Os melhores pares de moedas para operar e os mais voláteis [Lista dos 15 principais pares de Forex]

O mercado de divisas (Forex) é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo, com um volume diário médio de aproximadamente $6 trilhões. Oferece um potencial significativo para que os investidores obtenham lucros através de oportunidades de arbitragem. Embora sejam negociados mais de 100 pares de divisas diariamente em todo o mundo, nem todos participam ativamente no mercado forex.

Para obter ganhos no mercado forex, é crucial entender como selecionar o melhor par de moedas para operar e identificar os pares mais voláteis. Este é o enfoque principal do artigo, servindo como pedra angular para analisar estratégias eficazes de trading forex.

O que são os pares Forex?

1.1 O que são os pares Forex?

No mercado forex, uma moeda é considerada uma mercadoria utilizada para a troca, portanto, nunca estará sozinha e estará sempre emparelhada com outra moeda, formando um par de moedas. Cada moeda dentro do par tem a sua taxa de câmbio, formando a base para as posições de trading. Todas as transações no mercado forex, incluindo venda, compra ou trading, ocorrem através de pares de moedas, por exemplo, EUR/USD; GBP/CAD; e USD/JPY.

Em outras palavras, um par de moedas denota a cotação entre duas moedas separadas, onde o valor de uma moeda é expresso em termos da outra. A primeira moeda listada no par é conhecida como moeda base, enquanto a segunda é identificada como moeda cotada.

Se o par forex USD/JPY está cotado a 150, significa que 1 USD (a moeda base) equivale a 150 ienes japoneses (JPY - a moeda cotada).

1.2 Categorias de pares de divisas

Os pares forex podem ser classificados em várias categorias com base em critérios como liquidez, volume de negociação, importância econômica e regiões geográficas. A classificação mais comum baseia-se nas suas características de importância econômica:

• Os pares maiores envolvem moedas das maiores economias do mundo (ex., EUR/USD, USD/JPY)

• Pares menores consistem em moedas de economias mais pequenas, que não incluem o dólar americano (ex., EUR/AUD, GBP/CAD).

• Pares exóticos envolvem uma moeda principal e uma de uma economia em desenvolvimento ou emergente (ex., USD/TRY, EUR/SGD).

Como escolher os pares de moedas corretos

Para escolher os pares de divisas adequados, os traders devem considerar fatores como conhecimento e experiência, capital disponível, tolerância ao risco ou condições do mercado. Pode utilizar esta abordagem de 7 passos para ajudá-lo nas suas decisões:

Passo 1: Criar uma lista de acompanhamento

Compila uma lista de pares de divisas que te interessem ou tenham potencial segundo a tua análise. Isso permite-te concentrar-te em pares específicos e monitorizar os seus movimentos de forma mais eficaz.

Passo 2: Analisar fatores económicos e condições de mercado

- Analisa os fatores fundamentais que impulsionam os movimentos de forex, como taxas de juro, indicadores económicos (PIB, inflação, emprego), políticas de bancos centrais ou eventos geopolíticos.

- Avalie o ambiente atual do mercado, incluindo volatilidade, liquidez, tendências e sentimentos. Os pares principais oferecem maior liquidez devido ao maior tamanho do mercado, enquanto os pares exóticos têm um mercado menor, resultando em um ambiente de negociação mais volátil e arriscado.

Passo 3: Análise técnica

Utiliza ferramentas de análise técnica como gráficos de preços e indicadores para identificar tendências ou entender o comportamento do preço. Procure padrões como bandeiras, topo duplo, ombro-cabeça-ombro, etc., além dos níveis de suporte e resistência.

Passo 4: Considere a estratégia de trading

Diferentes estratégias funcionam melhor com diferentes pares:

• Estratégias de acompanhamento de tendências para pares com tendências claras e consistentes.
• Estratégias de intervalo para pares com baixa volatilidade e níveis de suporte/resistência bem definidos.
• Estratégias de scalping requerem pares com alta liquidez e spreads ajustados.

