暗号資産価格分析 11-24: ビットコイン: BTC, イーサリアム: ETH, ソラナ: SOL, ジュピター: JUP, ニアプロトコ...

暗号通貨市場は今週をプラスの領域でスタートし、主要な暗号通貨が上昇している中、日曜日に得られた利益を拡大しています。ビットコイン (BTC)は金曜日に$80,000までドロップした後、週末に$86,000を取り戻し、強い回復を見せました。この旗艦となる暗号通貨は過去24時間で2%以上上昇しており、約$86,495で取引されています。

BTCに対するセンチメントは、連邦準備制度理事会による12月の利下げ期待が24時間で倍増したため、ポジティブに転じました。その結果、投資家は不確実なマクロ経済状況にもかかわらず、リスクエクスポージャーを再度追加しました。

一方、イーサリアムの(ETH)の回復は$2,850の周辺で停滞しており、買い手は$3,000を超えることに苦労しています。世界で2番目に大きな暗号通貨は、月曜日の早朝に$2,768の安値に落ちましたが、回復し、$2,862の intraday 高に達した後、現在の$2,826のレベルに移動しました。リップルの(XRP)の好調なスタートは消えつつあり、価格はほぼ1%下がって$2.05です。ソラナ(SOL)はわずかに上昇し、$131の周辺で取引されています。一方、ドージコイン(DOGE)は1%以上上昇し、$0.145の周辺で取引されています。カルダノ(ADA)とチェーンリンク(LINK)も過去24時間でわずかに下落しています。しかし、ステラ(XLM)はほぼ4%上昇しており、ヘデラ(HBAR)は9%以上上昇し、$0.148の周辺で取引されています。一方、ライトコイン(LTC)、トンコイン(TON)、およびポルカドット(DOT)はベア市場に戻っています。

戦略とビットコイン支持者がJPMorganボイコットを呼びかけ

ビットコインコミュニティとストラテジー支持者によるJPMorganへのボイコットの呼びかけが高まっているのは、MSCI（旧モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）が、インデックスへの組み入れ基準を設定するインデックス会社であり、2026年1月にストラテジーのような暗号通貨財務会社をインデックスから除外する可能性があることが明らかになったためです。JPMorganは、研究ノートでMSCIのニュースを共有し、ボイコットの呼びかけを促しました。不動産業者でビットコイン支持者のグラント・カードンは、ボイコットの呼びかけに応じて述べました。

「私は最近、Chaseから$20 百万を引き出し、クレジットカードの不正行為で彼らを訴えています。」

株式指数から暗号財務企業が除外されることは、特定の種類の金融商品を購入するように義務付けられたファンドや資産管理者からの株式の自動売却を引き起こす可能性があります。その結果、除外は暗号市場に大きな影響を与える可能性があります。ストラテジーは2024年12月にナスダック100に参入しました。この包括により、同社はナスダック100を保有するファンドや投資家からの受動的資本フローの恩恵を受けることができました。ストラテジーの創設者であり執行会長であるマイケル・セイラーはこのニュースに反応し、

「戦略はファンドでもなく、信託でもなく、持株会社でもありません。ファンドや信託は資産を受動的に保有します。持株会社は投資を保有します。私たちは創造し、構造を作り、発行し、運営します。戦略はビットコインを担保とした構造的金融会社です。」

北朝鮮は暗号企業の20%に浸透している

Web3監査会社Opsekの創設者パブロ・サバテラは、20%の暗号企業に北朝鮮のハッカーが潜入している可能性があると考えています。国際的な制裁により、北朝鮮の国民は本名での仕事応募ができなくなっています。しかし、ハッカーは巧妙な抜け道を考案し、他国で人を雇って偽の従業員として働かせています。UpworkやFreelancerなどのプラットフォームは、一般的にウクライナやフィリピン、その他の小国に拠点を置く労働者をターゲットにするこれらのリクルーターにとって重要な役割を果たしています。北朝鮮のリクルーターは、収益を80:20で分け、大きなシェアを取っています。

