Прогноз ціни Toncoin: збільшення замовлень китів, підтвердження прориву зростання TON, цільова ціна 1.70 доларів

Toncoin（TON）ціна повернулася вище за 1.51 долара, успішно прорвалася через нисхідний клин, відкриваючи бичий шлях для зростання. Дані CryptoQuant свідчать про значне зростання великих ордерів китів, а коефіцієнт довжини та короткості CoinGlass досяг 1.14, наближаючись до місячного максимуму, що свідчить про зростаючу впевненість трейдерів у підвищенні ціни.

Прорив клина відкриває бичий канал

25 грудня ціна Toncoin закрилася вище за формується нисхідний клин, що є класичною моделлю розвороту з високою ймовірністю зростання, утвореною двома трендовими лініями, що з’єднують кілька максимумів і мінімумів. Зазвичай клин з’являється в рамках тренду спадання, і його прорив вгору часто сигналізує про початок розвороту тренду. До четверга ціна TON стабілізувалася вище за 1.51 долара, підтверджуючи дійсність прориву.

Технічне значення такого прориву полягає в тому, що обсяг торгів у межах клина зазвичай поступово зменшується, що свідчить про виснаження продавців. Коли ціна нарешті прориває вгору, зазвичай спостерігається збільшення обсягу, і цей співвідношення ціна-обсяг є важливим підтвердженням дійсності прориву. Для Toncoin 1.51 долара є не лише верхньою межею клина, а й ключовим психологічним рівнем у боротьбі між покупцями та продавцями.

Якщо TON збережеться вище за 1.51 долара, зростання може продовжитися до максимуму 12 грудня на рівні 1.70 долара. Це означає потенціал зростання приблизно на 12.6% від поточної ціни. 1.70 долара не є випадковою ціллю, а технічним опором, сформованим попереднім максимумом; прорив цього рівня відкриє більш широкі можливості для зростання. Однак трейдерам слід уважно стежити за поведінкою ціни після прориву: якщо ціна закріпиться вище за 1.51 долара, це додатково підтвердить стабільність бичої структури.

Три основні стовпи ринкових настроїв: кити, бичі та покупці

Зведені дані CryptoQuant показують, що як спотовий, так і ф’ючерсний ринок Toncoin демонструють зростання великих ордерів, охолодження ринку та перевагу покупців — три фактори, що разом вказують на бичий сценарій. Це свідчить про покращення настроїв трейдерів і можливий початок зростання протягом найближчих днів.

Підтвердження покращення настроїв

Значне зростання великих ордерів китів: великі інвестори активно нарощують позиції, що зазвичай передує зростанню ціни. Кити мають глибше розуміння ринку, їхні рішення купувати мають важливе передбачувальне значення.

(Джерело: Coinglass)

Коефіцієнт довжини та короткості деривативів досяг 1.14: дані CoinGlass показують, що у четвер коефіцієнт довжини/короткості для Toncoin становив 1.14, наближаючись до місячного максимуму. Це означає, що перевага на боці покупців: трейдери відкривають більше довгих позицій, ніж коротких, що свідчить про сильний оптимізм щодо зростання TON.

Покупці домінують на спотовому ринку: попит на реальні активи підтримує ціну, створюючи міцну основу для зростання. На відміну від спекулятивних ф’ючерсів, спотовий попит зазвичай відображає довгострокові наміри тримати актив.

Зміни у поведінці китів особливо важливі. Вони зазвичай не нарощують позиції на піках ринку, а додають у позиції, коли ціна є відносно низькою і ризик/прибутковість вигідніша. Коли ордери китів і перевага довгих у деривативах збігаються, це значно підвищує надійність бичих прогнозів.

Коефіцієнт довжини/короткості деривативів — прямий індикатор настроїв. Значення 1.14 означає, що на кожні 100 доларів коротких позицій припадає 114 доларів довгих. Така перевага свідчить про оптимізм учасників ринку щодо короткострокового зростання TON. Більше того, цей показник близький до місячного максимуму, що свідчить про найсильніший рівень довіри за останній час.

Підтримка з боку покупців у спотовому сегменті забезпечує більш стабільну основу для ціни. Ф’ючерси можна використовувати з важелем, що збільшує ризики, тоді як реальні покупки активу вказують на довгострокові наміри. Коли попит у спотовому сегменті сильний, зниження ціни обмежене, оскільки кожне коригування привертає нових покупців. Така подвійна підтримка — у спотовому і деривативному сегментах — є однією з найвигідніших стратегій для прогнозування ціни Toncoin.

Технічні індикатори підтверджують слабкість медведжого руху

(Джерело: Trading View)

Індекс відносної сили (RSI) для TON наразі становить 44, що наближається до нейтрального рівня 50, свідчачи про послаблення бичого імпульсу. RSI — це індикатор швидкості та сили цінових змін, його значення коливається від 0 до 100. Коли RSI підвищується з низьких значень і наближається до 50, це зазвичай сигналізує про закінчення тренду спадання і початок потенційної розворотної фази.

Щоб зберегти бичий імпульс, RSI має прорвати рівень 50. Це важливий трендовий сигнал, що означає, що покупці переважають продавців, і ціновий імпульс переходить у позитивну зону. Історично, після прориву RSI понад 50, TON часто входить у період стабільного зростання, оскільки цей рівень привертає увагу трендових учасників і запускає самопідсилювальний цикл.

Перехрестя MACD (Moving Average Convergence Divergence) у вівторок підтвердило позитивний сценарій. MACD — це трендовий індикатор, що складається з швидкої (12-денної EMA), повільної (26-денної EMA) ліній і гістограми. Перетин швидкої лінії зверху вниз (золоте перехрестя) зазвичай сигналізує про початок або продовження зростання.

З’явлення золотого перехрестя MACD у той самий час, що і прорив клина, значно підвищує надійність прогнозу. Один індикатор може давати хибні сигнали, але коли формація прориву, імпульс і трендові індикатори збігаються, це суттєво підсилює впевненість у зростанні. Наразі RSI підвищується, MACD формує золотий перехрестя, а клин прорваний — це трійка підтверджень для бичого сценарію.

Двонапрямний сценарій цін і управління ризиками

Оптимістичний сценарій передбачає, що при збереженні ціни вище за 1.51 долара і зростанні обсягів, ціновий тренд може продовжитися до 1.70 долара. Прорив цього рівня відкриє цільову зону 1.80–1.85 долара, що є попереднім максимумом. Для короткострокових трейдерів 1.70 долара — чітка точка фіксації прибутку, а для середньо- і довгострокових інвесторів — можна встановити трейлінг-стопи для фіксації прибутку і потенційного подальшого зростання.

Проте слід бути готовим і до сценарію корекції. Якщо TON зазнає відкату, ціну можна повернути до рівня підтримки 1.43 долара. Це близько до нижньої межі клина і попередніх рівнів концентрації інтересу. Пробиття 1.43 долара з високим обсягом може означати невдачу прориву і повернення до тренду спадання, з наступною підтримкою в районі 1.30–1.35 долара.

Стратегії управління ризиками: консервативні інвестори можуть відкривати позиції з малим розміром і стоп-лоссом нижче за 1.43 долара, ціль — 1.70 долара, співвідношення ризик/прибуток близько 1:2.4. Агресивні трейдери можуть входити з більш високих рівнів — близько 1.55 долара, з стоп-лоссом на 1.48 долара, ціль — 1.70 долара. В будь-якому випадку, суворе дотримання стоп-лоссів є ключовим для захисту капіталу, і не слід ігнорувати ризики через надмірний оптимізм.