Trong thị trường này đã trải qua nhiều năm, tôi dần hiểu ra một chân lý — quyết định bạn có thể thực sự tồn tại hay không không phải là những kỹ năng cao siêu, mà là một quy tắc chơi game bị vô số người thừa nhận bằng miệng nhưng trong hành động lại liên tục phản bội.

Trước tiên là vấn đề về vị thế. Khi đã xác định hướng đi rồi đừng cứ thay đổi, việc xoay vòng liên tục chỉ khiến chi phí của bạn tăng dần đều. Thị trường có sự xoay vòng thật sự, nhưng những thứ bạn nghĩ là bỏ lỡ rất có thể chỉ là cơ hội chưa đến lượt bạn mà thôi. Quá trình theo đuổi cơ hội có vẻ như là đang tìm kiếm, thực ra là đang tự đào hố cho chính mình.

Nơi nào nhiệt độ tập trung càng cao, rủi ro càng gần phía trước. Khi mọi người đều đang chú ý đến cùng một mục tiêu để thảo luận, khả năng tăng trưởng đã gần như bị cạn kiệt. Trong giai đoạn tăng trưởng bạn không thể nhận ra vấn đề, đến khi điều chỉnh mới phát hiện ra thế nào là thiếu sự hỗ trợ.

Đừng bao giờ mơ tưởng về lợi nhuận cực đoan. Những vị thế bạn không thể giữ được, dù tăng bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Lợi nhuận thực sự dài hạn thường đến từ những vị thế bạn luôn giữ, nhưng dễ bỏ qua.

Khi cảm xúc lên cao, chính là lúc cần giảm tần suất thao tác. Hãy tự hỏi bản thân, khả năng điều chỉnh và lợi nhuận kỳ vọng có tương đương không. Nếu không, giữ nguyên vị thế còn tốt hơn là mạo hiểm.

Trong xu hướng thị trường, cần tránh xa các loại hợp đồng đòn bẩy cao. Biến động không vì bạn có kế hoạch mà trở nên dịu dàng, một lần mất kiểm soát có thể khiến bạn mất sạch vốn.

Dự án nào có thể sống sót qua đáy thì mới có tư cách nói về xu hướng tiếp theo. Phần lớn thời gian thị trường rất bình lặng, cơ hội thực sự chỉ xuất hiện trong một số giai đoạn nhất định.

Các khoản vốn với quy mô khác nhau cần có chiến lược khác nhau. Cấu trúc vốn và chiến lược không phù hợp chỉ làm tăng rủi ro vô hạn.

Đi theo xu hướng là quan trọng hơn nhiều so với việc đoán điểm đảo chiều. Việc đẩy mạnh thị trường thường nhanh như chớp, nhưng điều chỉnh lại có thể kéo dài rất lâu.

Và một điểm nữa — lợi nhuận không đồng nghĩa với an toàn. Chỉ khi thực sự kịp thời rút tiền, khoản lợi nhuận đó mới coi như hoàn thành.

Những người biết kiểm soát tay, giữ vững nhịp điệu thường không phải là người chạy nhanh nhất, nhưng họ ít bị loại ra sớm nhất. Có lẽ đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người còn lại trên thị trường và người bị loại khỏi cuộc chơi.