DirectorAnnie

Новые смелые действия от «Деревянной Кэти»! С большим убытком она сократила позицию $AMD — и, как оказалось, ради того, чтобы сильнее сделать ставку на этих «темных лошадок»:
【Покупка】
$SPCX +147 805 акций — первая поклонница Маска: продолжает наращивать SpaceX, верит в прорывы в освоении космоса и многоразовые ракеты-носители; неоднократно покупала на просадках
$CRWV +115 827 акций — фокус на предоставлении облачной платформы с высокопроизводительными GPU от Nvidia; акция отступила от пиков на 35%
$XE +16 136 акций — ставка на ядерную энергетику, подталкиваемую растущим спросом со стороны AI

Прогноз по рынку на сегодня:

Посмотрев этот PEG-список, я просто замолчал: от 0,1x до 2,1x! Абсолютный топ по соотношению цена/производительность в AI-полупроводниках:
1. SK海力士 $SKHY ~0,1x
Главный лидер по HBM высокоскоростной памяти с большой пропускной способностью в эпоху AI, почти «привязан» к NVIDIA, рост результатов взрывной.
2. 闪迪 $SNDK ~0,2x
Известный во всем мире бренд накопителей: выигрывает от восстановления цен на память и роста спроса на AI-данные, оценка все еще находится в стадии восстановления.
3. 美光科技 $MU ~0,2x
Один из трех крупнейших производителей чипов памяти в мире — спрос на HBM и DRAM прод

Недооценены! Сейчас акции ниже справедливой стоимости у 20 «сокровищ» компаний, и основной игрок яростно накапливает позицию:
1. Microsoft $MSFT
владеет такими «ровами», как Windows, Office, Azure облачные вычисления, а также глубоко развёрнута работа с ИИ. Бизнес стабильный, маржинальность высокая.
2. Nvidia $NVDA
— абсолютный лидер в AI-чипах: спрос на вычислительные мощности продолжает расти, а прибыльность и денежные потоки находятся в первой группе среди глобальных технологических компаний.
3. Amazon $AMZN
— лидер в e-commerce плюс глобальный гигант облачных вычислений AWS. Рекламный б

21 золотых правил инвестиций в акции:
1. Не вкладывать усилия в исследование фундаментальных показателей — по сути, это значит раздавать деньги.
2. Не стоит верить «оракулу» с Уолл-стрит; лучше используй информацию, доступную в твоей сфере, и глубоко разбирайся в одном-двух направлениях.
3. За каждой акцией стоит живая компания — сначала разберись, как она зарабатывает.
4. Краткосрочно цена акций движется эмоциями, долгосрочно — результатами работы; набирайся терпения, и успешные компании обязательно дадут отдачу.
5. Обязательно пойми причину, почему ты держишь эту акцию: ребёнок в итоге