Passo 5: Testes

Teste os pares de divisas usando uma conta demo ou pequenas operações. Isso permite-te familiarizar-te com as plataformas e avaliar o desempenho dos pares escolhidos sob diversas condições de mercado.

Passo 6: Acompanhamento e adaptação

Monitore continuamente seus pares forex selecionados e adapte sua abordagem às condições de mercado em mudança. Mantenha-se informado sobre desenvolvimentos econômicos, notícias e sinais técnicos.

Passo 7: Gerir o risco

Utiliza técnicas eficientes de gestão de risco como ordens stop-loss, gestão do tamanho da posição, diversificação de carteira e evita o apalancamento excessivo.

Informação importante sobre os pares Forex mais negociados

Os pares forex mais negociados envolvem moedas das maiores economias e centros financeiros do mundo. Compreender detalhes-chave sobre esses pares é fundamental para navegar eficazmente nos mercados de divisas.

EUR/USD (Euro/Dólar americano)

É considerado o par de moedas mais negociado globalmente, representando aproximadamente 28% do volume diário em 2023.

O par é influenciado por políticas monetárias, particularmente taxas de juro estabelecidas pelo BCE e pela Fed, dados económicos da Zona Euro e dos EUA, e eventos geopolíticos.

USD/JPY (Dólar estadounidense/Yen japonês)

Compreendeu aproximadamente 13% do volume diário de forex em 2023.

Conhecido pela sua liquidez e volatilidade, é o segundo par forex mais popular entre traders que procuram capitalizar movimentos de preço a curto prazo.

GBP/USD (Libra esterlina/Dólar estadounidense)

Pode experimentar volatilidade significativa durante comunicados e eventos importantes. Em 2023, teve um alto volume diário, aproximadamente 11% do mercado forex.

Afetado por políticas monetárias do Fed e do Banco da Inglaterra, dados econômicos de ambos os países, desenvolvimentos relacionados ao Brexit e fatores geopolíticos.

Pontos chave sobre os pares Forex mais voláteis

Os pares forex mais voláteis são aqueles que experimentam flutuações significativas de preço em períodos curtos, oferecendo oportunidades potenciais de ganho mas também maior risco.

Pontos chave a considerar:

Alta volatilidade: Estes pares exibem movimentos de preço rápidos e imprevisíveis em períodos curtos.

Preocupações de liquidez: Alguns pares voláteis podem exibir menor liquidez, resultando em spreads mais amplos e maior deslizamento.

Pares exóticos: Os pares que envolvem moedas de economias emergentes ou menores tendem a mostrar maior volatilidade devido a menor liquidez e maior incerteza.

Eventos e anúncios: A volatilidade tende a aumentar em torno de anúncios económicos importantes, como decisões de taxas de juro, relatórios do PIB, emprego e desenvolvimentos geopolíticos.

Divisas vinculadas a commodities: Os pares que envolvem divisas vinculadas a commodities como o Rublo russo, dólar australiano e Real brasileiro tendem a ser mais voláteis devido à sua sensibilidade aos preços das matérias-primas.

Os traders confortáveis com níveis mais elevados de risco e volatilidade costumam estar melhor preparados para operar esses pares. É essencial ter uma compreensão profunda do mercado e empregar estratégias robustas de gestão de risco.

Lista dos 15 principais pares Forex

Entre os principais pares encontram-se:

• EUR/USD (Euro/Dólar estadounidense)
• USD/JPY (Dólar estadounidense/Yen japonês)
• GBP/USD (Libra esterlina/Dólar estadounidense)
• USD/CHF (Dólar estadounidense/Franco suíço)
• USD/CAD (Dólar estadounidense/Dólar canadiense)
• AUD/USD (Dólar australiano/Dólar estadounidense)
• NZD/USD (Dólar neozelandês/Dólar americano)
• EUR/JPY (Euro/Yen japonês)
• EUR/GBP (Euro/Livre esterlina)
• EUR/CHF (Euro/Franco suíço)

Estes pares principais tipicamente oferecem alta liquidez, spreads ajustados e amplas oportunidades de trading, tornando-os opções populares entre traders forex em todo o mundo.