Então, tenho olhado algumas ações de centavos de inteligência artificial recentemente, e há uma que chamou minha atenção pelos motivos certos. Evolv Technologies (EVLV) está sendo negociada por cerca de $3,86 agora, uma queda de 71% em relação às suas máximas históricas, o que honestamente parece um ponto de entrada potencial se você estiver interessado nesse setor.

A empresa faz triagem de segurança com tecnologia de IA - basicamente sistemas de detecção sem contato para armas e explosivos. Eles estão substituindo detectores de metal antigos por tecnologia que consegue processar aproximadamente 4.000 pessoas por hora. É realmente bastante inteligente quando você pensa nisso. Eles já têm 750 clientes, incluindo escolas, hospitais e locais esportivos, e seus sistemas estão capturando mais de 1.000 armas diariamente em 4.000 unidades implantadas.

Aqui está o que é interessante sobre o desempenho recente deles. O segundo trimestre de 2024 mostrou um bom impulso - eles adicionaram 84 novos clientes, o maior índice de aquisição desde o quarto trimestre de 2022. A receita foi de $25,5 milhões, um aumento de 29% ano a ano. Mas mais importante, a receita recorrente anual atingiu $89 milhões, um aumento de 64% em relação ao ano anterior. Eles estão claramente mudando para um modelo de assinatura, o que está mudando o jogo para suas finanças.

A história das margens também é convincente. As margens brutas aumentaram de 38% para 58% no último ano, e eles estão realmente reduzindo perdas. A gestão está mirando EBITDA positivo até o segundo trimestre de 2025, o que seria um ponto de inflexão significativo. Sim, ainda estão no prejuízo, mas a trajetória importa aqui.

Claro, há concorrência de players como Athena Security, então o poder de precificação pode ser uma questão. Mas, entre cinco analistas que cobrem essas ações de centavos de inteligência artificial, quatro avaliam como forte compra com uma meta média de $5,35. Isso representa um potencial de alta de 43% em relação aos níveis atuais, se a tese se concretizar.

Olha, ações de centavos de inteligência artificial são inerentemente arriscadas, mas às vezes você encontra situações onde os fundamentos estão realmente melhorando e o mercado ainda não percebeu. EVLV parece ser um desses cenários agora. Vale a pena ficar de olho se você estiver procurando exposição a IA em empresas menores.