Ethereum (ETH) previsão de preço: após uma grande subida de 18,8% em agosto, chega um setembro crucial que pode romper os 5000 dólares ou iniciar a jornada de 10000.
Ethereum subiu 18,8% em agosto, superando significativamente a média de 14% do mercado de criptomoedas, beneficiando-se principalmente de fluxos de capital mais fortes para o ETF de Ethereum em comparação ao ETF de Bitcoin. No entanto, dados históricos mostram que a probabilidade de queda do Ethereum em setembro após um forte agosto é extremamente alta: após um aumento de 25,3% em agosto de 2020, caiu 17% em setembro; após um aumento de 35,6% em agosto de 2021, caiu 12,5% em setembro; e após um aumento de 13,4% em agosto de 2023, caiu 11,3% em setembro. Atualmente, mais de 96% dos Endereços de ETH estão em estado de lucro, gerando uma pressão significativa para realizar lucros. No aspecto técnico, forma-se uma configuração de triângulo simétrico em 4 horas, e a direção do rompimento determinará a tendência de curto prazo, com um nível de resistência chave de 5000 dólares e um nível de suporte de 4212 dólares.
O padrão sazonal histórico mostra risco de correção em setembro, com 96% dos endereços lucrativos
Os dados da Glassnode mostram que atualmente mais de 96% dos Endereços Externos de Detenção de Ethereum (EOA) estão em estado de lucro, o que significa que a grande maioria dos investidores tem um custo de aquisição inferior ao preço de mercado atual. A experiência histórica indica que, quando a proporção de Endereços lucrativos atinge um nível tão alto, a pressão para realizar lucros geralmente leva a uma correção de preços. Este risco está altamente alinhado com o desempenho sazonal histórico do Ethereum: após um aumento de 25,3% em agosto de 2020, houve uma queda de 17% em setembro; após um aumento de 35,6% em agosto de 2021, houve uma queda de 12,5% em setembro; e após um aumento de 13,4% em agosto de 2023, houve uma queda de 11,3% em setembro. Este padrão é consistente com o desempenho fraco de setembro nos mercados de ações tradicionais, onde o retorno médio do índice S&P 500 em setembro desde 1928 é de -1,2%, que os analistas atribuem ao reequilíbrio de portfólio após um aumento no verão, à colheita de perdas fiscais e ao ajuste de posições antes do quarto trimestre.
A análise técnica mostra uma consolidação em triângulo simétrico, a direção do rompimento determina a tendência de curto prazo
(Fonte: TradingView)
O gráfico de 4 horas mostra que o Ethereum está se consolidando dentro de um triângulo simétrico, uma formação que geralmente ocorre após uma forte alta, com os preços convergindo entre altos em queda e baixos em alta. Se houver uma quebra bem-sucedida da resistência da linha superior do triângulo, o objetivo técnico será de cerca de 5300 dólares, com um potencial de alta de mais de 20% em relação aos níveis atuais. A resistência imediata está na média móvel exponencial de 50 períodos (4464 dólares), enquanto a média móvel exponencial de 200 períodos (4212 dólares) forma um suporte chave. Uma quebra efetiva abaixo da média de 200 períodos invalidará a perspectiva de alta e abrirá espaço para um recuo mais profundo. No domingo, o preço do Ethereum subiu 3% para 4491 dólares, com uma queda de 8,13% na semana, mas um aumento mensal ainda de 24,39%, tendo recentemente alcançado um novo recorde histórico de 4948 dólares.
Gigantes e instituições aceleram a rotação de fundos, convertendo 433 milhões de dólares em BTC para ETH em um único dia
Os dados on-chain mostram que uma lenda das criptomoedas, uma baleia de Bitcoin, vendeu 4000 BTC (cerca de 435 milhões de dólares) em um único dia no dia 31 de agosto e adquiriu 96.859 ETH (cerca de 433 milhões de dólares). Antes disso, essa baleia já havia vendido 1000 BTC na plataforma Hyperliquid em troca de 109 milhões de dólares em ETH. No total, essa baleia atualmente possui mais de 800.000 ETH (no valor de quase 4 bilhões de dólares), dos quais a maior parte está participando de staking para obter rendimento.
