Greeks.live: A partir dos dados gerais das opções, observa-se que uma base de curto prazo já se formou, mas as expectativas de flutuação ainda permanecem elevadas.

No dia 26 de novembro, o pesquisador Adam do Greeks.live postou nas redes sociais que, “no terceiro trimestre, observamos que o mercado de opções estava claramente otimista em relação ao quarto trimestre. Mesmo no final de agosto, quando o preço do Bitcoin continuava a cair, as Participações de opções do quarto trimestre ainda eram em alta. Naquela época, chamávamos isso de tendência Q4 ou tendência de Natal, no entanto, o big dump de 1011 e a queda contínua em novembro já destruíram a estrutura de mercado anterior. No atual contexto de mercado, as vozes sobre um novo pico de preços no quarto trimestre desapareceram completamente, e a atmosfera pessimista se espalhou. Embora esta semana RV, IV e 25D Skew tenham mostrado uma tendência de queda, o pânico no mercado não desapareceu, e os dados de opções de médio a longo prazo até o final do ano e o início do próximo ano ainda apontam para uma tendência de baixa. Devido à aproximação da entrega mensal, as mudanças de preço deste mês foram grandes, portanto, a demanda das Baleias por transferências de posição é muito forte. De modo geral, os dados atuais indicam que um fundo de curto prazo já se formou, e a preferência do mercado de opções por quedas recentes diminuiu, embora haja uma expectativa considerável de um mercado volátil a curto prazo. No entanto, o último mês do ano ainda é perigoso, e a expectativa de volatilidade continua alta.”