2017年拿着5000U入场，这些年看过太多身边的人在合约市场里折腾：有的追涨杀跌爆仓到卖房，有的满仓梭哈一夜清零。我却走了条不一样的路——零爆仓纪录，最大回撤没超过8%，5年时间滚到了七位数。说白了，我不玩内幕、不信什么K线玄学，就是想做个市场里清醒的参与者。

**Primeiro passo: como fazer? Garantir lucros e guardar o dinheiro, fazer os lucros vestirem uma armadura à prova de balas**

Cada operação que faço, obrigatoriamente coloco um stop gain e stop loss, essa é a linha de base. Assim que o lucro atinge 10% do capital, retiro 50% para a carteira fria, o restante uso para continuar a rolar a posição com esses lucros gratuitos. Em 5 anos, retirei 37 vezes, a maior retirada semanal foi de 180 mil U, e até fui questionado por suporte da exchange em vídeo, suspeitando que eu estivesse lavando dinheiro (risos).

**Segundo passo: onde está a chave? Construir posições de forma descoordenada, comer as ordens de liquidação dos pequenos investidores**

Essa tática tem seus detalhes — na linha diária defino a direção principal, em períodos de 4 horas busco as zonas de compra e venda, e em 15 minutos faço entradas precisas. Para o mesmo ativo, ouso abrir posições longas e curtas ao mesmo tempo, controlando o stop loss dentro de 1,5% do capital, e o take profit acima de 5 vezes. Na crise do LUNA em 22, quando o preço caiu 90%, eu tinha posições longas e curtas com take profit, e o saldo do dia subiu 42%.

**Terceiro passo: a lógica mais agressiva: 38% de taxa de vitória, mas lucros altos**

Minha taxa de vitória é só 38%, mas a relação risco-recompensa chega a 4,8:1, usando um risco pequeno de 1,5% para aproveitar grandes oportunidades de manipulação de mercado. Do ponto de vista probabilístico e de expectativa matemática, é um ganho consistente.

As regras de ouro na prática são estas: dividir o capital em 10 partes para gerenciar, movimentar no máximo 1 parte por operação, e manter posições com no máximo 3 contratos; após duas perdas seguidas, parar imediatamente para se exercitar, cortando a ideia de vingança; a cada dobrar do saldo, retirar 20% para comprar títulos do Tesouro dos EUA e ouro como hedge.

O maior medo do mercado não é errar, mas errar e não conseguir se recuperar após uma liquidação. Aprenda esse método e faça a exchange trabalhar para você.