Os 10 pares de moedas mais ativos no mercado cambial: guia essencial para iniciantes

Como fazer a escolha certa entre várias pares de moedas?

Para os traders iniciantes no mercado cambial, a seleção da pares de moedas adequadas é fundamental. Os pares de moedas com alta liquidez e spreads estreitos costumam ser os melhores pontos de partida. Este artigo apresenta as 10 pares de moedas com maior potencial de negociação no mercado cambial, classificados em principais, secundários e emergentes.

Vale notar que os pares de moedas de mercados emergentes geralmente apresentam maior volatilidade e spreads mais amplos. Compreender essas diferenças ajuda os traders a escolherem os pares que melhor se ajustam ao seu perfil de risco e estratégia de negociação.

O que são pares de moedas no mercado cambial?

Pares de moedas consistem em duas moedas relacionadas — a moeda base e a moeda de cotação. Por exemplo, EUR/USD, o euro(EUR) é a moeda base, enquanto o dólar(USD) é a moeda de cotação. Essa configuração significa que uma cotação de EUR/USD de 1.3045 indica que 1 euro equivale a 1.3045 dólares.

As taxas de câmbio desses pares flutuam continuamente com base em fatores econômicos, eventos políticos e o sentimento do mercado. A variação costuma ser medida em pontos(Pip), o que é crucial para avaliar lucros ou perdas em posições de negociação. Os traders aproveitam as mudanças nas taxas de câmbio para lucrar com as diferenças de valor, sendo que fatores como taxas de juros, inflação e dados econômicos de ambos os países influenciam significativamente as taxas de câmbio.

Por exemplo, um forte relatório econômico da zona do euro pode levar à valorização do euro em relação ao dólar, impactando a tendência do EUR/USD. Essa variação é importante para os traders, pois afeta diretamente suas decisões de negociação e a gestão de risco. Assim, os pares de moedas não só facilitam o comércio internacional, mas também criam oportunidades de especulação e lucro para investidores.

Os 10 pares de moedas com maior potencial no mercado cambial

Visão geral dos pares de negociação

Notas da tabela:

• Moeda base: as duas moedas envolvidas no par
• Faixa de spread diário: a variação típica de preço, que pode variar com a volatilidade do mercado
• Participação no mercado global: porcentagem do volume de negociação global representado por esse par

Estes 10 pares apresentam alta liquidez e spreads relativamente estreitos. Seus preços são influenciados por fatores como relações comerciais, saúde econômica dos países e mudanças nas taxas de juros.

1. EUR/USD: o par mais ativo do mundo

Cotações em tempo real do EUR/USD

O par euro/dólar(EUR/USD) é um dos mais negociados atualmente. Sua alta atenção se deve ao fato de representar a estabilidade econômica global e a forte relação comercial.

Fatores-chave que influenciam esse par incluem as decisões de taxas de juros do Banco Central Europeu(ECB) e do Federal Reserve(Fed), dados de crescimento do PIB e eventos geopolíticos. Relatórios econômicos robustos da zona do euro podem valorizar o euro, impulsionando o EUR/USD para cima.

🔸 Características principais: Liquidez elevada, spreads estreitos, preferência dos traders. Influenciado por políticas monetárias de dois grandes bancos centrais e indicadores econômicos, como relatórios de PIB, taxas de juros e dados de emprego.

🔸 Melhor horário de negociação: Sobreposição dos horários de Londres e Nova York(08:00 - 16:00 GMT), quando a liquidez é máxima e as oportunidades de volatilidade são maiores.

🔸 Variação diária média: O EUR/USD costuma oscilar entre 70-90 pontos por dia, com eventos econômicos importantes podendo gerar movimentos mais intensos.

🔸 Perfil de traders ideais: Iniciantes preferem esse par por sua previsibilidade e alta liquidez. Traders experientes também gostam, pois serve tanto para estratégias de curto quanto de longo prazo.

2. USD/JPY: o termômetro do mercado asiático

Cotações em tempo real do USDJPY

O par dólar/yene(USDJPY) reflete a relação entre as duas maiores economias globais e é um importante benchmark na Ásia.

Indicadores econômicos de ambos os países — PIB, inflação, taxas de juros — impulsionam as variações cambiais. Além disso, a política monetária do Banco do Japão(BoJ) desempenha papel crucial na determinação da taxa de câmbio.

🔸 Características principais: Moderada volatilidade, sensível a mudanças geopolíticas e de política monetária. Influenciado significativamente pela diferença de taxas de juros entre os EUA e o Japão. Como o yen é considerado uma moeda de refúgio, reage rapidamente às mudanças no sentimento de risco global.

🔸 Melhor horário de negociação: Período de maior movimento na Ásia###23:00 - 03:00 GMT(, quando o mercado de Tóquio está mais ativo. Sobreposições com Londres e Nova York também apresentam volatilidade relevante.

🔸 Variação diária média: Entre 50-70 pontos, podendo aumentar em períodos de alta incerteza econômica ou anúncios de políticas importantes.

