A empresa de produtos aquáticos Nocera obteve 300 milhões de dólares em venda privada para apoiar a estratégia de ativos digitais e a aquisição de estratégias.

A Nocera, Inc. (código da ação na Nasdaq: NCRA) anunciou que celebrou um protocolo de compra de títulos com um investidor institucional dos EUA, para realizar uma venda privada de até 300 milhões de dólares em notas conversíveis garantidas.

Descrição da empresa

A Nocera (NASDAQ: NCRA) é uma empresa dinâmica, intersetorial e focada em aquisições, dedicada a identificar e adquirir empresas que demonstram um forte valor central e uma excelente capacidade de discernimento comercial.

Com um foco estratégico na promoção do crescimento e na criação de valor a longo prazo, a Nocera procura estabelecer parcerias com empresas que se alinhem à sua visão de sucesso.

De acordo com o protocolo de financiamento, os lucros líquidos de cada entrega serão alocados a ativos digitais indexados ao dólar (como stablecoins), mantidos por um custodiante institucional dos EUA.

Estes ativos destinam-se a apoiar a estratégia de inventário de ativos digitais da empresa e podem ser posteriormente utilizados em planos empresariais de alto impacto, incluindo aquisições estratégicas e oportunidades de crescimento.

Reação e impacto do mercado

No dia da divulgação do anúncio, o preço das ações da NCRA subiu de 1,7 dólares para mais de 4 dólares durante o período de negociação pré-mercado, uma alta de 135%, mostrando a resposta inicial positiva do mercado a este plano de financiamento.

No entanto, o preço de fechamento final caiu para 1,9 dólares, principalmente porque tanto o Bitcoin quanto o mercado de ações dos EUA apresentaram uma tendência de queda nesse dia, e os investidores globais mostraram-se conservadores em relação ao clima do mercado, adotando um comportamento de investimento mais cauteloso.

Análise de Oportunidade de Mercado: Observação Dupla do Momento de Captação

A Nocera escolheu concluir um financiamento de 300 milhões de dólares durante o período de volatilidade do mercado, e essa escolha de momento provocou diferentes interpretações no mercado.

Vantagens potenciais

Considerações de custo

Durante os períodos de queda no mercado de criptomoedas, os preços dos ativos costumam ser mais baixos do que nos pontos altos do mercado.

Se a Nocera decidir estabelecer uma posição em ativos digitais neste momento, teoricamente poderá adquirir a mesma quantidade de ativos a um custo médio mais baixo.

O Bitcoin está atualmente em queda de cerca de 6%. Se o mercado continuar fraco, isso pode oferecer preços de entrada mais atrativos.

Flexibilidade na tomada de decisão

Devido ao fato de que os fundos de angariação ainda não foram designados para um investimento específico, a empresa tem tempo suficiente para avaliar as condições do mercado.

Esta flexibilidade permite à administração que:

Aguardar sinais de mercado mais claros

Realizar uma due diligence mais abrangente

Evite tomar decisões apressadas quando o sentimento do mercado estiver elevado.

Atenção do mercado

Quando uma empresa listada na Nasdaq anuncia um grande plano de investimento em ativos criptográficos, geralmente atrai a atenção do mercado.

Se forem divulgadas estratégias de configuração específicas posteriormente, isso pode atrair o interesse de outros investidores institucionais.

Área de risco potencial

Risco contínuo de queda do mercado

O Bitcoin caiu 6% atualmente, mas não há sinais claros de que o mercado tenha atingido o fundo.

Se o mercado de criptomoedas continuar a enfraquecer, mesmo que se compre agora em um “ponto relativamente baixo”, ainda poderá enfrentar perdas contábeis adicionais.

Incerteza de execução

Embora a empresa tenha concluído a Venda privada do protocolo, a estratégia específica de alocação de ativos ainda não foi divulgada, resultando em incertezas que os investidores enfrentam, incluindo:

Em que ativos criptográficos investir (Bitcoin, Ethereum ou outros)

Quando começar a alocar fundos

Adquirir de uma só vez ou construir a posição em várias etapas

Será utilizado para aquisição estratégica em vez de compra direta de ativos cripto

Ambiente de mercado geral

O mercado de ações dos EUA e o Bitcoin caíram juntos, mostrando que o sentimento geral do mercado tende a ser cauteloso. Neste ambiente, mesmo as notícias positivas podem ter dificuldade em ter um impacto pleno, como mostrado pela queda do preço das ações da NCRA após uma forte alta durante o pregão.

Referência histórica

Com base em casos passados, as empresas que adotaram a estratégia DAT apresentaram resultados polarizados.

A MicroStrategy começou a construir sua posição em Bitcoin em 2020, beneficiando-se posteriormente do ciclo de alta do mercado de criptomoedas.

Mas também há empresas que, após comprar no pico do mercado, enfrentam uma situação de perdas contábeis a longo prazo.

A chave está no momento de entrada, no período de manutenção e na coordenação com o ciclo geral do mercado.

A vantagem atual da Nocera reside em ter a “opção de manter liquidez” em vez de “já ter comprado e esperar pela recuperação”, o que permite à empresa realizar uma melhor alocação deste financiamento.

Flexibilidade de estratégia e perspetivas futuras

Em um cenário de mercado fraco, esta boa notícia, mesmo não conseguindo exercer totalmente sua influência, ainda reserva uma considerável flexibilidade estratégica para a empresa.

A chave é: “O valor de 300 milhões de dólares angariados ainda não foi decidido em qual ativo de criptomoeda específico será investido.”

No momento da redação, o Bitcoin continua a cair cerca de 6%, com a volatilidade do mercado a aumentar. No entanto, devido ao fato de que a NCRA detém até 300 milhões de dólares em fluxo de caixa e ainda não fez qualquer implementação, a empresa possui uma posição vantajosa no futuro, com a capacidade de “avançar ou recuar”.

“Durante períodos de baixa no mercado, a empresa pode esperar por um melhor momento de entrada; quando o mercado se recupera, pode rapidamente aproveitar oportunidades de investimento.”

Esta estratégia posiciona a Nocera numa posição vantajosa no atual mercado de criptomoedas cheio de incertezas, merecendo a atenção contínua dos investidores sobre as futuras decisões de alocação de fundos da empresa.