Giao dịch trong ngày: hướng dẫn đầy đủ cho người mới bắt đầu

Dейтрейдинг là gì và những điểm khác biệt so với các phương pháp khác

Dейтрейдинг — là phương pháp giao dịch trong đó người tham gia mở và đóng vị thế trong vòng một ngày giao dịch, không giữ tài sản qua đêm trong danh mục. Mục tiêu chính là kiếm lợi từ biến động giá ngắn hạn do các sự kiện tin tức, tín hiệu kỹ thuật hoặc sự dịch chuyển cung cầu gây ra. Khác với đầu tư dài hạn, nơi các vị thế được giữ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, phương pháp này đòi hỏi sự nhanh nhẹn và theo dõi liên tục các giao dịch.

Giao dịch trong ngày khác hoàn toàn so với swing-trading và trading theo vị thế về khung thời gian. Swing-trader giữ vị thế vài ngày hoặc vài tuần để bắt các sóng giá lớn, trong khi trader theo vị thế dựa trên xu hướng dài hạn. Dейтрейдинг tập trung vào các biến động nhỏ trong ngày, khiến nó trở nên sôi động hơn và đòi hỏi sự chú ý liên tục đến biểu đồ.

Minh họa: swing-trader có thể giữ vị thế trong Ethereum một tuần chờ tăng 15–20%, còn дейтрейдер sẽ hoàn tất giao dịch trong vài giờ, thu về 1–2% từ biến động ngắn hạn. Thị trường tiền mã hóa đặc biệt phổ biến cho phong cách này nhờ độ biến động cao. Bitcoin có thể tăng hoặc giảm 5–10% trong vài giờ, tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu cơ. Tuy nhiên, sự linh hoạt này cũng làm tăng khả năng thua lỗ tiềm năng.

Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của дейтрейдинг

Giao dịch trong ngày trở nên phổ biến rộng rãi nhờ một số lý do. Tiến bộ công nghệ đã làm cho việc tiếp cận thị trường trở nên đơn giản và dân chủ hơn. Các nền tảng hiện đại cung cấp công cụ phân tích tiện lợi, phí giao dịch thấp và giao diện thân thiện, thu hút các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm.

Yếu tố thứ hai là sự bùng nổ của phân khúc tiền mã hóa, bắt đầu từ cơn sốt Bitcoin năm 2017. Các tài sản crypto được giao dịch 24/7, khác với thị trường chứng khoán truyền thống, phù hợp hoàn hảo cho các hoạt động trong ngày. Độ biến động cao của thị trường crypto làm cho nó đặc biệt hấp dẫn cho các hoạt động đầu cơ.

Ví dụ, năm 2021 Ethereum tăng 20% trong một ngày sau thông báo cập nhật mạng, giúp các trader bắt sóng này thu lợi lớn. Theo các nghiên cứu tài chính, khối lượng giao dịch hàng ngày của tiền mã hóa trong năm 2021 đạt khoảng $100 tỷ đô la, cho thấy mức độ quan tâm lớn đối với hình thức đầu cơ này.

Động lực thêm là khả năng kiếm lợi nhuận hàng ngày. Khác với đầu tư dài hạn, nơi kết quả có thể mất nhiều năm để thấy, các дейтрейдер có thể kiếm lợi ngay ngày hôm sau. Ví dụ, năm 2024 token Solana tăng 15% trong vài giờ sau thông báo hợp tác chiến lược, giúp các nhà tham gia nhanh chóng thu lợi. Tuy nhiên, sự năng động này đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt, kỹ năng phân tích phát triển và lựa chọn công cụ phù hợp.

Các nguyên tắc cơ bản của giao dịch ngắn hạn

Cơ sở của các giao dịch trong ngày

Bản chất của дейтрейдинг là khai thác lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ trong vòng 24 giờ. Các trader phân tích biểu đồ trên các khung thời gian nhỏ — từ 1 phút đến 1 giờ — để xác định điểm vào và thoát lệnh. Trên biểu đồ 5 phút, chuyên gia có thể nhận thấy xu hướng tăng cục bộ do đột biến khối lượng giao dịch, mở vị thế mua dài hạn và đóng sau 15 phút với lợi nhuận 1–2%.

Lý do phổ biến của phương pháp này nằm ở tính thanh khoản và độ biến động của thị trường crypto. Thanh khoản cho phép vào ra nhanh chóng mà không bị trượt giá đáng kể. Các token lớn như Bitcoin và Ethereum có khối lượng giao dịch khổng lồ, đảm bảo spread hẹp. Độ biến động tạo ra các dao động giá thường xuyên để kiếm lời. Các token như Avalanche hay Polygon có thể di chuyển 5–10% trong một giờ — kịch bản lý tưởng cho các hoạt động đầu cơ.

