限られていません。彼は、テスラの株式を272,613株から65,000株に大幅に削減し、減少率は76%に達しました。同時に、彼はそれぞれ79,181株のアップルと49,000株のマイクロソフトを購入しました。この高評価の成長株から比較的安定したテクノロジー大手へのシフト戦略は、ピーター・ティールが市場リスクに対する懸念を高めていることを示しています。

ティール・マクロは第2四半期において約2.12億ドルの米国株資産を保有しており、主にテスラ、エヌビディア、ビストラに分布しています。最新の報告によると、第3四半期に保有している米国株のロングポジションはわずか7440万ドルで、元の三分の一しか残っていません。現在、ティール・マクロのポジションはマイクロソフト、テスラ、アップルの3つのテクノロジー株に集中しています。

ピーター・ティール 第三四半期投資ポートフォリオの変化

エヌビディア：第2位のポジションを完全に解消し、約 537,742 株を売却

テスラ：272,613株から65,000株に削減、76%減少

アップル：新規購入 79,181 株

マイクロソフト：新たに49,000株を購入

全体米国株ポジション：2.12億ドルから7440万ドルに急減

このような激しいポートフォリオ調整は非常に珍しいです。2億1200万ドルから7440万ドルに減少することは、ピーター・ティールが特定の株を売却しただけでなく、全体的な米国株のエクスポージャーを大幅に減少させたことを意味します。これは、彼が市場に重大な調整が起こると予想しているか、プライベートエクイティ、暗号通貨、または現金などの他の資産クラスに資金を移していることを示唆している可能性があります。

AIバブル警告と投資哲学

ピーター・ティールはかつて、人工知能の誇大広告が実際の経済的利益をはるかに上回っていると警告しました。この見解は、現在のAIブームの中で異彩を放っています。シリコンバレー全体とウォール街がAIが世界を変えると賭けている中、ピーター・ティールは冷静さを保ち、この熱狂が理性的であるかどうかを疑問視しています。

彼の投資行動はこの見解に完全に一致しています。NVIDIAの売却、BitMineの減少、米国株の大幅なポジション削減、これらの行動は、彼がAI関連資産の評価がファンダメンタルから逸脱していると考えていることを示しています。PayPalとPalantirの共同創業者であるピーター・ティールは、テクノロジーの革新に不慣れではなく、彼の慎重さはさらに説得力を持っています。

ピーター・ティールの投資哲学は常に「反コンセンサス」思考を強調しています。彼は『ゼロからイチへ』という本の中で、真の革新と投資機会はしばしば大衆が無視したり疑問を持ったりする領域に存在すると述べています。みんながAIに期待しているとき、彼は撤退を選びました；ビットコインが主流の金融から嘲笑されているとき、彼は初期の支持者でした。この逆の思考が彼の成功の鍵です。

しかし、ピーター・ティールの株式売却が過度に慎重であると考える分析もあります。AI革命はまだ始まったばかりで、エヌビディアの業績は引き続き予想を上回っており、今後数年間で依然として大きな成長の余地があるかもしれません。しかし、数十億ドルの富をすでに実現しているピーター・ティールにとっては、極限のリターンを追求するよりも資本を保護することが重要です。