Огляд основ для розуміння руху цін криптовалют за допомогою графіків

Відомий своїми коливаннями — коли активи можуть за один день стрімко зростати, а за наступний — знизитися на 20% — криптовалюта часто здається новачкам повним хаосом. Але досвідчені трейдери не просто вгадують. Вони читають ринок за допомогою детальних цінових графіків, використовуючи перевірені технічні інструменти для виявлення патернів, визначення точок входу та виходу і управління ризиками. Якщо ви дивилися на криптографічний графік і відчували себе загубленим, ось як розшифрувати, що насправді відбувається за цими свічками та лініями.

Два основних типи графіків: який з них дає більше інформації?

Коли ви вперше відкриваєте ціновий графік криптовалюти, ви побачите ціну по вертикальній осі та інтервали часу по горизонтальній. Але існує два основних способи відображення цих даних.

Лінійні графіки малюють просту лінію, що з'єднує ціни закриття за часом. Вони легкі для сприйняття, але позбавляють деталізації. Ви втрачаєте інформацію про те, що відбувалося в кожен період.

Свічкові графіки — це прямокутники, які розповідають більш повну історію. Кожна свічка представляє повну торгову сесію — скажімо, один годин або один день. Прямокутник показує, де покупці та продавці боролися протягом цього періоду, а тонкі лінії (фіті) з верхнього та нижнього кінця вказують абсолютні максимуми та мінімуми цін, яких досягла ціна. Зелена свічка означає, що актив закрився вище за відкриття (бичий тренд), а червона — нижче (ведмежий).

Більшість професійних трейдерів віддають перевагу свічкам, оскільки вони швидко демонструють більше торгових динамік у одному погляді.

Що саме ви дивитеся?

Перед аналізом ознайомтеся з цими основними елементами:

Торгові пари порівнюють два активи. Найпоширеніша — криптовалюта проти USD (наприклад, BTC/USD), але можна порівнювати й два криптоактиви безпосередньо (наприклад, Bitcoin проти Ethereum).

Вибір таймфрейму змінює все. Графік за годину показує зовсім іншу цінову динаміку, ніж за тиждень. Менші таймфрейми (1-годинний або 4-годинний) демонструють короткостроковий шум і флуктуації. Більші — щоденні, тижневі — відкривають більш глобальний тренд. Професійні трейдери зазвичай дивляться кілька таймфреймів перед прийняттям рішення.

Обсяги торгів — це стовпчики під графіком, що показують, скільки активності було за кожен період. Зелений обсяг — більше покупок, червоний — домінування продажів. Високий обсяг свідчить про впевненість у руху цін, низький — можлива фальшива активність.

Фіті свічок — важливі. Вони показують, наскільки далеко ціна пройшла за межі відкриття та закриття під час сесії. Довгі верхні тіні свідчать, що покупці піднімали ціну, але не змогли утримати зростання. Довгі нижні — що продавці тестували підтримку, але покупці її захищали.

Аналіз однієї свічки: практичний приклад

Уявіть, ви дивитеся на щоденну свічку Bitcoin з такими характеристиками:

• Зелена (закриття вище за відкриття)
• Верхня тінь досягає $22,100
• Основне тіло від $21,500 до $22,000
• Нижня тінь опускається до $21,050

Що це означає? Біткоїн відкрився на рівні $21,500, опустився до $21,050 (панічні продавці протестували мінімум), потім відскочив і закрився на рівні $22,000 (покупці в кінцевому підсумку виграли цю 24-годинну битву). Те, що тіло залишилося між $21,500 і $22,000, означає, що більша частина торгів відбувалася в цьому діапазоні.

Якщо ж ця ж свічка буде червоною з такими ж розмірами, то відкриття було на рівні $22,000, а закриття — на $21,500 — тобто, ціна впала на $500 за день, але кілька разів намагалася піднятися вище (верхні тіні). Структура ринку залишається та сама, лише напрямок змінився.

Чому трейдери живуть і помирають за аналізом графіків

Технічний аналіз базується на простій вірі: цінові патерни повторюються, і історія дає підказки щодо майбутнього. Хоча минулі результати не гарантують майбутніх, короткострокові трейдери використовують графіки для формулювання гіпотез, визначення ризиків і прийняття рішень про купівлю або продаж.

На відміну від фундаментального аналізу (який досліджує технології проекту, команду та метрики мережі), технічний аналіз зосереджений виключно на ціновій динаміці та статистиці. Він відповідає на одне питання: Де найбільше ймовірності прийняття рішень у натовпу?

Чотири ключові інструменти для читання криптографічних графіків

Лінії тренду — найпростіший інструмент. Проведіть лінію через мінімуми (підтримка) або максимуми (опір) останніх свічок. Якщо лінія спрямована вгору — покупці контролюють ситуацію (бичий тренд). Якщо вниз — продавці переважають (ведмежий). Ці лінії допомагають визначити, де ціна зазвичай відскакує або проривається.

Скользящі середні (SMA, EMA) згладжують ціновий шум, обчислюючи середню ціну закриття за певний період — наприклад, 50 днів. Якщо Bitcoin торгується нижче за свої основні скользящі середні, ймовірно, він у ведмежій фазі. Прорив вище — ознака повернення бичої сили.

Індекс відносної сили (RSI) вимірює інтенсивність купівель і продажів за шкалою 0–100. RSI понад 70 — перекупленість (трейдери купували занадто агресивно, можливий відкат). RSI нижче 30 — перепроданість (можливий відскок). Цей осцилятор допомагає уникнути покупки на піках і продажу на днах.

Рівні Фібоначчі (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%) працюють як математичні рівні підтримки та опору. Після значного руху ціною трейдери проектують ці рівні, щоб передбачити, де може статися наступний відскок або розворот. Це звучить містично, але багато трейдерів цим користуються.

Де зараз дивитися криптографічні графіки

Більшість централізованих і децентралізованих бірж показують графіки в реальному часі для своїх активів. Треті сторони — трекери цін криптовалют — також публікують безкоштовні графіки, щоб ви могли вивчати ціни без облікового запису на біржі. Ці платформи часто мають десятки технічних індикаторів, кілька таймфреймів і інструментів малювання — все, що потрібно для аналізу, як у професіонала.

Як почати: швидкий план дій

1. Оберіть криптовалюту, яка вас цікавить (Bitcoin і Ethereum — чудовий варіант для навчання, оскільки мають чіткі тренди).
2. Встановіть графік на щоденний таймфрейм і дивіться назад 3–6 місяців.
3. Проведіть прості лінії тренду через останні вершини та низини.
4. Додайте 50-денне скользяще середнє і спостерігайте, як ціна поводиться навколо нього.
5. Зверніть увагу, де ціна багато разів відскакувала (підтримка) або не могла прорватися (опір).
6. Перевірте RSI, щоб визначити, чи актив зараз перекуплений або перепроданий.

Головне — практика. Кожен графік розповідає історію про те, хто контролює ситуацію — покупці чи продавці. Як тільки ви навчитеся бачити ці патерни, ви перестанете бачити випадкові лінії і почнете помічати можливості.