Sungenta Bond Fundの1日の純価値が35%急上昇

Golden Ten Dataは3月18日、昨日、Shangzheng Fund傘下の新しいセカンダリー債券ベースが大きな純価値を持ち、3取引日連続でファンドの純価値が変動したと報告しました。 その原動力となっているのは、巨額の償還後、償還手数料がファンドの資産に含まれていることかもしれません。 実際、債券市場の調整に伴い、ファンド会社は最近、ファンドの正味価値の精度を向上させるための集中的な発表を行っていますが、そのほとんどは債券ベースです。 レポーターはまた、過去2日間の取引で、ファンドの純価値のパフォーマンスが異常であることに気づきました。 3月13日と3月14日、Shangzhengda債券のクラスA株の純価値は1日で20%以上増加しました。 業界は、多額の償還によるファンドの正味価値の精度を調整することは、ファンドマネージャーが償還顧客と存続保有者の利益のバランスをとるための重要な手段であり、主な目的は、丸めルールによって引き起こされる正味価値エラーを減らし、業界で標準化された操作になっている残りの投資家への不公平な影響を回避することであると指摘しました。