Đánh Future Là Gì? Hướng Dẫn Chi Tiết Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Cho Người Mới

Hợp đồng tương lai (Futures) là một công cụ giao dịch phái sinh phổ biến trong thị trường tiền điện tử, cho phép nhà giao dịch dự đoán biến động giá và kiếm lợi nhuận thông qua cơ chế đòn bẩy. Với Futures, bạn có thể sinh lời bất kể xu hướng giá tăng hay giảm, đồng thời cơ hội sinh lợi nhuận nhanh chóng trong thời gian ngắn cũng cao hơn giao dịch spot thông thường.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ đánh future là gì, cách thức hoạt động, các khái niệm cơ bản cần biết, cũng như hướng dẫn chi tiết từng bước để bắt đầu giao dịch Futures một cách an toàn và hiệu quả.

Đánh Future Là Gì?

Futures hay hợp đồng tương lai là một công cụ phái sinh cho phép bạn dự đoán giá tăng hoặc giảm của một loại tiền điện tử (như Bitcoin, ETH, XRP) trong tương lai, mà không cần sở hữu trực tiếp tiền điện tử đó.

Dưới đây là bảng so sánh giữa giao dịch spot và giao dịch Futures:

Các Khái Niệm Cơ Bản Cần Biết Khi Đánh Future

Để giao dịch Futures hiệu quả, người mới cần nắm vững những khái niệm sau:

• Long (Mở vị thế mua): Dự đoán giá tiền điện tử sẽ tăng, bạn mở vị thế mua để kiếm lợi nhuận.
• Short (Mở vị thế bán): Dự đoán giá tiền điện tử sẽ giảm, bạn mở vị thế bán để sinh lời.
• Leverage (Đòn bẩy): Cho phép bạn giao dịch với số vốn lớn hơn vốn gốc mình sở hữu.
• Margin (Ký quỹ): Số tiền bạn cần nạp vào để mở một vị thế giao dịch.
• Liquidation (Thanh lý): Khi lỗ vượt quá ký quỹ, tài khoản sẽ tự động bị thanh lý.
• USDT-M Futures: Giao dịch Futures sử dụng USDT làm tiền cơ sở.
• Coin-M Futures: Giao dịch Futures sử dụng tiền điện tử gốc (BTC, ETH) làm ký quỹ.

Lợi Ích Của Giao Dịch Futures

So với giao dịch spot truyền thống, Futures mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn:

• Kiếm lợi nhuận từ cả xu hướng tăng và giảm: Bạn không bị giới hạn chỉ có thể lời khi giá tăng.
• Sử dụng đòn bẩy: Amplify vị thế giao dịch với vốn nhỏ, tăng cơ hội lợi nhuận cao.
• Thannh khoản cao: Các cặp Futures lớn có thanh khoản sâu, giúp khớp lệnh nhanh chóng.
• Đa dạng công cụ giao dịch: Có nhiều loại lệnh (Market, Limit, Trigger) để phù hợp với chiến lược.
• Cơ hội học tập: Có thể sử dụng Demo Trading để luyện tập không mất tiền thật.

Hướng Dẫn Bắt Đầu Giao Dịch Futures

Bước 1: Tạo Tài Khoản Và Xác Minh Danh Tính

• Truy cập sàn giao dịch tiền điện tử được tin tưởng.
• Đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại.
• Hoàn tất xác minh danh tính (KYC) bằng cách cung cấp CCCD/hộ chiếu và ảnh chân dung.

Bước 2: Nạp Tiền Vào Ví Spot

Bạn có thể nạp tiền thông qua:

• Chuyển USDT/BTC/ETH từ ví ngoài
• Mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng hoặc P2P

Với người mới, USDT là lựa chọn tốt nhất vì ít biến động và dễ quản lý.

Bước 3: Chuyển Tiền Sang Ví Futures

• Vào phần Ví trong tài khoản của bạn
• Chọn “Chuyển quỹ” để di chuyển USDT từ Spot sang Futures
• Nhập số lượng và xác nhận giao dịch

Bước 4: Chọn Loại Futures Và Cặp Giao Dịch

Lựa chọn giữa:

• USDT-M Futures: Ký quỹ bằng USDT, lợi nhuận tính bằng USDT
• Coin-M Futures: Ký quỹ bằng tiền điện tử gốc

Chọn cặp giao dịch phổ biến như BTC/USDT, ETH/USDT hoặc các coin có volume lớn.

