Golden Ten Data, 18 de março, ontem, uma nova base secundária de títulos do Fundo Shangzheng apareceu com um valor líquido de Grande subida, que é o terceiro dia de negociação consecutivo do valor líquido do fundo de Flutuação. A força motriz por trás disso pode ser o fato de que a taxa de resgate é incluída nos ativos do fundo após o enorme resgate. De facto, com o ajustamento do mercado obrigacionista, as sociedades de fundos têm feito recentemente anúncios intensivos para melhorar a precisão do valor líquido dos seus fundos, a maioria dos quais são baseados em obrigações. A reportagem também notou que, nos dois pregões anteriores, o desempenho do valor líquido do fundo foi anormal. Em 13 e 14 de março, o valor líquido das ações de classe A das obrigações de Shangzhengda aumentou mais de 20% num único dia. O setor destacou que ajustar a precisão do valor líquido do fundo devido ao grande resgate é uma medida importante para os gestores de fundos equilibrarem os interesses dos clientes de resgate e dos detentores sobreviventes, e o principal objetivo é reduzir o erro de valor líquido causado pela regra de arredondamento e evitar impacto injusto sobre os demais investidores, o que se tornou uma operação padronizada no setor.
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Fundo de obrigações Shangzheng Zhengda, Valor líquido diário Grande subida35%
Golden Ten Data, 18 de março, ontem, uma nova base secundária de títulos do Fundo Shangzheng apareceu com um valor líquido de Grande subida, que é o terceiro dia de negociação consecutivo do valor líquido do fundo de Flutuação. A força motriz por trás disso pode ser o fato de que a taxa de resgate é incluída nos ativos do fundo após o enorme resgate. De facto, com o ajustamento do mercado obrigacionista, as sociedades de fundos têm feito recentemente anúncios intensivos para melhorar a precisão do valor líquido dos seus fundos, a maioria dos quais são baseados em obrigações. A reportagem também notou que, nos dois pregões anteriores, o desempenho do valor líquido do fundo foi anormal. Em 13 e 14 de março, o valor líquido das ações de classe A das obrigações de Shangzhengda aumentou mais de 20% num único dia. O setor destacou que ajustar a precisão do valor líquido do fundo devido ao grande resgate é uma medida importante para os gestores de fundos equilibrarem os interesses dos clientes de resgate e dos detentores sobreviventes, e o principal objetivo é reduzir o erro de valor líquido causado pela regra de arredondamento e evitar impacto injusto sobre os demais investidores, o que se tornou uma operação padronizada no setor.