Một lợi thế khác là giảm thiểu rủi ro từ các sự kiện đêm. Trên thị trường crypto, các tin tức về quy định hoặc các vụ hack có thể làm giá biến động mạnh trong đêm. Bằng cách đóng vị thế vào cuối ngày, các nhà đầu cơ tránh được các “thiên nga đen”. Năm 2022, sau lệnh cấm khai thác của Trung Quốc, Bitcoin giảm 20% trong một đêm, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư dài hạn, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến các дейтрейдер.

Yêu cầu phản ứng nhanh và kiểm soát liên tục

Giao dịch trong ngày đòi hỏi theo dõi liên tục, vì giá thay đổi từng giây. Cần xử lý nhanh các thông tin — biểu đồ, tín hiệu chỉ báo, tin tức — để ra quyết định. Nếu một nhà lớn bắt đầu bán tháo Bitcoin, giá có thể sụt giảm mạnh, và trader cần phản ứng ngay lập tức để hạn chế thua lỗ.

Các cảnh báo giá và lệnh tự động giúp kiểm soát nhanh chóng. Quan trọng là chọn nền tảng đáng tin cậy với tốc độ thực thi cao. Ngoài ra, cần theo dõi tin tức cẩn thận — chúng có thể gây ra các biến động đột ngột. Năm 2024, thông báo về quy định mới về tài sản crypto tại Mỹ đã khiến thị trường giảm 10% trong vài giờ. Các trader cảnh giác đã chuẩn bị các vị thế ngắn hạn từ trước.

Theo dõi còn bao gồm phân tích tâm lý thị trường qua mạng xã hội. Ví dụ, sự tăng đột biến các đề cập về token Shiba Inu năm 2021 đã dự báo cho đà tăng 300% trong một tuần. Những dữ liệu này giúp các nhà đầu cơ dự đoán các biến động ngắn hạn.

Các chiến lược cho дейтрейдинг

Các phương pháp phân tích và giao dịch chính

Có một số phương pháp phổ biến trong giao dịch trong ngày: phân tích kỹ thuật, giao dịch theo tin tức và scalping.

Phân tích kỹ thuật như nền tảng

Phương pháp này dự đoán biến động giá dựa trên dữ liệu lịch sử và các mẫu hình. Các trader dùng trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), các mức hỗ trợ/kháng cự và dải Bollinger để xác định điểm vào và thoát.

Ví dụ: giá Ethereum tiếp cận kháng cự tại $3000, RSI cho thấy quá mua (trên 70). Trader mở short, kỳ vọng giảm, và thoát lệnh tại $2950, thu về 1,7% trong vòng 1 giờ. Chiến lược này dễ cho người mới nhờ tín hiệu rõ ràng. Các nhà có kinh nghiệm thường kết hợp nhiều chỉ báo để xác nhận.

Giao dịch theo tin tức

Phương pháp dựa trên phản ứng của thị trường với các sự kiện quan trọng: báo cáo kinh tế, quyết định của cơ quan quản lý, công bố dự án. Năm 2023, thông báo cập nhật Ethereum (EIP-4844) đã đẩy ETH tăng 8% trong một ngày. Các trader theo dõi tin tức có thể mở long và kiếm lời. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi cẩn trọng — thị trường đôi khi phản ứng khó lường. Năm 2022, tin về cấm crypto tại Ấn Độ đã gây hoảng loạn, nhưng Bitcoin bất ngờ tăng trở lại.

Scalping như chiến lược kiếm lời nhanh

Scalping là thực hiện nhiều giao dịch trong ngày dựa trên các biến động nhỏ (0,1–0,5%). Trader mua Cardano giá $1,500 và bán ra $1,505 trong vài phút, kiếm $5. Lặp lại 20 lần, có thể thu về $100 lợi nhuận trong ngày###. Scalping đòi hỏi tập trung cao độ và thực thi tức thì, do đó phí giao dịch của nền tảng rất quan trọng.

Lựa chọn chiến lược phù hợp cho người mới bắt đầu

Người mới nên bắt đầu với các phương pháp đơn giản như giao dịch theo xu hướng dùng trung bình động. Chiến lược cắt nhau của MA cho tín hiệu rõ ràng: khi MA 50 ngày cắt MA 200 ngày từ dưới lên, đó là tín hiệu mua.

