Ціна на золото наближається до історичного максимуму: слабкі дані по зайнятості в США підвищують очікування зниження процентних ставок, ключовий рівень підтримки Біткойна став відомим
Через слабкіші, ніж очікувалося, дані про зайнятість у США, очікування зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС) у вересні різко зросли, що сприяло стрімкому зростанню цін на золото, яке в один момент досягло історичного максимуму в $3,600. Тим часом ціна Біткойна залишалася стабільною вище позначки $110,000, а аналіз даних у блокчейні виявив ключові рівні підтримки та опору для його майбутнього. Золото та Біткойн як активи для протидії економічним невизначеностям обидва демонструють стійкість у поточному макроекономічному середовищі.
Слабкі дані про зайнятість у США, оптимізм з приводу золота зростає
Протягом минулого тижня ринок золота завершився з потужним бичачим імпульсом, закрившись на рівні $3,586.55 і навіть досягнувши історичного максимуму $3,600.21. За цим рухом стоять значно нижчі, ніж очікувалося, дані щодо робочої сили США, які підсилюють очікування ринку про те, що Федеральна резервна система (ФРС) знизить процентні ставки на засіданні Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) 17 вересня. На фоні тиску на облігаційні доходності та долар, активи, чутливі до процентних ставок, такі як золото, отримали потужну підтримку з боку макроекономічних фундаментальних факторів.
Звіт про зайнятість у США за серпень показав, що було створено лише 22 тисячі нових робочих місць, що значно нижче очікуваних 75 тисяч. Рівень безробіття також зріс до 4.3%, досягнувши найвищого рівня за понад рік. Раніше цього тижня дані про зайнятість у приватному секторі від ADP також продемонстрували погані результати, кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю зросла до 237 тисяч. Ці дані разом малюють картину ринку праці, що втрачає динаміку, надаючи вагомі підстави для зниження відсоткових ставок. Наразі ринкові ціни вказують на те, що ймовірність зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на 25 базисних пунктів у вересні становить до 90%.
З огляду на опубліковані дані, базова прибутковість державних облігацій різко впала. Прибутковість 10-річних облігацій знизилася до 4,076%, а прибутковість 2-річних облігацій знизилася до 3,509%, що є найнижчим показником за п'ять місяців. Зниження реальних ставок зменшує альтернативні витрати на утримання золота, що, в свою чергу, приваблює потоки капіталу від інституційних рахунків та хедж-фондів. Тим часом, індекс долара закрився на рівні 97,767, знизившись на 0,48%. Під тиском слабкого економічного зростання та політичного втручання у політику Федеральної резервної системи (ФРС) долар перебуває під тиском. Трейдери також дедалі більше обговорюють ризики "стагфляції", тобто високої інфляції на фоні уповільнення економічного зростання — це саме ті умови, які в історії були сприятливими для золота.
Технічний аналіз: Прогнози цін на золото та ключові рівні
Ціна золота наразі перебуває в чіткій тенденції зростання. Вторинний рівень підтримки розташований на попередньому максимумі $3,500.20. Поки основний рівень коливань нижче $3,311.56 та 52-тижнева ковзаюча середня $3,005.17 залишаються без викликів, будь-яка корекція залучатиме покупців. З наближенням рішення Федеральної резервної системи (ФРС) та зростаючими очікуваннями щодо зниження процентних ставок, короткостроковий прогноз цін на золото залишається оптимістичним.
Дані у блокчейні Біткойна вказують на ключову підтримку
Поки золото зростає, ціна Біткойна також успішно утримувалася вище $110,000 на минулому вихідному. Дані у блокчейні показують, що ця провідна криптовалюта знаходиться вище трьох ключових рівнів підтримки. Відомий криптоаналітик Алі Мартінез на платформі X через індикатор розподілу цін за UTXO (URPD) надав інсайти щодо поточного цінового розташування Біткойна. Цей індикатор визначає важливі рівні підтримки та спротиву у блокчейні, відстежуючи кількість токенів, куплених на певних цінових рівнях.
