Gate expande as funcionalidades TradFi: inicia uma nova era de negociação sem costura entre ativos criptográficos e mercados financeiros tradicionais

Isto é sobre uma funcionalidade inovadora de negociação — a expansão das funções TradFi na Gate. Esta funcionalidade permite aos utilizadores usar os seus ativos criptográficos como garantia para participar diretamente na negociação de produtos financeiros tradicionais globais, como ações, forex, metais preciosos, entre outros, na aplicação Gate. Não se trata apenas de colocar os dois mercados lado a lado, mas de, através da infraestrutura Gate SuperLink, realizar uma verdadeira interconexão de valor e conversão de crédito entre ativos de naturezas diferentes.

Fusão de setores, da “plataforma única” à atualização para uma “rede de valor”

No setor de ativos digitais, uma dor de cabeça de longa data é o fato de o mundo cripto e o mundo financeiro tradicional (TradFi) evoluírem paralelamente, mas com barreiras rígidas. Para participar em ambos os mercados, os utilizadores frequentemente precisam transferir fundos entre várias plataformas, o que é ineficiente e enfrenta problemas complexos de conformidade e custódia.

Para enfrentar este desafio central, a principal plataforma de negociação de ativos criptográficos do mundo, a Gate, propôs uma solução sistemática. O seu Gate SuperLink foi definido como uma infraestrutura pública de “rede de valor”, com o objetivo de conectar o fluxo de valor entre moeda fiduciária, ativos criptográficos e TradFi. Este conceito grandioso é composto por seis “ligações” (Link) principais, sendo que a mais relevante para os traders é a “Acesso TradFi”. Destinada a utilizadores que possuem ativos criptográficos, mas desejam participar de forma flexível em ativos tradicionais, a sua proposta central é “usar a credibilidade dos ativos criptográficos para alavancar a profundidade do TradFi”. Isto marca uma transformação profunda da plataforma, de um “plataforma” que oferece apenas negociação de ativos criptográficos, para uma “rede de valor” que fornece serviços financeiros integrados entre diferentes categorias de ativos.

Análise de funcionalidades, como participar no mercado global com ativos criptográficos

O mecanismo central de expansão das funções TradFi na Gate é claro e eficiente. Os utilizadores não precisam converter os seus ativos criptográficos em moeda fiduciária nem abrir contas adicionais com corretoras tradicionais. Todo o processo pode ser realizado dentro do ecossistema Gate.

Primeiro, a garantia com ativos criptográficos. Os utilizadores podem fazer a garantia com criptomoedas suportadas pela plataforma, e o sistema calculará em tempo real o limite de crédito de negociação disponível, multiplicando o valor de mercado do ativo por um fator de desconto. Este mecanismo de margem adicional e liquidação forçada é semelhante ao de derivativos financeiros tradicionais, com o objetivo de gerir eficazmente os riscos de volatilidade do mercado.

Após obter o limite, os utilizadores podem, através do canal de corretoras ou parceiros integrados na Gate, negociar diretamente ativos financeiros tradicionais como ações, forex, metais preciosos, entre outros. Esta funcionalidade complementa-se com a atualização completa da aplicação, que visa melhorar a experiência do utilizador.

A aplicação atualizada foca na velocidade, clareza e decisão inteligente, com uma interface mais intuitiva e desempenho mais fluido, permitindo uma transição sem falhas e eficiente desde a análise de ativos criptográficos até às operações de negociação TradFi.

Vantagens comparativas, o que a integração TradFi pode trazer aos traders

Em comparação com o modo tradicional de operação multi-plataforma, a funcionalidade de acesso TradFi da Gate apresenta várias vantagens significativas. Estas vantagens decorrem do seu design que integra dois mercados separados numa única conta.

Eficiência e custos de negociação: elimina a necessidade de transferir, converter e abrir novas contas entre plataformas. Os utilizadores podem aproveitar as oportunidades de lucro no mercado cripto e rapidamente converter esses lucros em investimentos em ativos tradicionais, ou fazer hedge reverso.

Flexibilidade de estratégia e eficiência de capital: esta é a vantagem mais importante. Tradicionalmente, o capital investido em ativos cripto e em ativos tradicionais era separado.

Agora, os utilizadores podem usar ativos criptográficos como garantia “que gera juros”, libertando liquidez sem vender posições cripto, e investindo em ações, índices, entre outros mercados, maximizando a utilização do capital. Isto alinha-se com a filosofia de uma das ligações do sistema SuperLink, a “Base de Juros GUSD & RWA”, que visa “fundir a base de juros com a margem de negociação, aumentando significativamente a eficiência do uso de fundos”.

Segurança e conformidade: ao desenhar esta funcionalidade, a Gate colocou a conformidade e segurança em primeiro lugar, enfatizando o cumprimento de restrições regionais e de licenças. Para os utilizadores, isto significa que podem acessar de forma segura mercados financeiros mais amplos numa plataforma que já conhecem e confiam, com processos rigorosos de KYC/AML, reduzindo riscos de conformidade e contraparte ao usar serviços de terceiros desconhecidos.

