——Uma reflexão prática de um trader experiente

A noite quase de colapso

Há três meses, um amigo veio até mim com uma conta que tinha apenas 1000U, perguntando com a voz rouca: "Ainda há esperança?" Eu fui direto ao ponto: "Não pense em ficar rico da noite para o dia, ficar satisfeito com um triplo já é suficiente."

Sete dias de negociação estável, no oitavo dia uma vela de alta, a conta recuperou 2800U. Ele gravou uma mensagem de voz para mim, com a voz um pouco embargada: "Esse dinheiro me salvou." Naquele momento, eu realmente entendi — no mundo das criptomoedas, o que salva as pessoas não é alguma técnica avançada, mas sim quebrar disciplinadamente aquela lógica de perder dinheiro.

Por que você sempre é cortado quando o mercado está louco

O Bitcoin já se aproxima de 90.000 dólares, e nos últimos 24 horas mais de 170.000 pessoas foram liquidadas. Muitos criticam o mercado por ser impiedoso, mas eu quero dizer que, na maioria das vezes, o problema não está no mercado.

Ainda jogam aquele velho truque de perseguir altas e vender em baixas: quando sobe, apostam tudo, e quando cai 10%, cortam as perdas e saem correndo, sendo depois repetidamente sugados. Muitos também acreditam em técnicas supersticiosas: investidores de varejo estudam candlesticks e MACD o dia todo, mas ignoram as mudanças de posição de grandes instituições como a Grayscale, e não têm percepção de eventos macroeconômicos como cortes de juros ou títulos do Tesouro dos EUA. Além disso, há o vício em alavancagem — 50x, 100x, que sobem a qualquer momento, e o resultado é que uma volatilidade de 1% no mercado faz a conta zerar.

Comparando fica claro. Tem um cara chamado Sr. Li, que veio do curso de finanças, e conseguiu dobrar seu capital em três dias justamente por corrigir rapidamente erros e usar alavancagem baixa para testar. Por outro lado, a Sra. Chen, que quebrou a conta três vezes seguidas, ainda aposta que "a posição é adequada", mas uma única oscilação contrária e ela perde tudo.

Ritmo é mais importante que análise, execução é mais importante que previsão

Minha estratégia central é bem simples:

**Nunca use toda a sua posição**. Cada operação não deve ultrapassar 10% do capital total, e o limite de stop-loss está fixado em 2%. Se a previsão estiver errada, a perda será apenas um detalhe, manter o capital principal é a chance de se recuperar.

Isso não é conservador, é a forma de sobreviver no mercado onde as variáveis mais imprevisíveis são as mais comuns.