Індикатор URPD показує, що наступні ключові рівні підтримки для Біткойн становлять $108,250, $104,250 та $97,050. Дані показують, що близько 432 тисяч монет були придбані в районі $108,250, приблизно 401 тисяча монет - в районі $104,250, ще 404 тисячі монет - в районі $97,054.
Логіка, що стоїть за цим, полягає в тому, що інвестори, які мають витрати на цих рівнях цін, швидше за все, подвоять свої позиції при зниженні цін, що забезпечить додаткову купівельну спроможність, щоб згладити ціну та можливо спровокувати відскок. Варто зазначити, що на основі показника URPD, наступний основний спротив для Біткойна знаходиться приблизно на рівні $116,963, де близько 550 тисяч монет мають витрати інвесторів, що може спричинити тиск на продаж при підвищенні цін.
Прогноз ціни Біткойна
Станом на момент публікації, ціна Біткойна становить приблизно $110,628, за останні 24 години не було помітних коливань. Згідно з даними CMC, BTC за останній тиждень зріс на понад 1%. Біткойн наразі торгується нижче 50-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA), але все ще вище 200-денної EMA, що свідчить про те, що його довгостроковий тренд залишається висхідним. У короткостроковій перспективі, $107,500 є нещодавнім рівнем підтримки, тоді як $100,000 є ключовою психологічною межею.
Висновок
Золото та Біткойн демонструють унікальну стійкість на своїх ринках, але рушійні сили їх зростання є спільними: підвищення очікувань щодо зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС) та ослаблення долара. Це підсилює наратив обох як засобів хеджування щодо невизначеності традиційної економіки. Незважаючи на те, що на короткостроковому горизонті ринок все ще зазнає коливань і спротиву, сильна підтримка з боку фундаментальних показників та у блокчейні створює основу для зростання цих двох активів у найближчий час. З наближенням рішення Федеральної резервної системи (ФРС) ринок уважно стежитиме за її останньою позицією щодо зайнятості та інфляції, що вплине не лише на золото, а й матиме глибокий вплив на ринок криптовалют.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ціна на золото наближається до історичного максимуму: слабкі дані по зайнятості в США підвищують очікування зниження процентних ставок, ключовий рівень підтримки Біткойна став відомим
Через слабкіші, ніж очікувалося, дані про зайнятість у США, очікування зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС) у вересні різко зросли, що сприяло стрімкому зростанню цін на золото, яке в один момент досягло історичного максимуму в $3,600. Тим часом ціна Біткойна залишалася стабільною вище позначки $110,000, а аналіз даних у блокчейні виявив ключові рівні підтримки та опору для його майбутнього. Золото та Біткойн як активи для протидії економічним невизначеностям обидва демонструють стійкість у поточному макроекономічному середовищі.
Слабкі дані про зайнятість у США, оптимізм з приводу золота зростає
Протягом минулого тижня ринок золота завершився з потужним бичачим імпульсом, закрившись на рівні $3,586.55 і навіть досягнувши історичного максимуму $3,600.21. За цим рухом стоять значно нижчі, ніж очікувалося, дані щодо робочої сили США, які підсилюють очікування ринку про те, що Федеральна резервна система (ФРС) знизить процентні ставки на засіданні Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) 17 вересня. На фоні тиску на облігаційні доходності та долар, активи, чутливі до процентних ставок, такі як золото, отримали потужну підтримку з боку макроекономічних фундаментальних факторів.
Звіт про зайнятість у США за серпень показав, що було створено лише 22 тисячі нових робочих місць, що значно нижче очікуваних 75 тисяч. Рівень безробіття також зріс до 4.3%, досягнувши найвищого рівня за понад рік. Раніше цього тижня дані про зайнятість у приватному секторі від ADP також продемонстрували погані результати, кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю зросла до 237 тисяч. Ці дані разом малюють картину ринку праці, що втрачає динаміку, надаючи вагомі підстави для зниження відсоткових ставок. Наразі ринкові ціни вказують на те, що ймовірність зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на 25 базисних пунктів у вересні становить до 90%.
