$$CLANKER 17,37 dólares 24 horas subiu 14,65% Mas não se apresse em comprar ontem os dados de emprego superaram as expectativas, forçando a declaração do Fed a soar mais hawkish. Vou te explicar uma lógica usando dados quantitativos.

Primeiro, a criação de 254 mil empregos acima do esperado ontem, fez a aposta do mercado na redução de juros de setembro cair de 70% para 55%. Isso levou diretamente o rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA a subir 9 pontos base. Simultaneamente, o ouro recuou de 2380 para 2350. O Bitcoin também caiu cerca de 2 pontos percentuais. A correlação entre BTC e ouro nos últimos 5 dias de negociação atingiu -0,87, indicando que ativos de risco estão antecipando o aperto de liquidez.
Para aprofundar, aquela frase do Fed na ata de que “é preciso mais evidências para confirmar que a inflação continua caindo” combinada com o sinal hawkish do Powell na sexta-feira passada, mostra que commodities como petróleo já estão oscilando por três dias consecutivos em torno de 80 dólares. O cobre também não ultrapassou 4,5. Esses são sinais reais de que o apetite ao risco está sendo contido. Atualmente, o volume de negociação de CLANKER em 24 horas é de apenas 4,4 milhões, uma redução de 45% em relação à média de 8 milhões nos três dias anteriores. Os investidores estão puxando e retirando recursos ao mesmo tempo. Essa alta foi em grande parte feita na madrugada asiática, enquanto o mercado de Nova York quase não absorveu esses movimentos.
Minha opinião sobre a operação: não comprar acima de 17,5. Se quiser tentar na curto prazo, espere uma correção na faixa de 16,2-16,5 para fazer uma posição leve de compra. Stop loss em 15,8. Take profit em 18,2; se não romper, saia. Recomendo não usar mais de 2 posições. A lógica central é: a expectativa de liquidez macroeconômica está se tornando mais apertada. Essa subida com volume reduzido provavelmente é uma fase de silêncio de notícias, uma jogada de gato. Se o mercado de ações dos EUA abrir em queda, tudo pode mudar.