Diferenças de mecanismo, compreendendo as diferenças entre contratos TradFi e contratos criptográficos

Para utilizadores familiarizados com contratos perpétuos na Gate ou outros derivativos cripto, é crucial entender as particularidades dos contratos TradFi. Existem diferenças essenciais na lógica subjacente.

Os contratos perpétuos de criptomoedas na Gate são derivativos sem data de vencimento, cujo preço é ancorado pelo mecanismo de taxa de financiamento em relação ao mercado spot, garantindo que as posições longas e curtas paguem taxas periodicamente para fazer o preço do contrato regressar ao índice. Em contraste, os contratos TradFi (como ações ou contratos por diferença de índices) seguem regras de negociação mais próximas do mercado spot tradicional correspondente. Geralmente têm horários de negociação fixos (como o horário de abertura de bolsas de valores) e pausas de negociação, não sendo negociados 24/7.

Além disso, a alavancagem nos contratos TradFi costuma ser fixa, sem possibilidade de ajuste pelo utilizador, ao contrário dos contratos cripto que permitem ajustar a alavancagem livremente. Os modelos de margem, cálculo de lucros e perdas (normalmente com preços de contraparte) e custos de overnight (taxas de manutenção de posições por noite) seguem as regras do mercado de contratos por diferença convencional.

Para facilitar a compreensão, a tabela abaixo compara as características principais de ambos os tipos de contratos:

Guia prático, como iniciar sua primeira negociação TradFi na Gate

Para utilizadores interessados em experimentar esta nova funcionalidade, iniciar uma primeira negociação TradFi é um processo claro. Seguem os passos que podem servir de guia:

Primeiro passo: completar preparação da conta e verificação de identidade. Certifique-se de que sua conta Gate passou pelo processo de KYC, fundamental para participar de qualquer serviço financeiro regulado e parte do quadro de conformidade da Gate.

Segundo passo: entender e inscrever-se em atividades de experiência. A Gate frequentemente lança campanhas educativas e de experiência relacionadas às novas funcionalidades. Acompanhe os anúncios oficiais e participe dessas atividades para obter recompensas de experiência, facilitando a sua primeira tentativa.

Terceiro passo: transferir e fazer garantia com ativos criptográficos. Dentro do aplicativo Gate, acesse a seção de funcionalidades TradFi (normalmente na área de derivativos ou finanças). Transfira os ativos criptográficos que pretende usar como garantia (como USDT, BTC, etc.) para a conta correspondente. O sistema mostrará o limite de crédito disponível, baseado no valor de mercado do colateral e no fator de desconto.

Quarto passo: escolher o ativo para negociação e fazer a ordem. Selecione na lista de produtos TradFi (que pode incluir ações populares, principais índices globais, pares de moedas, ouro, etc.) o ativo de interesse. Leia atentamente as especificações do contrato, incluindo alavancagem, spread, custos overnight, e envie a ordem.

Quinto passo: monitorar e gerenciar a posição continuamente. Assim como nos mercados tradicionais, é importante acompanhar as dinâmicas do mercado e o nível de margem na conta. Compreenda as regras de liquidação forçada e gerencie riscos adequadamente.

Referência de mercado, observando dados da plataforma

Dados de mercado fornecem um contexto essencial para entender as tendências dos produtos financeiros. Por exemplo, no mercado de criptomoedas, de acordo com as últimas cotações, o Bitcoin (BTC) está cotado aproximadamente a 95.496 dólares, com alta de 4,62% nas últimas 24 horas, volume de negociação de 1,38 bilhão de dólares, valor de mercado cerca de 1,9 trilhão de dólares, e participação de mercado de aproximadamente 56%. Em um ambiente de alta volatilidade, as rápidas mudanças no preço do Bitcoin ressaltam a importância de uma gestão de ativos e riscos adequada. Com base nisso, a Gate continua expandindo funcionalidades relacionadas ao TradFi, oferecendo aos utilizadores mais opções de hedge — quando a volatilidade do mercado cripto aumenta, podem diversificar com produtos financeiros tradicionais com baixa correlação, otimizando a estabilidade do portfólio.

A plataforma também lançou recentemente a campanha “VIP Super Friday”, refletindo seu foco em melhorar a experiência de negociação global dos utilizadores. A campanha incentiva operações de trading e investimentos por meio de tarefas, com recompensas de até 888 USDT. Essas ações, combinadas com o lançamento de novas funcionalidades TradFi, visam estimular os utilizadores a explorar e aproveitar a diversidade de serviços oferecidos.

Os utilizadores não precisam converter Bitcoin em dólares; basta fazer a garantia na Gate, e o limite de crédito obtido já aponta silenciosamente para uma ação de tecnologia na Nasdaq. Na interface de negociação, de um lado há o gráfico em tempo real do mercado cripto, e do outro, os índices globais e taxas de câmbio. Nesta “autoestrada de valor”, não há pedágios nem postos de fronteira, apenas parâmetros claros de risco e execução fluida de ordens. A volatilidade dos ativos criptográficos deixa de ser uma limitação e passa a ser um capital que pode ser chamado de forma flexível.