З огляду на опубліковані дані, базова прибутковість державних облігацій різко впала. Прибутковість 10-річних облігацій знизилася до 4,076%, а прибутковість 2-річних облігацій знизилася до 3,509%, що є найнижчим показником за п'ять місяців. Зниження реальних ставок зменшує альтернативні витрати на утримання золота, що, в свою чергу, приваблює потоки капіталу від інституційних рахунків та хедж-фондів. Тим часом, індекс долара закрився на рівні 97,767, знизившись на 0,48%. Під тиском слабкого економічного зростання та політичного втручання у політику Федеральної резервної системи (ФРС) долар перебуває під тиском. Трейдери також дедалі більше обговорюють ризики "стагфляції", тобто високої інфляції на фоні уповільнення економічного зростання — це саме ті умови, які в історії були сприятливими для золота.
Технічний аналіз: Прогнози цін на золото та ключові рівні
Ціна золота наразі перебуває в чіткій тенденції зростання. Вторинний рівень підтримки розташований на попередньому максимумі $3,500.20. Поки основний рівень коливань нижче $3,311.56 та 52-тижнева ковзаюча середня $3,005.17 залишаються без викликів, будь-яка корекція залучатиме покупців. З наближенням рішення Федеральної резервної системи (ФРС) та зростаючими очікуваннями щодо зниження процентних ставок, короткостроковий прогноз цін на золото залишається оптимістичним.
Дані у блокчейні Біткойна вказують на ключову підтримку
! Ончейн метрики BTC
(джерело: Glassnode)
Поки золото зростає, ціна Біткойна також успішно утримувалася вище $110,000 на минулому вихідному. Дані у блокчейні показують, що ця провідна криптовалюта знаходиться вище трьох ключових рівнів підтримки. Відомий криптоаналітик Алі Мартінез на платформі X через індикатор розподілу цін за UTXO (URPD) надав інсайти щодо поточного цінового розташування Біткойна. Цей індикатор визначає важливі рівні підтримки та спротиву у блокчейні, відстежуючи кількість токенів, куплених на певних цінових рівнях.
Індикатор URPD показує, що наступні ключові рівні підтримки для Біткойн становлять $108,250, $104,250 та $97,050. Дані показують, що близько 432 тисяч монет були придбані в районі $108,250, приблизно 401 тисяча монет - в районі $104,250, ще 404 тисячі монет - в районі $97,054.
Логіка, що стоїть за цим, полягає в тому, що інвестори, які мають витрати на цих рівнях цін, швидше за все, подвоять свої позиції при зниженні цін, що забезпечить додаткову купівельну спроможність, щоб згладити ціну та можливо спровокувати відскок. Варто зазначити, що на основі показника URPD, наступний основний спротив для Біткойна знаходиться приблизно на рівні $116,963, де близько 550 тисяч монет мають витрати інвесторів, що може спричинити тиск на продаж при підвищенні цін.
Прогноз ціни Біткойна
Станом на момент публікації, ціна Біткойна становить приблизно $110,628, за останні 24 години не було помітних коливань. Згідно з даними CMC, BTC за останній тиждень зріс на понад 1%. Біткойн наразі торгується нижче 50-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA), але все ще вище 200-денної EMA, що свідчить про те, що його довгостроковий тренд залишається висхідним. У короткостроковій перспективі, $107,500 є нещодавнім рівнем підтримки, тоді як $100,000 є ключовою психологічною межею.
Висновок
Золото та Біткойн демонструють унікальну стійкість на своїх ринках, але рушійні сили їх зростання є спільними: підвищення очікувань щодо зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС) та ослаблення долара. Це підсилює наратив обох як засобів хеджування щодо невизначеності традиційної економіки. Незважаючи на те, що на короткостроковому горизонті ринок все ще зазнає коливань і спротиву, сильна підтримка з боку фундаментальних показників та у блокчейні створює основу для зростання цих двох активів у найближчий час. З наближенням рішення Федеральної резервної системи (ФРС) ринок уважно стежитиме за її останньою позицією щодо зайнятості та інфляції, що вплине не лише на золото, а й матиме глибокий вплив на ринок криптовалют.