「フロントパーソン」はプロセス中にコンピュータがマルウェアに感染し、エージェントにアメリカのIPアドレスと全体的なインターネットアクセスへのアクセスを許可します。サバテラによれば、企業はこれらの労働者を長期的に雇うことが多く、彼らのパフォーマンスを表向きに利用して疑念を低く保つため、非常にうまく機能します。

「彼らはよく働き、たくさん働き、決して文句を言いません。パフォーマンスは疑念を低く保ちながら、機密システムへのアクセスが増えます。」

利下げオッズの急増

ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁が金利が近いうちにドロップする可能性があると述べた後、連邦準備制度による金利引き下げへの期待が高まった。市場はこのコメントをダヴishとして解釈し、フェドファンド先物は12月に25ベーシスポイントのドロップが57%の確率で起こると見込んでおり、これは一週間前の20%未満から上昇した。しかし、アジアでは祝日のために米国の現金債券取引は停止した。とはいえ、先物は安定しており、債券市場はさらなるデータを待っていることを示している。

米国政府のシャットダウンにより経済指標や重要なデータの発表が遅れたため、金利の見通しを把握することが難しくなっています。労働省統計局は金曜日に、シャットダウンのために関連データを収集できなかったため、10月の消費者物価報告をキャンセルしたと発表しました。

ビットコイン (BTC) 価格分析

ビットコイン (BTC)は、日曜日に得た利益を拡大し、ポジティブな領域で週のスタートを切りました。この主要な暗号通貨は金曜日に$80,524まで下落した後、$85,000を取り戻し、$85,068で落ち着きました。BTCは土曜日にわずかな減少を記録した後、日曜日に2.51%上昇して$86,000を回復し、$86,806で落ち着きました。BTCは現在のセッションでわずかに上昇しており、$87,096付近で取引されています。

金曜日にBTCが$80,000に下落したことで、市場はパニック状態に陥りました。液体化の波、スポットビットコインETFの流出増加、企業の関心の低下がBTCに対して substantialな売り圧力をかけました。この売りはビットコインの恐怖と欲望指数を「極度の恐怖」領域に押し込みました。しかし、アナリストはこの下落が広範な構造的崩壊を示唆するものではないと考えており、市場は年初の過熱したスタートの後で再調整する時間が必要だと主張しています。BitGet Walletの最高マーケティング責任者であるJamie Elkalehによると、強制的な液体化でほぼ$800 百万が示すのは、市場における過剰レバレッジを示しています。現在のリスクオフの感情は市場全体に影響を与えていますが、暗号通貨は特に脆弱です。

「株式市場は多様な収益とマクロの安定性によって支えられている一方で、暗号はより激しく、透明にストレスを表現します。」

BTCは日曜日に$86,000を回復し、現在のセッションでわずかな利益を追加しました。アナリストは、価格は$$89,000から$95,000の間で安定するべきであり、$100,000への迅速な戻りは考えにくいと考えています。また、彼らは先週の現物ビットコインETFからの大規模な流出を強調し、機関需要の冷却に関する彼らの見解を再確認しました。TeraHashのアナリストは述べました。

「第2四半期末の流入のピーク時、現物ビットコインETFは毎日約$600–$700 百万を引き寄せていました。それにより、価格は迅速に$115,000の壁を突破し、最終的には$126,000を超える史上最高値を記録しました。したがって、ETFは需要レベルの直接的な反映です。」

過去24時間で取引量は647億ドルに達し、大量売却後の活動の増加を示しています。ConGlassのデータによると、デリバティブの取引量は35%増加し$93 億ドルとなり、オープンインタレストは0.64%増加しました。取引量の増加とオープンインタレストの上昇は、清算フラッシュ後にトレーダーが市場に戻っていることを示しています。

BTCは前の週末に弱気の territory に入り、5%以上のドロップを記録し、$94,503 に落ち着きました。土曜日には回復し、1.10%上昇して $95,544 に達しましたが、日曜日には再び赤字に戻り、1.42%ドロップして $94,183 に落ち着きました。月曜日には売り手がコントロールを維持し、BTCは2.21%下落して $92,100 に settled しました。旗艦の暗号通貨は火曜日に intraday low の $89,183 にまで下落しました。しかし、このレベルから回復し、$92,000 を取り戻して $92,914 に落ち着き、最終的には0.88%上昇しました。水曜日には再び売り圧力が戻ってきて、BTCは $88,483 の低水準にまで下落し、$91,461 に落ち着きました。

