Gate Останній аналіз ринку криптоактивів (31 жовтня): Біткойн втратив 110000 доларів, індекс страху та жадоби 29 пунктів

Gate останній аналіз ринку криптоактивів показує, що Біткойн наразі коштує 10.97 тисяч доларів, з 24-годинним пампом 1.28%, коливаючись поблизу ключового рівня в 11 тисяч доларів. Щодо альткоїнів, CATCH великий памп 62.17%. Індекс страху та жадоби криптоактивів становить 29 балів, перебуваючи в стадії «страху», інвесторський настрій обережний, але незначно песимістичний.

Аналіз ринкових тенденцій BTC та ETH

Біткойн наразі коштує 10,97 тисяч доларів, за 24 години він піднявся на 1,28%, що свідчить про коливальний тренд. 11 тисяч доларів є найважливішою психологічною та технічною позначкою, цей круглий бар'єр не лише є психологічним бар'єром для інвесторів, але й рівнем опору, який неодноразово тестувався, але не був ефективно подоланий. Продовження позитивного настрою з боку інституцій є найважливішою фундаментальною підтримкою в аналізі поточної ситуації на ринку криптоактивів, а обсяг монет, що належать публічним компаніям, перевищив 1 мільйон, що свідчить про те, що компанії почали активно вкладати в Біткойн. Продовження купівлі від компаній, таких як Strategy, Tesla, Block, забезпечує стабільну основу для попиту на ринку.

У BTC з точки зору ліквідності 24-годинний обсяг торгів наближається до 15,5 мільярда доларів, ліквідність хороша. Цей рівень обсягу торгів свідчить про те, що участь на ринку залишається активною, що достатньо для підтримки великих угод без значних сліпих пробоїв. Ключова підтримка знаходиться на рівні 106 000 доларів, це рівень, на якому нещодавно було кілька тестів на підтримку, якщо він впаде нижче, це відкриє канал для падіння. Ключовий опір на рівні 112 000 доларів, прорив цього рівня підтвердить новий етап зростання.

Ефіріум наразі торгується по 3,846 доларів, за 24 години зріс на 1.09%, коливаючись у районі 4,300 доларів. Найбільш помітним у аналізі ринку криптоактивів є те, що обсяг спотових торгів ETH вперше перевищив BTC, що є важливим сигналом зміни ринкової структури. Перевищення обсягу зазвичай означає, що капітал переміщується з Біткойна в екосистему Ефіріуму, що часто передвіщає початок сезону альтів. Активність екосистеми зростає, що проявляється у збільшенні обсягу ліквідності DeFi, відновленні торгівлі NFT та зростанні використання мережі Layer 2.

Ключові рівні BTC та ETH

Ключова підтримка BTC: 106000 доларів｜Ключове опір: 112000 доларів

Ключова підтримка ETH: 3,700 доларів｜Ключове опір: 4,000 доларів

Що стосується ліквідності ETH, то обсяг торгів за останні 24 години становить близько 7,3 мільярда доларів, а глибина торгів достатня. Хоча абсолютне значення нижче, ніж у BTC, враховуючи, що ціна ETH нижча, цей обсяг свідчить про зростання інтересу до ефіру на ринку. Ключова підтримка знаходиться на рівні 3,700 доларів, що є дном недавньої корекції, а також рівнем, де зосереджена велика кількість покупок. Ключовий рівень опору знаходиться на 4,000 доларах, що є важливим психологічним бар'єром; його прорив відкриє шлях до історичних максимумів.

У плані арбітражних можливостей, різниця в цінах основних монет невелика, а можливості для арбітражу обмежені. Це свідчить про високу ефективність ринку, ціни між основними біржами вже повністю арбітражуються, і немає помітних міжбіржових цінових різниць. Для звичайних інвесторів це означає, що незалежно від того, на якій біржі вони торгують, отримані ціни відносно справедливі.

