今の市場は非常に良いので、一部の利益を使って米国株で防御（手放す）する準備をしています。

AIを使って私のポジションを分析しました：

オールウェザー（All Weather）戦略の枠組みから見ると、あなたの現在のポートフォリオは主に米国株のテクノロジーと成長（NVDA、Q、PDD）に偏っており、防御的な医療株（JNJ、UNH）が少量含まれていますが、債券、金、商品、またはインフレ連動債などの「インフレ対策/安定成長」資産はほとんど含まれていません。これにより、利率の上昇、経済の後退、またはインフレの予期しない高まりの際に、ポートフォリオのボラティリティと下落リスクが潜在的に大きくなります。

全天候ポートフォリオの核心思想は、4つのマクロ環境に対処するために4つの資産クラスを使用することです：
成長のアップサイド:株式(大まかに分散した指数)
成長のマイナス面:名目国債(デュレーション、短・中デュレーションの割合)
インフレ上昇：金、広範な商品、インフレ連動債（TIPS）
インフレ低下：名目国債（実質リターンの向上）

クラシック参照比率(微調整):株式が約30%、米国長期債が約40%、中期米国債が約15%、金が約7.5%、コモディティが約7.5%。

提案：
米国株式投資対象(全天候型の構築に使用可能)
株式（広範囲に分散、アメリカまたは世界）
VTI（米国株式全市場）または VT（グローバル株式）：より広範で、業界および単一企業の集中度を低下させる
あなたは Q を保有しています：一部を成長サテライトファンドとして保持できますが、コアファンドとして使用することはお勧めしません。
長期米国債（成長の減速とインフレの落ち着きに対するヘッジ）
TLT（20年以上の米国長期債）、ZROZ/EDV（超長期国債、デュレーションが長く、ボラティリティが高い）
中期米国債（ポートフォリオのデュレーションの変動を減少させ、金利リスクを平滑化する）
IEF(7-10年物米国債)またはVGIT(米国中期債)
インフレ資産：金と幅広い商品
ゴールド：GLD または IAU（流動性が高く、手数料が低い）
商品：PDBC または DBC（エネルギー/金属/農産物の幅広いバスケット）
インフレ連動債（商品代替または補完）
TIPまたはSCHP（TIPS、直接インフレヘッジ）

注：商品とTIPSは一方を主、もう一方を副に選択できます；もしより安定を重視するのであれば、TIPSのウェイトを増やし、商品ウェイトを減らすことができます。