Khuyên nên thử nghiệm trên tài khoản demo không rủi ro vốn. Tránh các phương pháp phức tạp như arbitrage hay giao dịch tần suất cao — đòi hỏi kinh nghiệm và nguồn lực lớn. Tập trung vào một thị trường và tài sản. Chọn Bitcoin hoặc Ethereum, nghiên cứu hành vi của chúng trên biểu đồ 15 phút. Điều này giúp phát triển hiểu biết về động thái thị trường.

Các công cụ để giao dịch thành công

Lựa chọn nền tảng và đặc điểm chính

Nền tảng là nền tảng thành công. Sàn giao dịch tốt cần có phí thấp, tốc độ thực thi nhanh, giao diện dễ dùng và đa dạng tài sản. Nhiều nền tảng uy tín hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai, cho phép dùng đòn bẩy. Với đòn bẩy 10x, lợi nhuận từ tăng 1% sẽ là 10 lần. Các sàn phổ biến khác cũng phù hợp cho дейтрейдинг, mỗi sàn có ưu điểm riêng.

Để phân tích, nên dùng các công cụ của bên thứ ba tích hợp với đa số nền tảng. Các dịch vụ này cung cấp hàng chục chỉ báo, công cụ vẽ biểu đồ và cộng đồng chia sẻ ý tưởng.

( Sử dụng chỉ báo và công cụ vẽ biểu đồ

Biểu đồ và chỉ báo là nền tảng của phân tích kỹ thuật:

• Trung bình động )MA(: cho biết hướng xu hướng. Cắt nhau thường báo hiệu mua hoặc bán. Cắt MA 20 ngày cắt MA 50 ngày từ dưới lên là tín hiệu mua vàng.
• RSI )chỉ số sức mạnh tương đối###: đo độ quá mua/quá bán. Trên 70 có thể giảm, dưới 30 có thể tăng. RSI Bitcoin ở mức 80 báo hiệu khả năng điều chỉnh.
• Các mức Fibonacci: xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Nếu giá ETH giảm 38,2%, có thể là điểm đảo chiều.
• Dải Bollinger: thể hiện độ biến động. Ra khỏi dải trên là quá mua, khỏi dải dưới là quá bán.

Các nền tảng phân tích chuyên dụng cung cấp các chỉ báo và công cụ vẽ để tùy chỉnh biểu đồ, đánh giá toàn diện.

( Các công cụ phân tích bổ sung

Ngoài biểu đồ cơ bản, còn có các dịch vụ hữu ích khác:

• Bản đồ nhiệt: thể hiện hoạt động theo tài sản, làm nổi bật các token có khối lượng lớn.
• Screener: tự động chọn lọc tài sản theo tiêu chí )ví dụ RSI dưới 30###.
• Bot giao dịch: tự động thực hiện các lệnh theo tham số, giúp người mới tập trung vào chiến lược.

Các rủi ro của дейтрейдинг trong ngày

( Quản lý rủi ro tiềm năng

Dейтрейдинг đi kèm rủi ro cao do độ biến động và tốc độ thay đổi giá. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 70% người mới bắt đầu thua lỗ ban đầu do thiếu kinh nghiệm và quản lý rủi ro kém.

Ví dụ, sự sụp đổ của Terra )LUNA### năm 2022 đã gây thiệt hại cho nhiều nhà tham gia chưa kịp đóng vị thế. Để giảm thiểu thua lỗ, áp dụng:

• Stop-loss: lệnh tự động giới hạn thua lỗ. Nếu mua Bitcoin giá $30,000, đặt stop tại $29,500 — rủi ro 1,7%.
• Quản lý vốn: không rủ quá 1–2% vốn cho mỗi lệnh. Với số dư $10,000, rủ tối đa $100–$200. Quy tắc này giúp vượt qua chuỗi thua lỗ.
• Tránh giao dịch quá nhiều: giới hạn 2–3 lệnh/ngày để duy trì tập trung.
• Thận trọng với đòn bẩy: đòn bẩy 10x hoặc 20x làm tăng cả lợi nhuận và rủi ro. Năm 2023, trader dùng đòn 20x mất toàn bộ tiền gửi khi giảm 15%. Người mới nên bắt đầu không dùng đòn bẩy.

( Tâm lý và quản lý cảm xúc

Dейтрейding gây căng thẳng về cảm xúc. Sợ bỏ lỡ lợi nhuận )FOMO### hoặc bán hoảng loạn thường dẫn đến hành động bốc đồng. Năm 2021, trong cơn sốt Dogecoin, nhiều người mua đỉnh do FOMO, rồi mất 50% khi điều chỉnh.