Вибух альтів, аналіз індексу страху та жадоби

(Джерело: Gate)

Аналіз ринку криптоактивів показує, що альти демонструють особливі результати. CATCH ціна 0.0099 доларів, за 24 години великий памп 62.17%, такий рівень зростання вказує на можливу наявність значних новин або припливу капіталу. COAI3S ціна 21.95 доларів, за 24 години памп 23.56%, як важільний токен, його результати посилили зростання базового активу. TRUMP5L ціна 0.12 доларів, за 24 години памп 19.8%, такі тематичні токени зазвичай зростають у зв'язку з політичними новинами або настроями в спільноті.

Колективний сплеск альтів часто є сигналом підвищення ризикової чутливості ринку. Коли інвестори отримують прибуток від основних монет, таких як BTC і ETH, вони зазвичай шукають можливості альтів з вищою прибутковістю. Ця модель ротації капіталу в історії неодноразово передбачала прихід сезону альтів. Проте, великий сплеск альтів також супроводжується високими ризиками; монета, яка за один день зростає на 60%, може впасти на 50% наступного дня, тому інвесторам слід бути особливо обережними.

Індекс страху та жадібності становить 29 пунктів, що перебуває на стадії «страху», це надзвичайно важливий емоційний індикатор у аналізі ринку криптовалют. Індекс страху та жадібності коливається від 0 (екстремальний страх) до 100 (екстремальна жадібність), 29 пунктів вказує на те, що настрій на ринку схиляється до страху, але ще не досяг рівня екстремального страху. Історичні дані показують, що коли індекс страху та жадібності нижчий за 30, це часто є хорошим моментом для покупки, оскільки надмірний песимізм на ринку часто створює можливості для недооцінених активів.

Ринкові настрої обережні, але незначно песимістичні, цей стан відображається в торговій поведінці: інвестори не наважуються на масові покупки, але також не спостерігається панічних продажів. Цей збалансований стан часто передвіщає те, що ринок будує дно або чекає чітких напрямних сигналів. Волатильність на середньому рівні, в короткостроковій перспективі ринкові коливання можуть посилитися, що означає, що інвестори повинні бути готові до різких коливань цін.

З історичної точки зору, стадія страху часто є можливістю, а не ризиком. Відома цитата Баффета «Коли інші бояться, я жадібний» також стосується крипто ринку. Коли індекс страху та жадоби нижче 30, ймовірність того, що Біткойн зросте протягом наступних 30 днів, перевищує 70%. Ця контрінвестиційна стратегія вимагає сильної психологічної витривалості та достатньої фінансової підготовки, але часто може принести надприбуток.

Короткострокові стратегії торгівлі та управління позиціями

Операційні рекомендації для аналізу ринку криптоактивів базуються на поточних технічних і емоційних налаштуваннях. Час входу вибирається близько 106000 доларів США для BTC та 3700 доларів США для ETH, ці два рівні є ключовими рівнями підтримки, що забезпечують відносно вигідне співвідношення ризику та винагороди. Перевага купівлі поблизу рівня підтримки полягає в тому, що якщо підтримка не спрацює, можна швидко зафіксувати збитки, а якщо підтримка спрацює, то можна отримати значний простір для зростання.

Що стосується налаштування стоп-лоссу та тейк-профіту, BTC встановлює стоп-лосс на рівні 10%, тобто вихід при падінні нижче 98,700 доларів. ETH встановлює стоп-лосс на рівні 15%, тобто вихід при падінні нижче 3,145 доларів. Ширший діапазон стоп-лоссу для ефіріуму обумовлений тим, що його волатильність зазвичай вища, ніж у Біткойна, занадто тісний стоп-лосс може бути активований звичайними коливаннями. Що стосується тейк-профіту, BTC можна встановити на 112,000 доларів як першу ціль, ETH встановлює 4,000 доларів як першу ціль, досягнувши якої можна отримати частину прибутку, а залишкову частину тримати, чекаючи вищої цілі.