出典:TradingView

木曜日に販売圧力が強まり、BTCは5%以上下落し、$90,000を下回って$86,536に落ち着きました。金曜日にはベアリッシュセンチメントが続き、BTCは日中の安値$80,524まで急落しましたが、その後$85,000を回復し、$85,068に落ち着きました。週末の価格の動きは混合しており、BTCは土曜日に0.45%下落した後、日曜日に2.51%上昇し、$86,808に落ち着きました。主力の暗号通貨は現在のセッション中にわずかに下落し、$86,715付近で取引されています。

イーサリアム (ETH) 価格分析

イーサリアム (ETH) は金曜日に$2,620の安値にドロップした後、着実に回復しました。世界で2番目に大きい暗号通貨は最終的に$2,766で落ち着き、土曜日に0.12%、日曜日に1.18%上昇し、週末を$2,802で終えました。ETHは現在のセッションでほぼ2%上昇しており、$2,827付近で取引されています。

ETHは現在の市場の暴落の中で苦戦していますが、BitwiseのCIOであるマット・ハウガンは、12月3日に予定されているフサカアップグレードが次の市場の反発をリードする可能性があると考えています。フサカのハードフォークは、Peer Data Availability Sampling (PeerDAS)を導入し、バリデーターが完全なデータの塊をダウンロードするのではなく、小さなデータの断片をサンプリングすることで取引データの可用性を確認できるようにします。これにより、Layer2のロールアップ操作は大幅に速く、安価で、効率的になり、帯域幅の要件が削減されます。

このアップグレードにより、ブロックのガス制限が4500万からほぼ1億5000万に引き上げられ、ブロックはより多くのトランザクション、スマートコントラクト、データ集約型アプリケーションを収容できるようになります。ホウガンはXで述べました、

「Fusakaは、収益のキャプチャを5倍から10倍に増加させる可能性のあるLayer 2からのデータ記録に対する最低手数料を導入します。市場は、特に12月3日に期待通りに提供される場合、Fusakaのポジティブな影響に基づいて方向性を定め始めると私は疑っています。」

一方、BitMineは進行中の市場の低迷にもかかわらず、Ethereumへの賭けを倍増させました。同社は21,537 ETHを購入し、市場の不確実性と数十億の未実現損失の中での蓄積戦略を続けています。最新の購入により、BitMineのETH保有量は350万を超え、アルトコインの流通供給量の3%を占めています。トーマス・リーによると、市場の低迷は構造的な弱点ではなく、より広範な市場メカニズムの結果でした。リーは、暗号通貨市場全体で数十億のレバレッジポジションを消し去った10月の流動性ショックを挙げました。

ETHは前の週末に赤字で始まり、ほぼ4%ドロップして$3,113で落ち着きました。アルトコインは土曜日に回復し、1.74%上昇しましたが、日曜日には再び弱気 territoryに戻り、$3,097まで2%以上ドロップしました。売り手は月曜日にコントロールを維持し、ETHは2.18%下落して$3,030で落ち着きました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、火曜日に価格は回復し、$3,100を超えて$3,124で落ち着きました。水曜日には売り圧力が戻り、ETHは$2,871の安値に急落しました。しかし、このレベルから反発し、$3,000を取り戻して$3,023で落ち着き、最終的には3%以上ドロップしました。

出典:TradingView

木曜日には、ETHが6%以上下落し、$2,832で落ち着いたため、弱気の感情が強まりました。金曜日には、売り圧力が続く中、アルトコインは$2,620の intraday 安値にドロップしました。しかし、価格はこのレベルから回復し、$2,766で落ち着き、最終的に2.33%の下落となりました。週末には価格動向がポジティブで、ETHは土曜日にわずかな上昇を記録し、日曜日には1.18%上昇して$2,802で落ち着きました。ETHは現在のセッションでほぼ1%上昇し、$2,825付近で取引されています。

Solana (SOL) 価格分析

ソラナ (SOL)は金曜日に売却圧力が高まる中、$121 の低値に急落しました。しかし、日曜日には2.36%の増加を記録し、$130 を取り戻しました。このアルトコインは現在のセッション中にわずかに下落しており、約129ドルで取引されています。