🔸 Perfil de traders ideais: Quem prefere negociar na Ásia ou acompanha macroeconomia e geopolítica. Técnicos também apreciam sua regularidade de movimentos, especialmente em mercados mais calmos. Hedge de riscos globais também é comum, devido à característica de refúgio do yen.

) 3. GBP/USD: oportunidades de alta volatilidade

Cotações em tempo real do GBP/USD

O par libra/dólar(é conhecido como “Cable”), simbolizando a relação econômica entre Reino Unido e EUA. Com uma história que remonta ao século XIX, é famoso por sua alta volatilidade e sensibilidade às mudanças políticas e econômicas.

Decisões de taxas do Banco da Inglaterra(BoE) e do Federal Reserve, variações no PIB e eventos como o Brexit são fatores que movimentam esse par. Sua forte oscilação de preços atrai traders de curto e longo prazo, com oportunidades em ambos os horizontes.

🔸 Características principais: Maior volatilidade que EUR/USD, fortemente influenciado por relatórios econômicos de ambos os países, especialmente PIB, decisões de taxas e dados de emprego. Altamente sensível a eventos políticos como o Brexit.

🔸 Melhor horário de negociação: Sobreposição dos horários de Londres e Nova York(08:00 - 16:00 GMT), quando a liquidez e volatilidade atingem o pico. A abertura do mercado britânico###07:00 - 09:00 GMT( também costuma gerar movimentos relevantes.

🔸 Variação diária média: Entre 90-110 pontos por dia, com grandes notícias podendo gerar oscilações maiores.

🔸 Perfil de traders ideais: Traders de médio a avançado que buscam alta volatilidade e oportunidades de lucro. Especialmente para negociações de notícias e estratégias de curto prazo, devido à sensibilidade às notícias econômicas e políticas.

) 4. USD/CHF: combinação de estabilidade e segurança

Cotações em tempo real do USD/CHF

O par dólar/franco suíço(é conhecido como “Swissy”), refletindo a relação entre o dólar e o franco suíço. Devido à estabilidade política e ao sistema financeiro robusto da Suíça, é considerado um porto seguro.

🔸 Características principais: Relativamente estável, com menor volatilidade que o GBP/USD. Como o franco é uma moeda de refúgio, costuma mover-se em sentido oposto ao sentimento de risco global. Políticas do Banco Nacional Suíço(SNB), dados de inflação e exportações influenciam o par.

🔸 Melhor horário de negociação: Sobreposição de Londres e Nova York###07:00 - 16:00 GMT(, quando a liquidez é maior devido à conexão com os mercados europeus.

🔸 Variação diária média: Entre 50-70 pontos, podendo aumentar em anúncios econômicos relevantes.

🔸 Perfil de traders ideais: Investidores avessos ao risco e que buscam estabilidade. Hedge contra incertezas globais ou aproveitamento de mudanças de sentimento de mercado também são comuns. Técnicos apreciam sua regularidade de movimentos.

) 5. AUD/USD: o termômetro das commodities

Cotações em tempo real do AUD/USD

O par dólar australiano/dólar(é conhecido como “Aussie”), refletindo a forte ligação com as commodities, especialmente ouro e ferro. A relação comercial com a China e outros países, além de mudanças na política do Banco da Austrália(RBA), influenciam bastante o par. Sua alta volatilidade oferece oportunidades de tendências e reversões.

🔸 Características principais: Conectado aos mercados globais de commodities. Relatórios econômicos australianos(emprego) e decisões do banco central são cruciais. Altamente sensível a dados econômicos chineses, devido à forte relação comercial.

🔸 Melhor horário de negociação: Período asiático###00:00 - 04:00 GMT( e sobreposição com Nova York. Dados econômicos importantes na Austrália aumentam a volatilidade.

🔸 Variação diária média: Entre 60-80 pontos, com oscilações ampliadas por mudanças nos preços das commodities.

🔸 Perfil de traders ideais: Quem acompanha mercados de commodities e economia asiática. Adequado para tendências ou negociações em faixas, especialmente para quem acompanha tendências globais.

) 6. USD/CAD: reflexo do preço do petróleo

Cotações em tempo real do USD/CAD

O par dólar canadense/dólar(é conhecido como “Loonie”), nome derivado do pato presente na moeda de 1 dólar canadense. Reflete a relação com o petróleo, já que o Canadá é grande exportador. Indicadores econômicos, decisões do Banco do Canadá(BoC) e do Fed influenciam bastante.

🔸 Características principais: Movido principalmente por preços de commodities, especialmente petróleo. A correlação entre o preço do petróleo e o par é forte. Influenciado por dados econômicos, decisões de bancos centrais e eventos geopolíticos.

🔸 Melhor horário de negociação: Período de Nova York###12:00 - 20:00 GMT(, quando ambos os mercados estão ativos. Oportunidades aumentam durante anúncios econômicos importantes.

🔸 Variação diária média: Entre 60-80 pontos, podendo ser maior com mudanças no petróleo ou notícias econômicas relevantes.