Рекомендації щодо управління позицією: загальний капітал 20-30% слід інвестувати в криптоактиви, що є консервативною стратегією на основі принципу диверсифікації ризиків. Криптоактиви, як високо волатильні активи, не повинні займати основну частину інвестиційного портфеля. Інвестиції в 20-30% дозволяють інвесторам брати участь у потенційних доходах крипторинку, але не впливають на загальну фінансову безпеку через різкі коливання. Рівень ризику середній, рекомендовано купувати частинами, а не одноразово великими сумами, що дозволяє знизити витрати під час падіння цін і отримати розумний дохід під час зростання цін.

Ключові моменти стратегії короткострокових операцій

Ціна входу: Біт 10.6 тисяч доларів США, ETH 3,700 доларів США, купувати частинами.

Зупинка збитків: BTC 10% (близько 9,87 тисяч), ETH 15% (близько 3,145 доларів)

Пропорція позиції: загальний капітал 20-30%, з яких BTC 60%, ETH 40%

Операційний ритм: розділіть на 3-5 частин для відкриття позицій, уникайте одноразового великого входу.

Середньострокове планування та ключові каталізатори

Тенденція оцінки середньострокових інвестицій вказує на коливальний ріст, аналіз ринку криптоактивів приймає обережну позитивну позицію. Це судження базується на кількох ключових факторах: постійні покупки інститутів надають підтримку попиту, приплив коштів в ETF залишається позитивним, а технічні показники ще не вказують на чітку верхню форму. Рекомендація по розподілу: BTC 60%, ETH 40%, такий розподіл переважно на користь Біткойна через його відносно низьку волатильність та вищу довіру з боку інститутів.

Ключові моменти, на які слід звернути увагу, це регуляторна політика SEC та тенденції інститутів інвестування. Ставлення SEC до схвалення ETF на криптовалюти та рівень регулювання бірж і проектів безпосередньо вплине на ринкові настрої. Тенденції інститутів інвестування включають зміни в позиціях публічних компаній, потоки коштів ETF, а також дослідницькі звіти та рекомендації по розподілу від інвестиційних банків Уолл-стріт. Цю інформацію можна отримати з публічних розкриттів, даних на блокчейні та новинних повідомлень.

Аналіз ситуації рекомендує зберігати гнучку стратегію та контролювати позиції. Перспективи ринку показують, що ймовірність коливного зростання складає 60%, ймовірність корекції – 40%. Такий розподіл ймовірностей означає, що хоча ймовірність зростання більша, ризик корекції все ще існує, тому не можна бути сліпо оптимістичними. Події-каталізатори включають зміни в інституційних інвестиціях та регуляторній політиці, часовий горизонт очікується на рівні 1-3 місяців для збереження поточної картини.

Ядро ідентифікації ризиків включає системні ризики (глобальна економічна невизначеність), ризики конкретних монет (зміни в регуляторній політиці), ризики ліквідності (непередбачувані події на ринку можуть вплинути), регуляторні ризики (посилення регулювання SEC). Хоча ці ризики можуть не реалізуватися в короткостроковій перспективі, інвестори повинні бути психологічно готові і мати плани реагування. Системні ризики, такі як глобальна економічна рецесія або фінансова криза, можуть призвести до одночасного падіння всіх ризикових активів. Регуляторні ризики, такі як раптове посилення регулювання SEC щодо певного типу токенів, можуть викликати обвал конкретних монет.

З погляду часових рамок від 1 до 3 місяців, аналіз ринку криптовалют вважає, що поточна структура може зберігатися. Це означає, що найбільш ймовірно, що Біт буде коливатися в діапазоні від 100 000 до 120 000 доларів, а ETH буде коливатися в діапазоні від 3 500 до 4 500 доларів. У цей період інвесторам слід застосовувати стратегію купівлі на пониженні та продажу на підвищенні, а не гнатися за зростанням та падінням.