Прогноз цены XRP: 5-кратный левередж ETF на подходе, цель в 100 долларов не мечта?

Компания Volatility Shares только что подала заявку на 5-кратный левереджированный XRP ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что придаст сильный импульс уже бычьему прогнозу цены XRP. В настоящее время компания управляет активами на сумму 781 миллионов долларов и уже эксплуатирует 2-кратный XRP ETF, новый продукт предназначен для увеличения доходности для инвесторов с высокой уверенностью.

Volatility Shares推 5倍杠杆 ETF Уолл-стрит увеличивает ставку на XRP

Крупная управляющая активами компания Volatility Shares только что подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на новый левереджированный ETF, привязанный к XRP. Это добавляет мощный катализатор для прогнозирования цен на XRP, поскольку Уолл-стрит углубляется в инвестиции в криптовалюту. Компания, стоящая за этой инициативой, уже управляет XRP ETF, который предлагает 2-кратную доходность, и теперь подает заявку на запуск 5-кратного левереджированного ETF, чтобы увеличить доходность для инвесторов с высокой степенью уверенности.

Кредитное плечо ETF использует такие инструменты, как фьючерсы и опционы, чтобы увеличить экспозицию, позволяя инвесторам занимать капитал через маржинальные счета для увеличения прибыли. Запуск этого продукта имеет большое значение, поскольку он показывает, что доверие институциональных инвесторов к XRP перешло от пассивного распределения к активному увеличению экспозиции. ETF с кредитным плечом 2x уже удовлетворил потребности некоторых инвесторов, но заявки на продукты с кредитным плечом 5x показывают, что рынок испытывает растущее желание к более высокой прибыли.

Кроме продуктов Solana, компания Volatility Shares в настоящее время управляет активами на сумму 781 миллион долларов США, что свидетельствует о быстром росте спроса со стороны институциональных инвесторов на инвестиционные инструменты, основанные на криптовалютах. Эта цифра сама по себе является весьма убедительной, так как она отражает не только интерес инвесторов, но и реальные денежные потоки. Когда инвестиционная компания готова запустить продукты с более высоким кредитным плечом, это обычно означает, что у них есть сильная уверенность в долгосрочных перспективах базового актива.

Механизм работы кредитного ETF предоставляет уникальную перспективу для прогнозирования цены XRP. 5-кратный кредит означает, что при увеличении XRP на 1% ETF теоретически вырастет на 5%. Этот эффект увеличения особенно привлекателен на бычьем рынке, но одновременно увеличивает и риск падения. Volatility Shares готова запустить такой высококредитный продукт, что подразумевает, что они считают потенциал роста XRP значительно выше рисков падения. С точки зрения управления рисками, управляющая компания перед запуском высококредитных продуктов проводит строгие стресс-тесты и оценку рисков, что дает важную справку для розничных инвесторов.

С учетом того, что все больше финансовых гигантов запускают подобные продукты, обоснование для более высокой оценки XRP продолжает нарастать. Запуск кредитного ETF также приведет к еще одному важному эффекту: структурному спросу. Чтобы поддерживать кредитное соотношение, управляющие ETF должны увеличивать позиции при росте XRP и сокращать их при падении. Этот механизм ребалансировки создает эффект самоподкрепления, когда формируется тренд, что дополнительно толкает цену вверх. Таким образом, как только кредитный ETF с 5-кратным плечом будет одобрен и начнет работу, он может стать одним из самых важных источников технического спроса для прогнозирования цены XRP.

XRP упал на 13% за неделю, но торговая активность накапливает импульс

XRP упала на 13% за последнюю неделю, но торговая активность по-прежнему высока, объем торгов за последние 24 часа составил 6 миллиардов долларов, что составляет 4% от его обращаемого предложения. Сочетание такого падения цен с высоким объемом торгов имеет особое значение в прогнозах цен на XRP, так как оно часто предвещает массовую смену чипов и стадию накопления.

Несмотря на откат, XRP по-прежнему остается в ключевом диапазоне от 2 до 3,65 долларов и ждет прорыва, в то время как Ethereum и BNB достигнут исторического максимума. Эта относительно запаздывающая динамика не совсем отрицательна; в техническом анализе, когда актив находится в консолидации во время роста рынка, это часто означает накопление энергии для следующего более сильного роста. Эта консолидационная модель XRP напоминает сжатую пружину; как только произойдет прорыв ключевых уровней сопротивления, высвобожденная энергия может быть более впечатляющей.

60 миллиардов долларов США объемов торгов в день — это крайне впечатляющее число. Такой объем торгов показывает, что XRP не был забыт рынком, а наоборот, привлек внимание большого количества активных трейдеров. Высокий объем торгов в сочетании с консолидацией цен обычно означает, что покупатели и продавцы активно конкурируют, и большое количество средств меняет владельца в этом ценовом диапазоне. Судя по историческому опыту, после завершения этой фазы накопления обычно происходит направленный прорыв.

Этот консолидационный этап может быть признаком накопления, а не слабости, и, возможно, ему просто нужен правильный катализатор для того, чтобы XRP взлетел. Заявка на ETF с 5-кратным плечом является именно таким катализатором. Когда институциональные продукты будут одобрены и начнут привлекать средства, это обеспечит постоянную поддержку покупок для XRP. Кроме того, диапазон консолидации от 2 до 3,65 долларов предоставляет четкую техническую справку для прогнозирования цены XRP: прорыв выше 3,65 долларов откроет пространство для роста, тогда как падение ниже 2 долларов потребует пересмотра бычьей аргументации.