Os dados da Arkham Intelligence mostram que esse investidor transferiu um total de 1,1 bilhões de dólares em BTC na última semana, ao mesmo tempo em que adquiriu cerca de 2,5 bilhões de dólares em ETH. Essa rotação agressiva de capital reflete uma mudança nas preferências de nível institucional, com o fundo de investimento em Ethereum da BlackRock (ETHA) comprando quase 968 milhões de dólares em ETH na semana passada. O ETF de ETH à vista nos EUA teve entradas de 3,87 bilhões de dólares em agosto, com um total de entradas superior a 11 bilhões de dólares desde abril. Em comparação, o ETF de Bitcoin à vista nos EUA deve registrar uma saída líquida de 751 milhões de dólares em agosto, encerrando uma tendência de quatro meses de entradas.
Analistas otimistas sobre o futuro a longo prazo, a quebra dos 5000 dólares pode iniciar a jornada dos 10000
Apesar do risco de correção de curto prazo em setembro, os analistas de mercado permanecem otimistas sobre as perspectivas de longo prazo do Ethereum. O analista Crypto Patel aponta que se o ETH romper a importante resistência de 5000 dólares, pode desencadear uma tendência de aumento em direção ao objetivo de 10000 dólares. Empresas como BitMine e SharpLink já estabeleceram grandes tesourarias de ETH, possuindo um total de mais de 2,5 milhões de ETH. Com as baleias e instituições continuando a se mover em direção ao Ethereum, o foco do mercado está em saber se setembro poderá alcançar uma quebra importante. Os investidores devem acompanhar de perto os dados de fluxo de fundos de ETF, as mudanças nos endereços de lucro na blockchain e as quebras de níveis técnicos, pois esses fatores juntos determinarão a tendência final do Ethereum em setembro.
Conclusão
O Ethereum entrou em um setembro crucial após atingir um novo recorde histórico, com padrões sazonais históricos e uma alta proporção de endereços com lucros sugerindo um risco de correção a curto prazo, mas a rotação de capital institucional e a superação de padrões técnicos ainda mantêm a possibilidade de alta. As grandes baleias estão mudando maciçamente de Bitcoin para Ethereum, combinadas com diferenças no fluxo de fundos do ETF, mostram que os investidores institucionais estão aumentando seu reconhecimento do valor de longo prazo do Ethereum. Enquanto os investidores desfrutam do aumento de agosto, devem manter vigilância sobre o período tradicionalmente fraco de setembro, com foco na situação de defesa do nível de suporte de 4212 dólares e no impulso de quebra do nível de resistência de 5000 dólares; essas quebras técnicas determinarão a escolha da direção na próxima fase.
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Ethereum (ETH) previsão de preço: após uma grande subida de 18,8% em agosto, chega um setembro crucial que pode romper os 5000 dólares ou iniciar a jornada de 10000.
Ethereum subiu 18,8% em agosto, superando significativamente a média de 14% do mercado de criptomoedas, beneficiando-se principalmente de fluxos de capital mais fortes para o ETF de Ethereum em comparação ao ETF de Bitcoin. No entanto, dados históricos mostram que a probabilidade de queda do Ethereum em setembro após um forte agosto é extremamente alta: após um aumento de 25,3% em agosto de 2020, caiu 17% em setembro; após um aumento de 35,6% em agosto de 2021, caiu 12,5% em setembro; e após um aumento de 13,4% em agosto de 2023, caiu 11,3% em setembro. Atualmente, mais de 96% dos Endereços de ETH estão em estado de lucro, gerando uma pressão significativa para realizar lucros. No aspecto técnico, forma-se uma configuração de triângulo simétrico em 4 horas, e a direção do rompimento determinará a tendência de curto prazo, com um nível de resistência chave de 5000 dólares e um nível de suporte de 4212 dólares.
O padrão sazonal histórico mostra risco de correção em setembro, com 96% dos endereços lucrativos
Os dados da Glassnode mostram que atualmente mais de 96% dos Endereços Externos de Detenção de Ethereum (EOA) estão em estado de lucro, o que significa que a grande maioria dos investidores tem um custo de aquisição inferior ao preço de mercado atual. A experiência histórica indica que, quando a proporção de Endereços lucrativos atinge um nível tão alto, a pressão para realizar lucros geralmente leva a uma correção de preços. Este risco está altamente alinhado com o desempenho sazonal histórico do Ethereum: após um aumento de 25,3% em agosto de 2020, houve uma queda de 17% em setembro; após um aumento de 35,6% em agosto de 2021, houve uma queda de 12,5% em setembro; e após um aumento de 13,4% em agosto de 2023, houve uma queda de 11,3% em setembro. Este padrão é consistente com o desempenho fraco de setembro nos mercados de ações tradicionais, onde o retorno médio do índice S&P 500 em setembro desde 1928 é de -1,2%, que os analistas atribuem ao reequilíbrio de portfólio após um aumento no verão, à colheita de perdas fiscais e ao ajuste de posições antes do quarto trimestre.
