A diferença entre não cortar perdas e esperar por uma oportunidade é uma linha de defesa, essa linha determina se você acaba no vermelho ou lucra.

No início deste ano, um trader veio consultar-me, tendo perdido 80 mil dólares na última rodada de mercado, restando-lhe apenas 20 mil U na conta. Ele perguntou se poderia virar o jogo nesta onda de mercado. Minha resposta foi direta: primeiro, deixe de lado a ideia de "recuperar o investimento".

A armadilha mais comum após uma grande perda é tentar recuperar rapidamente, e quanto mais tenta, mais perde. Por isso, planejei uma estratégia de operação segura, e após 28 dias, a sua conta ultrapassou os 80 mil dólares.

Não se trata de uma técnica de negociação milagrosa, é simplesmente uma vitória de disciplina e execução.

**Como distribuir a posição para não apostar tudo de uma só vez**

Minha sugestão é dividir a conta em cinco partes, controlando cada operação em torno de 4000U. Por que exatamente cinco partes? Isso é baseado em cálculos de risco. O mercado de criptomoedas tem uma volatilidade muito grande; no dia 3 de janeiro de 2026, mais de 110 mil pessoas tiveram posições liquidadas, muitas delas por colocarem toda a sua fortuna em uma única operação, e um erro levou à saída definitiva.

Quem realmente entende de negociação não aposta tudo de uma só vez; apostar tudo não é negociação, é jogo de azar. Quando confrontado com as tentações do mercado, é preciso aprender a manter a calma e distribuir as posições de forma racional. Isso não é covardia, mas uma estratégia para sobreviver mais tempo no mercado.

Trader experiente sabe que a operação inteligente é entrar em posições quando as condições são favoráveis, e não seguir a onda cegamente, entrando e saindo sem critério.

**Stop loss deve ter um limite: sair com uma perda de 3,8% de float**

A regra de stop loss também é fundamental. Defina que, se a perda flutuante atingir 3,8%, deve-se sair imediatamente, sem hesitar. Essa porcentagem foi calculada com base na volatilidade do mercado.