Alguns dias atrás, minha mão que ajustava o stop loss tremia de leve, mas esta manhã percebi que era um excesso de “carinho”. Ao abrir o gráfico cedo, $PENGU não continuou fingindo força; ao contrário, caiu aos poucos ao longo da região de níveis-chave, e os vendidos finalmente cumpriram a paciência.

Na última olhada antes de dormir, eu estava avaliando a qualidade da recuperação do PENGU. O preço até tentou subir algumas vezes, mas o volume não acompanhou; as ordens de venda ficaram sempre pressionando acima. Assim que o repique chegava em uma posição crítica, perdia gás. Esse padrão me fez me preocupar mais com se a sustentação abaixo vai afrouxar do que continuar fantasiando uma ruptura. Então, quando o preço tocou a região de 0.008192, eu escolhi executar uma compra (abrir Long), sem perseguir posição, sem pressa; depois que confirmar, eu pego.

Agora o preço está em 0.005948. Ao revisar o resultado, o retorno mostra +1.944,52%. Primeiro, fecho 80% para guardar o que já foi realizado; os 20% restantes eu ajusto com proteção de custo. Se a tendência continuar despencando, eu deixo a posição restante seguir junto; e se houver repique, também não permito que o lucro volte ao ponto de partida.

Gestão de risco antes de tudo é chamado de lucidez; cortar quando perde é chamado de “heroísmo” cortando um braço.

Agora não é hora de avançar. Perder esta etapa não tem problema — ainda haverá oportunidades depois. Espere pela próxima tacada e só então observe; não estrague o ritmo para correr atrás de um pedaço no fim.

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