A análise técnica mostra uma consolidação em triângulo simétrico, a direção do rompimento determina a tendência de curto prazo
(Fonte: TradingView)
O gráfico de 4 horas mostra que o Ethereum está se consolidando dentro de um triângulo simétrico, uma formação que geralmente ocorre após uma forte alta, com os preços convergindo entre altos em queda e baixos em alta. Se houver uma quebra bem-sucedida da resistência da linha superior do triângulo, o objetivo técnico será de cerca de 5300 dólares, com um potencial de alta de mais de 20% em relação aos níveis atuais. A resistência imediata está na média móvel exponencial de 50 períodos (4464 dólares), enquanto a média móvel exponencial de 200 períodos (4212 dólares) forma um suporte chave. Uma quebra efetiva abaixo da média de 200 períodos invalidará a perspectiva de alta e abrirá espaço para um recuo mais profundo. No domingo, o preço do Ethereum subiu 3% para 4491 dólares, com uma queda de 8,13% na semana, mas um aumento mensal ainda de 24,39%, tendo recentemente alcançado um novo recorde histórico de 4948 dólares.
Gigantes e instituições aceleram a rotação de fundos, convertendo 433 milhões de dólares em BTC para ETH em um único dia
Os dados on-chain mostram que uma lenda das criptomoedas, uma baleia de Bitcoin, vendeu 4000 BTC (cerca de 435 milhões de dólares) em um único dia no dia 31 de agosto e adquiriu 96.859 ETH (cerca de 433 milhões de dólares). Antes disso, essa baleia já havia vendido 1000 BTC na plataforma Hyperliquid em troca de 109 milhões de dólares em ETH. No total, essa baleia atualmente possui mais de 800.000 ETH (no valor de quase 4 bilhões de dólares), dos quais a maior parte está participando de staking para obter rendimento.
Os dados da Arkham Intelligence mostram que esse investidor transferiu um total de 1,1 bilhões de dólares em BTC na última semana, ao mesmo tempo em que adquiriu cerca de 2,5 bilhões de dólares em ETH. Essa rotação agressiva de capital reflete uma mudança nas preferências de nível institucional, com o fundo de investimento em Ethereum da BlackRock (ETHA) comprando quase 968 milhões de dólares em ETH na semana passada. O ETF de ETH à vista nos EUA teve entradas de 3,87 bilhões de dólares em agosto, com um total de entradas superior a 11 bilhões de dólares desde abril. Em comparação, o ETF de Bitcoin à vista nos EUA deve registrar uma saída líquida de 751 milhões de dólares em agosto, encerrando uma tendência de quatro meses de entradas.
Analistas otimistas sobre o futuro a longo prazo, a quebra dos 5000 dólares pode iniciar a jornada dos 10000
Apesar do risco de correção de curto prazo em setembro, os analistas de mercado permanecem otimistas sobre as perspectivas de longo prazo do Ethereum. O analista Crypto Patel aponta que se o ETH romper a importante resistência de 5000 dólares, pode desencadear uma tendência de aumento em direção ao objetivo de 10000 dólares. Empresas como BitMine e SharpLink já estabeleceram grandes tesourarias de ETH, possuindo um total de mais de 2,5 milhões de ETH. Com as baleias e instituições continuando a se mover em direção ao Ethereum, o foco do mercado está em saber se setembro poderá alcançar uma quebra importante. Os investidores devem acompanhar de perto os dados de fluxo de fundos de ETF, as mudanças nos endereços de lucro na blockchain e as quebras de níveis técnicos, pois esses fatores juntos determinarão a tendência final do Ethereum em setembro.
Conclusão
O Ethereum entrou em um setembro crucial após atingir um novo recorde histórico, com padrões sazonais históricos e uma alta proporção de endereços com lucros sugerindo um risco de correção a curto prazo, mas a rotação de capital institucional e a superação de padrões técnicos ainda mantêm a possibilidade de alta. As grandes baleias estão mudando maciçamente de Bitcoin para Ethereum, combinadas com diferenças no fluxo de fundos do ETF, mostram que os investidores institucionais estão aumentando seu reconhecimento do valor de longo prazo do Ethereum. Enquanto os investidores desfrutam do aumento de agosto, devem manter vigilância sobre o período tradicionalmente fraco de setembro, com foco na situação de defesa do nível de suporte de 4212 dólares e no impulso de quebra do nível de resistência de 5000 dólares; essas quebras técnicas determinarão a escolha da direção na próxima fase.