Nghiên cứu cho thấy 60% trader gặp burnout do căng thẳng. Để kiểm soát cảm xúc:

• Theo kế hoạch: xác định chiến lược và tuân thủ, tránh theo cảm xúc.
• Nghỉ ngơi: sau lệnh thua, nghỉ 30 phút giúp giảm lỗi đến 20%.
• Ghi nhật ký: ghi lại các giao dịch và cảm xúc để phân tích. Nếu nhận thấy FOMO mua đỉnh, điều chỉnh hành vi.
• Thực hành mindfulness: thiền, thở sâu trước khi giao dịch giúp giảm căng thẳng.

Cách bắt đầu sự nghiệp дейтрейдинг

$500 Hướng dẫn từng bước cho người mới

• Học tập: nắm vững kiến thức thị trường và phân tích kỹ thuật. Tìm đọc các bài viết, tài liệu học tập hữu ích. Đọc sách kinh điển về phân tích thị trường để hiểu nền tảng.
• Tài khoản demo: thực hành không rủi ro. Nhiều nền tảng có chế độ demo. Thử giao dịch theo xu hướng trên biểu đồ 15 phút.
• Vốn khởi điểm: bắt đầu với ###để giảm thiểu rủi ro. Khi có kinh nghiệm, tăng vốn dần.
• Kế hoạch cá nhân: xác định giới hạn giao dịch hàng ngày và mức rủi ro. Quyết định tối đa 3 lệnh và không rủ quá 1% vốn.
• Tập trung vào tài sản: chỉ tập trung vào 1–2 tài sản có thanh khoản cao như Bitcoin hoặc Ethereum.
• Phân tích hàng tuần: đánh giá hiệu quả. Nếu chiến lược thua lỗ, điều chỉnh.

( Lời khuyên từ các chuyên gia

Các tác giả uy tín nhấn mạnh: tập trung vào một chiến lược và hoàn thiện nó. Không nên cố gắng giao dịch tất cả mọi thứ. Nếu chọn scalping, chỉ dùng biểu đồ 1 phút.

Các huyền thoại thị trường nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật. Không bao giờ đi lệch khỏi kế hoạch, kể cả khi cảm xúc xung đột. Nếu quyết định cắt lỗ 2%, hãy làm điều đó không do dự.

Lời khuyên cộng đồng: bắt đầu với các khung thời gian ngắn )5–15 phút### rồi dần chuyển sang dài hơn để hiểu xu hướng. Dùng các chỉ báo như RSI, MACD để xác nhận tín hiệu.

$140 Ví dụ về các giao dịch thành công

Ví dụ 1: Phân tích kỹ thuật

Tháng 6 năm 2024, trader nhận thấy Solana chạm mức hỗ trợ (trên biểu đồ 15 phút, RSI giảm xuống 25 )quá bán$5000 . Anh mở long với đòn 5x, stop-loss $138, chốt lời $145. Sau 2 giờ, giá đạt mục tiêu, mang lại $178 lợi nhuận (3,5% trên vốn).

Ví dụ 2: Giao dịch theo tin tức

Tháng 3 năm 2024, trader theo dõi thông báo về hợp tác của dịch vụ lớn. Khi công bố, anh mở long tại $2000 giá $20, chốt lời $22. Sau khi tăng 10% trong một giờ, anh đóng lệnh và thu lợi.

Những ví dụ này cho thấy sự kết hợp phân tích và kỷ luật dẫn đến thành công, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro đúng đắn.

Các khuyến nghị tổng thể

$200 Khi nào дейтрейдинг phù hợp với bạn

Dейтрейдинг phù hợp với những người sẵn sàng dành thời gian phân tích thị trường, có kỷ luật và chấp nhận rủi ro. Nếu bạn có 3–4 giờ/ngày để theo dõi và vốn ban đầu $500–$1000, đây có thể là con đường của bạn. Hãy chuẩn bị cho thua lỗ ban đầu — đó là phần của quá trình học.

Các nguyên tắc chính để thành công lâu dài

• Chiến lược đơn giản: Giao dịch theo xu hướng hoặc scalping là khởi đầu tốt.
• Nền tảng uy tín: Chọn sàn giao dịch có phí thấp, đa dạng tài sản.
• Quản lý rủi ro: Luôn dùng stop-loss, không rủ quá 1–2% vốn.
• Học hỏi liên tục: Đọc sách, theo dõi tin tức, phân tích các giao dịch của chính mình.
• Kiên nhẫn: Thành công đến từ kinh nghiệm, không thể nhanh chóng. Tập trung vào học hỏi.

Dейтрейding không phải là phép màu để giàu có, nhưng nếu làm đúng cách, nó có thể trở thành hoạt động sinh lời. Bắt đầu nhỏ, dần dần biến kỹ năng thành thu nhập ổn định.