Recentemente, alguém voltou a discutir a frase "Riqueza e perigo andam juntos", mas percebi que a maioria dos traders na verdade entende apenas metade dela.

O significado completo desse provérbio na verdade é de duas faces. Muitas pessoas só lembram da primeira parte, achando que basta se arriscar para ganhar dinheiro, mas a verdadeira segunda parte é a chave: até a riqueza se perde no perigo.

Já ouvi histórias de muitos traders. Quando o mercado está bom, eles ganham algum dinheiro, acham que descobriram o segredo, começam a aumentar a alavancagem, operam com frequência, e um evento de cisne negro faz com que percam todos os lucros anteriores, até tendo que pagar para sair no prejuízo. Por isso se diz que na hora de ganhar, é uma de dez, na hora de perder, nove de dez. Ganhar dinheiro é cauteloso, mas perder é rápido.

Minha compreensão atual é que buscar riqueza no perigo em si não está errado, mas o pré-requisito é ter um sistema de gerenciamento de risco completo. Seja usando trading automatizado ou monitorando manualmente, o respeito pelo mercado nunca pode ser comprometido.

Tenho uma metáfora bem vívida: quando você olha para o abismo, o abismo também olha para você. O mercado é assim, você quer lucrar com ele, mas ele também quer te fazer sair. Então, ao invés de pensar todo dia em como ganhar muito dinheiro, é melhor primeiro consolidar seu gerenciamento de risco. Essa é a verdadeira estratégia para sobreviver a longo prazo no mercado.