Liquidação Forçada ｜ Gate

Cancelamento Automático de Ordens

Condição de Disparo: im% da conta < 100% e mm% da conta > 100%
Processo de Cancelamento Automático: O sistema começará a cancelar as ordens em aberto, iniciando por aquelas que ocupam o maior im, continuando até que o im% da conta seja maior ou igual a 100%. Assim que esse limite for atingido, o cancelamento das ordens é interrompido.

Liquidação Forçada

Condição de Disparo: mm% da conta ≤ 100%
Processo de Liquidação:

1. Ordem de Prioridade para Liquidação

O sistema selecionará e ordenará automaticamente as posições a serem processadas com base na exposição de risco atual da conta:

• Prioridade para Opções Vendidas (Short): O sistema irá liquidar primeiro as posições vendidas em opções que possam reduzir de forma mais eficaz o risco geral da conta (risco Delta).
• Processamento das Opções Compradas (Long) em Seguida: Somente após todas as posições vendidas terem sido processadas e caso a situação da conta ainda não atenda aos requisitos, o sistema começará a reduzir as posições compradas em opções.

1. Critérios para Seleção de Posições

Após definida a direção para redução de posições, o sistema identificará contratos específicos com base nos seguintes fatores principais:

• Liquidez em Primeiro Lugar: O sistema monitora continuamente a profundidade do mercado para cada data de vencimento, dando prioridade a contratos com melhor liquidez e maior atividade de negociação para minimizar a resistência na execução.
• Primeiro no Preço de Exercício Mais Próximo (At-the-Money): Para contratos com a mesma data de vencimento, o sistema normalmente prioriza posições que estejam mais próximas do preço de exercício (ATM), garantindo que a margem seja liberada rapidamente na faixa de preço mais negociada.

1. Estratégia de Execução e Controle de Risco

Para proteger os interesses dos usuários e minimizar o impacto no mercado, as ordens de liquidação automática seguem as seguintes diretrizes de execução:

• Método de Execução: As ordens utilizam a estratégia "Immediate or Cancel" (IOC) e "reduce only", garantindo que não sejam criadas posições reversas não intencionais.
• Mecanismo de Precificação: As ordens são inseridas com referência ao preço de índice de mercado atual (mark price).
• Cálculo Dinâmico: O sistema calcula automaticamente o tamanho da ordem com base na profundidade de mercado em tempo real. Caso a capacidade do mercado seja limitada, o sistema enviará ordens menores em lotes para evitar slippage excessivo.

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