Recentemente, tenho pensado em uma questão: por que algumas pessoas conseguem se recuperar no mercado de contratos, enquanto outras frequentemente têm liquidação? Na verdade, o núcleo está em uma palavra — disciplina.

Percebo que o maior problema de muitas pessoas ao fazer contratos é o controle de posição mal feito. Simplificando, a gestão de posição é a base para você sobreviver no mercado. Já vi pessoas com uma gestão de fundos adequada, usando 10 mil dólares para obter ganhos estáveis, e também vi pessoas com 100 mil dólares zerando em três meses. A diferença está aqui.

Geralmente, é mais razoável controlar o capital de entrada em cerca de 10% do capital total a cada entrada. Pegando 10 mil dólares como exemplo, uma entrada única seria de 1.000 dólares, independentemente de você estar otimista ou pessimista, essa é a lógica. Parece conservador, mas você precisa entender que uma gestão de posição adequada é o que permite que você permaneça no mercado a longo prazo. Quando a operação tem lucro, o nível de stop loss deve estar no preço de abertura, não seja ganancioso. Se o mercado não for como esperado e começar a dar prejuízo, absolutamente não aumente a posição contra a tendência, a menos que seu capital seja grande o suficiente para resistir às oscilações.

Como fazer isso na prática? Suponha que sua conta tenha 10.000 dólares, controle a margem de negociação entre 5-10%, ou seja, entre 500 e 1.000 dólares correspondendo a 50-100 contratos. Esses 50-100 contratos não devem ser colocados de uma só vez, distribua em 2 a 3 entradas em pontos diferentes para reduzir o risco.

Ao fazer reposição de margem, se a alavancagem for a mesma, jogue com a proporção de posições, seguindo um ritmo de 1:2:3. Por exemplo, a primeira operação de 10 contratos, a segunda de 20 contratos, a terceira de 30 contratos. Mas se quiser aumentar a alavancagem, também pode fazer assim: primeira operação com 20x de alavancagem, segunda com 50x, terceira com 100x, mas lembre-se, o total dessas três operações deve estar dentro de no máximo 10% do total de posições. Ajuste de forma flexível a alavancagem e o tamanho da posição para que, quando o mercado inverter, você possa recuperar rapidamente ou realizar lucros de forma suave.

Como escolher a alavancagem? Minha sugestão é basear-se na escala do mercado. Para grandes movimentos, use alavancagem baixa para operações de longo prazo, assim você aumenta a resistência ao risco. Por outro lado, se for uma estratégia de entrada e saída rápida, pode usar uma alavancagem maior para acelerar os ganhos; geralmente, um lucro de 30-50% já é suficiente para considerar realizar o lucro. O mercado muda muito rápido, é preciso aprender a respeitar o mercado e saber quando parar.

No final das contas, a gestão de posição é a senha para sobreviver mais tempo no trading de contratos. O mercado de criptomoedas é cheio de incertezas, mas desde que você controle bem suas posições e mantenha a racionalidade, poderá encontrar oportunidades na volatilidade. Isso não é um jogo de ficar rico da noite para o dia, mas um processo de crescimento estável a longo prazo.