3 Ações de IA Agitando Indústrias de Triliões de Dólares - A Minha Opinião

Eu venho acompanhando o espaço da IA há anos, e deixe-me dizer - o verdadeiro dinheiro não está nesses queridinhos tecnológicos chamativos sobre os quais todos estão obcecados. Está nas indústrias tradicionais que não mudaram desde que meu avô negociava ações.

Defesa, farmacêutica, banca - estes não são apenas mercados, são os malditos pilares que sustentam a nossa economia. E eu encontrei três empresas que estão a introduzir IA nestas indústrias de dinossauros com precisão cirúrgica.

Palantir: A Arma Secreta do Pentágono

A Palantir atingiu $1B em receita trimestral, com a receita comercial nos EUA quase a dobrar para $306M. A sua Plataforma de IA está a espalhar-se como fogo - mais de 1.000 organizações estão a testá-la.

Sim, a PLTR negocia a 243x os lucros futuros. Insano, certo? Mas eles estão a obter margens operacionais de 46% e têm $6B em dinheiro. O que Wall Street não entende é que a sua barreira de entrada não é apenas tecnologia - são duas décadas de autorizações de segurança e relações com o Pentágono. Quando o seu software tem como alvo mísseis, o governo não está a procurar alternativas.

Recursão: A Mina de Ouro de Bio-Dados

A Recursion está industrializando a descoberta de medicamentos com uma abordagem de IA que finalmente está a funcionar. Reuniram mais de 65 petabytes de dados biológicos (uma das maiores coleções privadas na Terra) e a sua IA pode identificar candidatos a medicamentos em semanas em vez da década habitual.

A receita do segundo trimestre atingiu 19,2 milhões de dólares - um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Mas, honestamente? A receita é irrelevante neste momento. O que importa é que eles têm cinco programas em ensaios clínicos e mais 10 a caminho. Gigantes da farmacêutica, como Roche e Sanofi, estão investindo neles. Se apenas UM dos seus medicamentos descobertos por IA tiver sucesso, a avaliação de hoje parecerá ridiculamente barata.

JPMorgan: O Gigante da Tecnologia Discreta

Não se deixe enganar - a JPM não é apenas um banco, está a tornar-se o sistema operativo para as finanças globais. Eles estão a processar 65 milhões de transações de IA DIARIAMENTE e impediram 1,5 mil milhões de dólares em fraudes apenas no ano passado.

O seu orçamento tecnológico anual de $18B faz com que a maioria das fintechs pareça crianças com porquinhos de poupança. O seu IndexGPT já está a substituir banqueiros juniores. No entanto, este gigante da IA é negociado a apenas 16x os lucros, enquanto a média do S&P é de 22x.

Jamie Dimon chama a IA de "extraordinária" - e ele está reestruturando completamente o banco em torno disso. Nenhuma startup pode igualar a sua base de depósitos, acesso regulatório e presença global.

O futuro não é apenas codificar IA - é incorporá-la onde o verdadeiro dinheiro flui. Estes três estão a fazer exatamente isso, construindo fossos demasiado profundos para até mesmo o Silicon Valley atravessar.