🔸 Perfil de traders ideais: Quem negocia commodities, especialmente petróleo. Investidores buscando exposição ao mercado norte-americano com volatilidade moderada. Interessados em tendências de commodities também encontram boas oportunidades.

) 7. EUR/GBP: espelho das relações europeias e britânicas

Cotações em tempo real do EUR/GBP

O par euro/libra###reflete as relações econômicas entre a União Europeia e o Reino Unido, sendo amplamente negociado na Europa.

🔸 Características principais: Menor volatilidade que GBP/USD, mas sensível a dados econômicos da UE e do Reino Unido. Influenciado por relações comerciais, políticas e decisões de bancos centrais. Eventos como o Brexit podem gerar oscilações acentuadas.

🔸 Melhor horário de negociação: Sobreposição de Londres(07:00 - 16:00 GMT), quando ambos os lados estão ativos.

🔸 Variação diária média: Entre 40-60 pontos, com maior movimento em notícias relevantes.

🔸 Perfil de traders ideais: Quem acompanha tendências econômicas europeias. Investidores que desejam exposição ao euro e à libra, com menor risco de volatilidade.

( 8. USD/CNY: janela para a segunda maior economia do mundo

Cotações em tempo real do USD/CNY

O par dólar/yuan)reflete a relação econômica entre EUA e China, sendo altamente observado devido ao peso de ambos na economia global.

🔸 Características principais: Controlado rigidamente pelo Banco Popular da China###PBoC(. A taxa de câmbio depende de políticas monetárias chinesas, saldo comercial e dados econômicos. Tensões geopolíticas e mudanças nas relações sino-americanas também impactam bastante.

🔸 Melhor horário de negociação: Período asiático)01:00 - 09:00 GMT(, com maior volatilidade durante anúncios econômicos importantes.

🔸 Variação diária média: Cerca de 50-70 pontos, podendo ser maior com intervenções governamentais.

🔸 Perfil de traders ideais: Interessados em mercados emergentes e geopolítica. Especialmente para quem entende as políticas econômicas chinesas e seu impacto global.

) 9. NZD/USD: indicador de comércio no Pacífico

Cotações em tempo real do NZD/USD

O par dólar neozelandês/dólar(é conhecido como “Kiwi”), refletindo a relação econômica com a Nova Zelândia, influenciada por commodities e exportações agrícolas.

🔸 Características principais: Conectado aos preços globais de laticínios, sendo a Nova Zelândia um grande exportador. Decisões do banco central(RBNZ) são essenciais. Alta volatilidade e mudanças frequentes oferecem oportunidades de lucro em períodos de mercado agitado.

🔸 Melhor horário de negociação: Período asiático###00:00 - 04:00 GMT( e sobreposição com Nova York)12:00 - 16:00 GMT(. Dados econômicos importantes aumentam a volatilidade.

🔸 Variação diária média: Aproximadamente 50-70 pontos. Mudanças nos preços de commodities podem ampliar os movimentos.

🔸 Perfil de traders ideais: Quem acompanha mercados de commodities e economia do Pacífico. Adequado para tendências ou negociações em faixas, especialmente para quem acompanha tendências globais de commodities.

) 10. USD/HKD: estabilidade no centro financeiro asiático

Cotações em tempo real do USD/HKD

O par dólar americano/dólar de Hong Kongreflete a relação entre as moedas, com característica única — o dólar de Hong KongHKD está atrelado ao dólar americano. Influenciado por decisões do FedFed e dados econômicos locais. Por estar atrelado ao dólar, apresenta baixa volatilidade, sendo preferido por investidores conservadores.

🔸 Características principais: Paridade fixa com o dólarHKD, com variações limitadas. Apesar da baixa volatilidade, mudanças na política de atrelamento ou na economia de Hong Kong podem gerar oscilações acentuadas.

🔸 Melhor horário de negociação: Período asiático01:00 - 08:00 GMT, quando a liquidez é maior.

🔸 Variação diária média: Entre 10-30 pontos, devido ao sistema de atrelamento.

🔸 Perfil de traders ideais: Traders que buscam estabilidade ou estratégias de arbitragem de juros. Investidores avessos ao risco e interessados no mercado financeiro asiático encontram nesse par uma opção segura.

Conclusão e recomendações

No mercado cambial, pares principais como dólar, euro e iene dominam devido à sua estabilidade e alto volume de negociação. Cada par é influenciado por múltiplos fatores — relações comerciais, taxas de juros, incertezas econômicas ou políticas — que podem impactar significativamente qualquer negociação.

Por isso, acompanhar de perto os desenvolvimentos globais é essencial para traders, pois esses fatores podem afetar diretamente seus resultados. Manter-se atualizado em tempo real sobre as informações dos pares e as tendências do mercado é indispensável para uma negociação eficiente e gestão de risco. Seja iniciante ou experiente, compreender as características e os fatores que movimentam esses 10 principais pares é a base para o sucesso.