EUR/USD: Những gì mong đợi từ xu hướng của đồng đô la trong những ngày tới trong bối cảnh châu Âu

Cặp EUR/USD tiếp tục là một trong những đồng tiền có khối lượng lớn nhất trên thị trường ngoại hối toàn cầu. Mối quan hệ giữa euro và đồng đô la Mỹ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và nhà giao dịch chuyên nghiệp nhằm tận dụng các biến động của tài sản quan trọng này. Trong những ngày tới, việc hiểu rõ động thái của cặp này là điều thiết yếu, đặc biệt tại Bồ Đào Nha và các quốc gia khác trong khu vực đồng euro, nơi các biến động tỷ giá ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế địa phương.

Tình hình hiện tại: chúng ta đang ở đâu với EUR/USD

Trong mười hai tháng qua, EUR/USD thể hiện xu hướng khá thất thường. Trong năm 2023, cặp này duy trì trong phạm vi tương đối hạn chế, phản ánh những bất ổn kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về độ biến động. Các dự báo cho năm nay chỉ ra biên độ từ 1.128 (mức cao nhất dự kiến) đến 1.094 (mức thấp nhất), trong đó giữa năm 2024, giá giao dịch gần mức 1.0743.

Nguyên nhân đằng sau các biến động này xuất phát từ nhiều yếu tố. Cả chính sách tiền tệ của châu Âu và Mỹ đều đang trải qua những thời điểm chuyển đổi, tạo ra môi trường thuận lợi cho các biến động tỷ giá mạnh hơn.

Triển vọng cơ bản: các yếu tố thúc đẩy kinh tế

Khi phân tích các yếu tố vĩ mô, hai tác nhân chính nổi bật: Ngân hàng Trung ương Châu Âu (BCE) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

BCE thể hiện thái độ thận trọng hơn trong năm 2024, báo hiệu khả năng giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài hơn. Chiến lược này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực euro, một mục tiêu then chốt đối với các quốc gia như Bồ Đào Nha phụ thuộc vào hiệu quả chung của khu vực.

Ngược lại, tổ chức Mỹ theo đuổi hướng đi khác. Với lạm phát vẫn còn tồn tại trong nền kinh tế Mỹ, Fed duy trì áp lực lên lãi suất, điều này làm tăng sức mạnh của đồng đô la khi thu hút dòng vốn đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ có lợi suất hấp dẫn hơn.

Dưới góc độ dữ liệu kinh tế, các chỉ số như GDP, tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trở nên cực kỳ quan trọng. Một sự gia tăng trong hoạt động kinh tế châu Âu có thể nâng cao euro, trong khi các dữ liệu vững chắc về thị trường lao động Mỹ sẽ thúc đẩy đồng tiền xanh.

Phân tích kỹ thuật: tín hiệu từ biểu đồ

Về mặt kỹ thuật, các chỉ số cho thấy xu hướng giảm nhẹ của euro so với đô la trong các giai đoạn tới.

Các đường trung bình động cho thấy tình hình hỗn hợp. Phần lớn các đường trung bình này báo hiệu áp lực bán, ngoại trừ đường trung bình 100 kỳ duy trì quan điểm ít bi quan hơn. Chỉ số Sức mạnh tương đối (RSI) nằm quanh mức 45, cho thấy trạng thái cân bằng mà không rõ xu hướng rõ ràng. Trong khi đó, MACD hoạt động trong vùng tiêu cực, củng cố các tín hiệu về khả năng tiếp tục xu hướng giảm.

Sự hội tụ của các tín hiệu kỹ thuật này chỉ ra khả năng tiếp tục áp lực giảm đối với EUR/USD trong những ngày tới.

Tại sao EUR/USD vẫn hấp dẫn đối với nhà giao dịch

Dù gặp phải những thách thức kỹ thuật, cặp tiền này vẫn mang lại những đặc điểm rất thuận lợi cho các nhà giao dịch:

Thanh khoản vượt trội: là cặp giao dịch sôi động nhất toàn cầu, cung cấp spread cạnh tranh và khả năng thực thi dễ dàng, bất kể khối lượng giao dịch lớn hay nhỏ.

Môi trường pháp lý vững chắc: cả thị trường châu Âu và Mỹ đều có sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo minh bạch và an toàn trong các hoạt động.

Cơ hội chiến lược: sự biến động tạo ra các cơ hội cho các giao dịch ngắn hạn và chiến lược chênh lệch giá được cấu trúc tốt.

Đa dạng hóa hiệu quả: đối với các nhà đầu tư tại Bồ Đào Nha và châu Âu, giao dịch USD/EUR giúp bảo vệ khỏi các biến động địa phương và đa dạng hóa các khoản đầu tư thực sự.

Chi phí thấp: thị trường ngoại hối cho phép đòn bẩy với tỷ lệ ký quỹ thấp hơn so với các tài sản khác như cổ phiếu hoặc hàng hóa.

Hướng dẫn thực tế cho nhà giao dịch EUR/USD

Giao dịch tiền tệ, dù tiềm năng sinh lợi cao, đòi hỏi sự kỷ luật nghiêm ngặt. Một số thực hành cần thiết bao gồm:

Kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản trong các quyết định của bạn. Không dựa hoàn toàn vào một phương pháp. Hiểu biết tổng thể các yếu tố sẽ giúp bạn an toàn hơn trong việc vào và thoát các vị trí.

Chú ý đến các lịch kinh tế và các sự kiện chính trị có thể ảnh hưởng đến cặp tiền. Các quyết định của ngân hàng trung ương, công bố dữ liệu việc làm hoặc các sự kiện địa chính trị có thể tạo ra các biến động đột ngột.

Luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) trong các giao dịch của bạn. Công cụ này hạn chế thiệt hại trong các kịch bản biến động ngược bất ngờ, rất cần thiết cho quản lý rủi ro phù hợp.

Phân bổ vốn của bạn giữa nhiều tài sản và cặp tiền. Tập trung toàn bộ vào EUR/USD sẽ khiến danh mục của bạn dễ tổn thương hơn với các rủi ro không cần thiết. Đa dạng hóa giúp giảm thiểu các điểm yếu.

Kết luận: EUR/USD trong những ngày tới

Dự đoán chính xác hoàn toàn xu hướng của EUR/USD là một thách thức ngay cả đối với các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, với các phân tích vững chắc, hiểu biết các yếu tố kinh tế và công cụ kỹ thuật phù hợp, bạn có thể đưa ra các quyết định chính xác hơn.

Xu hướng đồng đô la trong những ngày tới dự kiến sẽ tiếp tục áp lực nhẹ nhà trên euro, nhưng kịch bản này có thể đảo chiều khi có các dữ liệu kinh tế mới xuất hiện. Đối với các nhà đầu tư tại Bồ Đào Nha và các khu vực khác của khu vực euro, theo dõi diễn biến của EUR/USD vẫn là yếu tố then chốt cho kế hoạch tài chính và các chiến lược phòng ngừa rủi ro.

Hãy luôn ghi nhớ: kiến thức thị trường, quản lý rủi ro thận trọng và cập nhật liên tục về bối cảnh vĩ mô toàn cầu là những đồng minh tốt nhất của bạn trên hành trình giao dịch ngoại hối.