Os riscos geopolíticos elevam o petróleo e o ouro, o mercado global de futuros de commodities fortalece.

Source: BlockMedia Título Original: [이 시각 글로벌선물] Risco geopolítico faz o petróleo e o ouro dispararem…suco de laranja sobe 10%, dólar em desvalorização Link Original: https://www.blockmedia.co.kr/archives/1023646

Visão Geral do Mercado

No contexto do ressurgimento das tensões geopolíticas, o mercado global de futuros viu uma forte valorização generalizada das commodities, com destaque para o petróleo e o ouro. O dólar enfraqueceu, os futuros dos índices acionários americanos mantiveram uma tendência de alta, e a preferência por ativos de risco teve alguma recuperação.

Aumento rápido do petróleo: preocupações com a oferta ressurgem

Os preços internacionais do petróleo refletem o prémio de risco geopolítico, com um aumento significativo. O petróleo bruto leve do Texas Ocidental ( WTI ) subiu 2,58%, o petróleo Brent subiu 2,63%, a gasolina ( RBOB ) subiu 2,05%, e o óleo de aquecimento subiu 1,65%.

O mercado está preocupado com o fortalecimento da execução das sanções dos EUA contra um determinado país, bem como com a possível interrupção do transporte de energia na região do Mar Negro. Embora o petróleo desse país represente uma pequena parte do fornecimento global, uma vez que o risco de sanção se concretize, o impacto psicológico pode se expandir.

Inovações em metais preciosos: combinação de aversão ao risco e expectativas de redução de taxas

O mercado de metais preciosos recebeu uma forte pressão de compra. O ouro subiu 2,13%, refletindo novamente a preferência por ativos de refúgio; a prata subiu 2,35%. O platina disparou 6,24%, enquanto o paládio subiu 4,01%, com todos os metais preciosos industriais a subir.

A fraqueza do dólar, combinada com a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, aumentou o apelo do investimento em ativos sem juros como o ouro. A demanda defensiva por carteiras de investimento no final do ano também sustentou o preço do ouro.

A volatilidade das Commodities Soft aumenta: o suco de laranja dispara 10%

A volatilidade dos produtos agrícolas e das commodities suaves aumentou significativamente. Os futuros do sumo de laranja dispararam 10,45%, a maior alta, com preocupações sobre interrupções no fornecimento combinadas com fatores sazonais a provocar compras especulativas.

O café subiu 2,22%, o açúcar subiu 1,22%, apresentando um desempenho forte. A madeira caiu 2,33%, surgindo realização de lucros. O cacau teve uma alta limitada, com uma clara diferenciação entre as variedades.

O mercado de grãos apresenta uma tendência mista. A soja caiu 0,09%, o milho caiu 0,06% e a aveia caiu 0,42%. O trigo e alguns grãos derivados estão oscilando em uma faixa estável. A redução do volume de transações no final do ano e a expectativa cautelosa em relação à oferta limitam o espaço para aumentos de preços.

Os futuros de produtos pecuários são relativamente estáveis. O preço do gado vivo subiu 0,26%, o preço do gado de engorda subiu 0,38%, e o preço da carne suína magra subiu 1,01%, mostrando uma forte performance.

Os futuros de índices das ações dos EUA subiram, enquanto o índice de volatilidade caiu

Os futuros das ações dos EUA continuam a subir. Os futuros do índice S&P 500 subiram 0,62%, o Nasdaq 100 subiu 0,49% e os futuros do índice Dow Jones Industrial Average subiram 0,44%. O índice Russell 2000, que se concentra em ações de pequena e média capitalização, subiu 1,08%, apresentando um desempenho relativamente forte. O índice de volatilidade (VIX) caiu 3,13%, aliviando a tensão do mercado a curto prazo.

No mercado de títulos, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos caíram em geral. Os rendimentos a 2 anos a 10 anos caíram entre 0,04 e 0,11 pontos percentuais, indicando que as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve continuam a ser mantidas.

Dólar a enfraquecer, principais moedas em alta

O mercado de câmbio continua a fraqueza do dólar. O índice do dólar caiu 0,33%, enquanto o euro e o iene subiram 0,31% cada. A libra esterlina subiu 0,52%, o dólar australiano subiu 0,59%, e o dólar neozelandês subiu 0,51%, destacando-se as moedas de ativos de risco.

O Bitcoin subiu 0,58%, sincronizando-se com a fraqueza do dólar e a recuperação da preferência por ativos de risco.

Perspectiva Geral

No mercado global de futuros, sob risco geopolítico, o petróleo e o ouro desempenham um papel central, liderando a alta generalizada das commodities. Embora o volume de negociação no final do ano tenha diminuído, a combinação de variáveis geopolíticas e expectativas de política monetária pode fazer com que a volatilidade entre as classes de ativos persista a curto prazo.