Indicador MACD: o "ferramenta mágica" e "armadilha" na minha visão de negociação

Como um pequeno investidor de retalho, tenho sentimentos complexos em relação ao MACD, o chamado "indicador técnico dos reis". Ele é, de fato, um visitante frequente na minha caixa de ferramentas de negociação, mas para ser sincero, as experiências de ganhar e perder dinheiro com ele são igualmente numerosas.

MACD( média móvel convergente e divergente) parece muito complexo, mas a essência é um instrumento que compara as mudanças de preço a curto e a longo prazo. É composto por três partes:

• Linha Rápida ( DIF ) - A diferença entre a média móvel de curto prazo ( de 12 dias ) e a média móvel de longo prazo ( de 26 dias ), reflete a tendência de curto prazo.
• Linha lenta ( Linha de sinal ) - é a média móvel de 9 dias da linha rápida, com movimentos mais lentos e suaves.
• Gráfico de barras - é a diferença entre duas linhas, mostrando de forma intuitiva a variação de momentum.

Em resumo, isto basicamente te diz sobre a mudança na temperatura do mercado. Quando o mercado aquece, a barra fica verde, e quando esfria, fica vermelha.

No trading, as pessoas principalmente observam dois tipos de sinais:

1. Cruzamento Dourado/Cruzamento da Morte - Quando a linha rápida cruza a linha lenta para cima é um sinal de compra ( cruzamento dourado ), e quando cruza para baixo é um sinal de venda ( cruzamento da morte ). Eu percebi que, em uma grande tendência, este sinal é bastante preciso, mas em um mercado de oscilações é realmente enganador.

2. Cruzamento da linha zero - A linha rápida que cruza acima da linha zero representa a entrada em posição comprada, enquanto cruzar para baixo representa posição vendida. Eu considero isso um sinal mais confiável do que um cruzamento.

3. Fenómeno de Divergência - Quando o preço atinge novas máximas enquanto o MACD não acompanha, ou quando o preço cai mas o MACD sobe, normalmente indica uma reversão. Este ponto é especialmente crucial, ajudou-me a evitar grandes quedas várias vezes.

Ao usar o MACD no comércio de ativos digitais, descobri que ele é especialmente suscetível a oscilações de curto prazo. Os grandes investidores costumam gerar sinais falsos, induzindo investidores de retalho como eu a entrar no mercado e depois a serem colhidos. Uma vez, segui um cruzamento de alta do MACD e comprei, mas resultou ser um sinal de venda dos grandes investidores, e perdi bastante.

Em vez de confiar cegamente em um único indicador, agora prefiro combinar o MACD com o volume de negociação, níveis de suporte e resistência e o sentimento do mercado. Afinal, o mercado é sempre muito mais complexo do que uma fórmula simples.

Lembre-se, o MACD é apenas uma ferramenta, não uma profecia. Ele reflete tendências históricas, não o futuro. No final, a análise racional e o controle de risco são a chave para o sucesso nas negociações.