SOLは、激しい売り圧力と50日および200日SMAの間で迫るデス・クロスによって特徴付けられた不安定な1週間の後に安定しています。このクロスオーバーは、トレーダーがSOLのサポートゾーン$120 が増大する圧力に耐えられるかどうかを評価する中で、大きな注目を集めています。アルトコインのテクニカル構造は依然として弱気であり、9月以降の主要な価格変動を支配してきた急な下降チャネルによって特徴付けられています。しかし、SOLの弱気な設定にもかかわらず、買い手は低いレベルでの回復力を示しています。もし$120 のサポートが突破されると、SOLは$100 またはそれ以下に落ちる可能性があります。買い手は新たな強さを示すために、$145 ゾーンを取り戻さなければなりません。

SOLは前の週末に赤字で始まり、4%下落して$138で落ち着きました。土曜日にはわずかな回復を記録しましたが、日曜日には1.67%下落して$137で落ち着きました。月曜日には販売圧力が強まり、SOLは4.55%下落して$130で落ち着きました。圧倒的な販売圧力にもかかわらず、SOLは火曜日に回復し、7%以上上昇して$140で落ち着きました。しかし、水曜日には再び弱気の領域に戻り、$130 の低さまで下落し、$137で落ち着きました。

出典:TradingView

SOLは木曜日に$144 のインターデイ高値に達しましたが、このレベルに達した後、勢いを失いました。その結果、2.48%下落し、$133で落ち着きました。金曜日には販売圧力が強まり、SOLは$121のインターデイ安値に下落しました。しかし、このレベルから反発し、$128で落ち着き、最終的に3.69%下落しました。週末の価格動向は混在しており、SOLは土曜日に0.83%下落した後、日曜日に2.36%上昇し、$130で落ち着きました。SOLは現在のセッションでわずかに下落しており、$129で取引されています。

Jupiter (JUP) 価格分析

ジュピター (JUP)は、金曜日 (年11月14日0192837465656574839201に急激なドロップを記録し、10.52%減少して$0.278となりました。土曜日には価格が1.62%上昇しましたが、日曜日には2.26%下落し、週末を$0.276で終えました。月曜日には売り手が支配を維持し、JUPは5%以上下落して$0.262で落ち着きました。火曜日には価格が回復し、1.65%上昇して$0.266になりましたが、水曜日には再び赤字に戻り、1.47%下落して$0.262で落ち着きました。

出典:TradingView

木曜日には売り手が支配を維持し、JUPは3.49%下落して$0.253で落ち着きました。金曜日には売り圧力が強まり、価格は$0.225の intraday low にまで下落しました。しかし、このレベルから回復し、$0.241で落ち着き、最終的にはほぼ5%下落しました。週末の価格動向は混合しており、JUPは土曜日に2.60%下落し、日曜日にはわずかな増加を記録して$0.235で落ち着きました。JUPは現在のセッションでわずかに下落しており、$0.234付近で取引されています。

Near Protocol )NEAR( 価格分析

ニアプロトコル )NEAR(は金曜日の)年11月14日に急激なドロップを記録し、ほぼ4%下落して$2.353で落ち着きました。土曜日には$2.621の intraday high に達しましたが、最終的には$2.405で落ち着き、最終的に2%以上上昇しました。日曜日には売り圧力が戻り、価格はほぼ5%下落して$2.289で落ち着きました。月曜日には売り手がコントロールを維持し、NEARはほぼ1%下落して$2.270になりました。売り圧力にもかかわらず、NEARは火曜日に回復し、わずかな上昇を記録した後、水曜日には4%以上上昇して$2.376で落ち着きました。

出典:TradingView

木曜日に弱気のセンチメントが戻り、NEARはほぼ13%下落して$2.069で落ち着きました。金曜日には売り手が支配を維持し、価格は9.98%下落して$1.863で落ち着きました。価格の動きは週末も弱気のままで、NEARは土曜日に1.13%、日曜日に1%下落して$1.823で落ち着きました。NEARは現在のセッションでわずかに上昇しており、約$1.829で取引されています。

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