Согласно данным из блокчейна, количество активных адресов XRP и объем крупных переводов оставались стабильными или даже немного увеличивались за последние несколько недель, что контрастирует с падением цен. Это расхождение часто предвещает, что умные деньги тихо накапливаются, в то время как розничные инвесторы в панике покидают рынок из-за падения цен. Институциональные инвесторы обычно начинают накапливать позиции по частям во время рыночной паники, поскольку в это время можно приобрести большие объемы по более выгодным ценам. Запуск 5-кратного кредитного ETF совпадает с этой фазой накопления, что демонстрирует уверенность профессиональных инвесторов в будущем XRP.

RSI бычий кросс предвещает прорыв на подходе

! Дневной график XRP/USD

（источник：Trading View）

Бычий RSI пересекает 14-дневную скользящую среднюю, что может быть ранним сигналом о том, что новая волна пампа скоро наступит. Индекс относительной силы (RSI) - это индикатор импульса, который измеряет скорость и амплитуду изменения цен; когда RSI пересекает свою скользящую среднюю вверх, это обычно сигнализирует о том, что импульс переходит из негативного в позитивный, и сила покупок начинает превышать силу продаж. Этот технический сигнал имеет важное значение для прогнозирования цен на XRP, так как он часто появляется за несколько дней до прорыва цены.

14-дневная скользящая средняя является стандартной настройкой RSI, этот временной период уравновешивает краткосрочные колебания и среднесрочные тренды. Когда RSI пересекает эту среднюю линию снизу вверх, это означает, что недавняя ценовая динамика за последние 14 дней начинает улучшаться. В сочетании с текущей консолидацией XRP в диапазоне от 2 до 3,65 долларов, бычий кросс RSI может указывать на увеличение вероятности прорыва уровня сопротивления в 3,65 долларов.

Надежность технических индикаторов часто значительно повышается в сочетании с другими факторами. Бычий крест RSI в сочетании с высоким объемом торговли в 6 миллиардов долларов и фундаментальным катализатором заявки на 5-кратный леверидж ETF образует цепочку доказательств множественной поддержки роста XRP. Когда технические, финансовые и фундаментальные факторы одновременно усиливаются, вероятность успешного прорыва и его устойчивость значительно возрастают.

С точки зрения исторической динамики, XRP несколько раз демонстрировал взрывной рост в прошлых бычьих рыночных циклах. В бычьем рынке 2017 года XRP взлетел с 0,006 доллара до 3,84 доллара, что составляет более 64000% роста. В восстановлении 2021 года XRP вырос с 0,17 доллара до 1,96 доллара, увеличившись более чем на 1000%. Эта взрывная характеристика обусловлена концентрацией поставок XRP и особенностями институциональных позиций; как только тренд формируется, скорость роста часто превышает другие основные криптовалюты.

Краткосрочный анализ возможности 10 долларов, долгосрочный 100 долларов

В краткосрочной перспективе, с ускорением темпов институционального принятия, рост XRP до 10 долларов кажется реальным. Исходя из текущей цены около 2,5 долларов (средний диапазон), цель в 10 долларов означает рост на 300%. Такой рост не является редкостью на бычьем рынке криптовалют, особенно учитывая структурный спрос, который может возникнуть благодаря 5-кратному кредитному ETF. Если ETF будет одобрен и начнет функционировать, предположим, что он привлечет 500 миллионов долларов, 5-кратный кредит означает, что будет создана покупательская способность в 2,5 миллиарда долларов на XRP, что окажет значительное влияние на спрос и предложение на рынке.

Целевая цена в 10 долларов имеет техническую поддержку. После прорыва уровня в 3,65 доллара следующим основным уровнем сопротивления будет диапазон от 5 до 6 долларов, который является ключевой поддержкой во время отката бычьего рынка 2018 года. Как только это сопротивление будет преодолено, путь к 10 долларам станет относительно свободным. Кроме того, окончательное разрешение дела XRP с Ripple устранит наибольшую регуляторную неопределенность и может вызвать массовые притоки институциональных средств.

С точки зрения долгосрочной перспективы, по мере постоянного расширения экосистемы и полезности Ripple, прогноз цены XRP на уровне 100 долларов остается реалистичным. Кросс-граничная платежная сеть RippleNet уже установила партнерство с сотнями финансовых учреждений по всему миру, и объем обрабатываемых транзакций продолжает расти. Если XRP действительно станет основной валютой-бриджем для глобальных кросс-граничных платежей, его рыночная капитализация должна достичь нескольких триллионов долларов, чтобы обеспечить достаточную ликвидность. 100 долларов за XRP означает рыночную капитализацию в около 5,5 триллионов долларов в полностью разводнённом виде, что соответствует половине текущей рыночной капитализации золота в мире.

Хотя эта цель агрессивная, она не совершенно невозможна. Глобальный рынок кросс-границы платежей превышает 150 трлн долларов, если XRP сможет захватить 5% доли рынка, с учетом соответствующего премиума за скорость, оценка в 100 долларов логически может состоять. Ключевым моментом является то, сможет ли Ripple продолжать расширять реальные сценарии применения и убедить больше центральных банков и крупных финансовых учреждений принять XRP в качестве расчетного инструмента.