Bước 5: Thiết Lập Đòn Bẩy Và Chế Độ Ký Quỹ

Đây là bước rất quan trọng:

• Đòn bẩy: Người mới nên bắt đầu từ 3x - 5x để hạn chế rủi ro, tránh chọn đòn bẩy quá cao (50x, 100x).
• Chế độ ký quỹ:
  • Isolated (Tách biệt): Mỗi lệnh có ký quỹ riêng, an toàn cho người mới
  • Cross (Giao nhau): Dùng toàn bộ số dư, rủi ro cao hơn

Bước 6: Đặt Lệnh Long Hoặc Short

Chọn loại lệnh phù hợp:

• Market Order: Khớp ngay theo giá hiện tại
• Limit Order: Đặt giá cụ thể bạn muốn mua/bán
• Trigger Order: Đặt lệnh chờ theo điều kiện

Nhập số lượng USDT (hoặc coin) rồi nhấn “Buy Long” (mở vị thế mua) hoặc “Sell Short” (mở vị thế bán).

Bước 7: Quản Lý Lệnh Và Thiết Lập Phòng Ngừa Rủi Ro

Sau khi mở lệnh, theo dõi:

• Lãi/lỗ thực tế (PnL)
• Giá thanh lý (liquidation price)
• Phí giữ lệnh (funding rate)

Thiết lập công cụ bảo vệ:

• Stop-Loss: Tự động đóng lệnh nếu lỗ đến mức bạn cài đặt
• Take-Profit: Tự động chốt lời khi đạt mục tiêu
• Trailing Stop: Bám theo xu hướng để tối ưu lợi nhuận

Bước 8: Đóng Lệnh Và Rút Lợi Nhuận

• Vào phần “Vị thế đang mở” và chọn “Đóng” toàn phần hoặc một phần
• Lợi nhuận (nếu có) sẽ chuyển về ví Futures ngay lập tức
• Nếu muốn rút tiền, chuyển từ Futures sang Spot rồi rút theo cách bạn chọn

Kinh Nghiệm Giao Dịch Futures Hiệu Quả

Luyện Tập Với Tài Khoản Demo Trước

Demo giúp bạn hiểu cách đặt lệnh, điều chỉnh đòn bẩy mà không mất tiền thật. Đây là bước an toàn để làm quen với giao diện và các tính năng.

Sử Dụng Đòn Bẩy Thấp Khi Mới Bắt Đầu

Chọn mức đòn bẩy từ 3x - 5x thay vì 50x - 100x. Giao dịch an toàn là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Luôn Cài Đặt Stop-Loss

Đặt lệnh dừng lỗ giúp giới hạn thiệt hại khi thị trường đảo chiều. Tránh để cảm xúc giữ bạn trong lệnh đang thua lỗ.

Giao Dịch Có Kế Hoạch, Tránh FOMO

Chỉ mở lệnh khi có phân tích rõ ràng và chiến lược cụ thể. Tránh “đu đỉnh” theo cảm xúc.

Quản Lý Vốn Chặt Chẽ

Chỉ rủi ro tối đa 2-5% số dư cho mỗi lệnh. Quản lý vốn tốt giúp bạn tồn tại qua chuỗi lệnh thua và chờ cơ hội thắng lớn.

Theo Dõi Funding Rate

Mỗi 8 giờ, bạn có thể phải trả hoặc nhận phí giữ lệnh. Theo dõi thường xuyên sẽ tối ưu chi phí giao dịch.

Ghi Lại Nhật Ký Giao Dịch

Viết lại lý do vào/ra lệnh giúp nhìn lại sai sót và cải thiện theo thời gian.

Học Từ Những Trader Giỏi

Nhiều nền tảng hỗ trợ Copy Trading, cho phép bạn theo dõi và sao chép các trader có track record tốt. Đây là cách nhanh nhất để học và có thể tạo lợi nhuận đồng thời.

Những Rủi Ro Cần Lưu Ý Khi Giao Dịch Futures

• Rủi ro thanh lý: Với đòn bẩy cao, một biến động nhỏ có thể dẫn đến thanh lý toàn bộ ký quỹ.
• Rủi ro cảm xúc: FOMO hoặc sợ hãi có thể dẫn đến quyết định sai.
• Rủi ro quản lý vốn kém: Đặt cược quá lớn trên một lệnh dễ dẫn đến mất toàn bộ.
• Rủi ro biến động thị trường: Thị trường tiền điện tử rất biến động, đặc biệt vào những thời gian tin tức lớn.

Kết Luận

Giao dịch Futures là cơ hội nhưng cũng là thử thách. Nếu bạn xem đây là một phương pháp đầu tư nghiêm túc, hãy bắt đầu bằng cách:

• Học kỹ những khái niệm cơ bản
• Luyện tập với Demo Trading
• Giao dịch với vốn nhỏ ban đầu
• Quản lý rủi ro chặt chẽ
• Liên tục học hỏi và cải thiện kỹ năng

Chúc bạn thành công trong hành trình khám phá và giao dịch Futures!