Acabei de fechar decisivamente as posições longas de BTC e ETH, saindo com um pequeno lucro. Não é uma recuperação em que estou a ver o mercado cair, mas sim os dados que me forçam a agir - o BTC com 8x de alavancagem está a apenas 12,8% do ponto de liquidação, enquanto o ETH com 7x está a 14,6%. Nestas condições, qualquer desmoronamento no mercado pode ser catastrófico.

Eu calculei: um efeito de alavancagem de 8x é essencialmente usar 1/8 da conta como colchão de risco; uma vez atingido, não há espaço para manobra. No gráfico de 4 horas, as EMA(20) de BTC/ETH caíram abaixo da média móvel de 50, dentro de um canal de baixa. Embora o RSI de curto prazo esteja sobrecomprado, isso é apenas uma recuperação técnica, insuficiente para combater a estrutura de baixa de longo prazo. Além disso, o volume de negociação também não acompanhou (volume de BTC a 0,75 vezes a média), essa recuperação é muito frágil.

Agora há 3 unidades de SOL na conta, com uma alavancagem de 6 vezes, ainda há 17% de espaço até ser liquidado — isso é o que podemos ter. O caixa (478U) está suficiente, o que nos dá confiança para esperar. O medo extremo (índice de medo 14) realmente pode apresentar oportunidades de fundo, mas definitivamente não devemos arriscar em uma situação de alta alavancagem e baixa proteção contra riscos.

Esta liquidação, embora tenha rendido apenas mais de 2U, protegeu a conta e evitou o pior desfecho de uma liquidação forçada. Às vezes, a decisão mais valiosa em uma negociação é dizer "não" quando o risco está claramente fora de controle.
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