Amazon.. é a maior oportunidade "negada" no mercado hoje?

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Quando você olha para o valor de mercado atual de (2,5 trilhões de dólares), pode pensar que a ação está saturada.
Mas se desmontarmos a empresa em partes, descobrirá que o mercado ainda está subestimando este gigante, especialmente quando se olha para os próximos cinco anos.
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Aqui está a conta de forma simples:

1. Anúncios digitais ( o tesouro escondido ):
Esta é a parte mais ignorada de Wall Street. Receitas de até 70 bilhões de dólares com margens de lucro operacional fantásticas que se aproximam de 50%.

Estamos a falar de um setor que gera uma receita operacional de 25 mil milhões de dólares. Se o avaliarmos separadamente a um múltiplo de 25x, este setor sozinho vale 800 mil milhões de dólares. Com o crescimento do mercado publicitário para 1,5 trilhões até 2030, esta é uma oportunidade verdadeiramente trilionária.
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2. Comércio eletrónico ( mais do que apenas uma loja ):
Até 2040, o volume do comércio global atingirá 17 trilhões de dólares.
A Amazon possui hoje 15% do mercado global.
Com a entrada de robôs e a melhoria da rede logística, as margens de fluxo de caixa livre (FCF) vão subir para 8-10%.
Comparado com ‎$COST e ‎$WMT que estão sendo negociados a múltiplos altos (50x),
A avaliação do comércio da Amazon em 2,4 trilhões de dólares durante uma década é uma estimativa muito justa.
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3. Motor de Nuvem (AWS):
O mercado de nuvem americano está a caminho de 2,3 trilhões de dólares. AWS cresce 20% anualmente com margens de elite.
A avaliação deste setor sozinha varia entre 1,3 a 2 trilhões de dólares.
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Resumo:
Se juntarmos estas partes ( sem contar projetos como Kuiper ou Twitch),
Chegamos a um valor justo futuro de cerca de 5,5 trilhões de dólares.
O mercado hoje te vende tudo isso por apenas 2,5 trilhões.

No mundo dos investimentos, o verdadeiro lucro reside na diferença entre o "preço atual" e o "valor intrínseco". E parece que a diferença na Amazon é muito atraente para o investidor paciente.

Você concorda com essa avaliação ou acha que a Amazon atingiu o pico de seu crescimento? .. #JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17