Чи може ШІ стати надійним партнером для короткострокової торгівлі криптоактивами?

Автори: Хлоя, ChainCatcher

Оригінальна назва: Чи варто довіряти короткостроковій торгівлі з AI? Grok виявляє ринкові емоції, ChatGPT знаходить точки входу та зупинки втрат.

Grok та ChatGPT стали інструментами для трейдерів, які займаються короткостроковою торгівлею. У цій статті ми проаналізуємо, як використовувати Grok та ChatGPT для миттєвого виявлення змін у ринкових настроях і перетворення їх на практичні торгові плани.

Великі коливання цін, принесені криптовалютою, також рівнозначні безкінечним можливостям для роздрібних інвесторів, але на практиці не кожен може постійно отримувати прибуток. Професійні інвестори, менеджери хедж-фондів та інституційні трейдери здатні приймати раціональні рішення, маючи велику кількість ринкових ресурсів, тоді як більшість роздрібних інвесторів відстає від інформації на ринку і сліпо йде за панікою.

Навіть якщо книга замовлень торгової платформи чітко відображає список незавершених або невиконаних замовлень для певної торгової пари, навіть при чітких даних, емоції в соціальних мережах відіграють вирішальну роль в усьому крипторинку.

Згідно з Cointelegraph, на початку червня цього року активність DeFi Solana різко зросла, а TVL піднявся до понад 9 мільярдів доларів. Трейдери можуть використовувати Grok для виявлення ранніх змін тенденцій, а також ChatGPT для створення торгових налаштувань, включаючи плани входу, налаштування стоп-лоссів та цілі прибутку.

Як знайти можливості для короткострокової торгівлі за допомогою Grok?

1. Grok може відстежувати обговорення токенів на X, фіксуючи сигнали спекуляції, що допомагає трейдерам виявляти тренди, гарячі теми та визначати, чи є це шахрайством. Наприклад, раптове збільшення кількості згадувань певного токена на X, ймовірно, передбачає зростання ціни. За допомогою безкоштовної версії Grok трейдери можуть використовувати 10 повідомлень та 3 аналізи зображень протягом 2 годин, щодня перевіряючи популярність одного або двох токенів.

Наприклад, згідно з експериментом, користувач може запитати Grok "Яке X ставлення до монети Pi?", а Grok відповідно проаналізує найпопулярніші записи на даний момент.

!

Згідно з доповіддю Grok, настрій щодо монети Pi ($PI) демонструє поляризацію: оптимісти (близько 70% постів) вважають, що завдяки підтримці активної громади та нещодавнім технологічним досягненням (таким як інтеграція Onramp Money та оновлення протоколу Stellar) монета Pi має потенціал піднятися до 0.50-0.60 доларів, завдяки своїй величезній базі з 60 мільйонів користувачів, покращенню KYC на базі штучного інтелекту та запланованим смарт-контрактам. Проте песимісти (близько 20-30%) попереджають, що затримки з основною мережею, нестача ліквідності, проблеми централізації та перешкоди KYC можуть призвести до падіння ціни до 0.25-0.30 доларів, або навіть нижче, особливо якщо невиконані обіцянки продовжать викликати невдоволення громади.

2. Використання Grok для перевірки технічних індикаторів, Grok буде витягувати миттєві дані (наприклад, RSI) з таких джерел, як CoinMarketCap, для торгівлі (наприклад, RSI BTC становить 62, що вказує на бичачий імпульс).

Наприклад, згідно з експериментом, користувач може запитати Grok: "Який RSI Bitcoin на 24 вересня 2025 року? Будь ласка, дайте мені коротку відповідь з належним обґрунтуванням."

Дані Grok свідчать про те, що 14-тижневий RSI біткойна (на денному таймфреймі) становить приблизно 43, що вказує на те, що ринок знаходиться в нейтральному до трохи ведмежому стані (близько до зони перепродажу).

Згідно з RSI CryptoWaves наступне:

!

3. Використання Grok для перевірки відповідності токенів, Grok перехресно посилається на ринкові настрої X та дані з різних джерел (наприклад, білого паперу, відгуків спільноти), щоб проаналізувати потенційні фактори шахрайства або оцінити фундаментальні показники.

Наприклад, згідно з експериментом, користувач може запитати Grok: "Is Bittensor (TAO) a scam token?"

Дані Grok свідчать про те, що TAO має високі оцінки за показниками легальності (наприклад, листинг на CoinGecko/CoinMarketCap, відкритий аудит), але рання прозорість низька, що робить його ризиковішим, ніж біткойн та інші блакитні монети.

Це високооплачувана інвестиція в децентралізований ШІ (геймплей підмереж може принести 20-100 разів більше прибутку), але потрібно проводити власні дослідження (DYOR), інвестувати лише кошти, які ви можете дозволити собі втратити.

Якщо ви вважаєте, що AI і криптовалюта можуть зливатися, то їхня оцінка нижча за XRP (приблизно 11 тисяч доларів / ринкова капіталізація еквівалента TAO). Для тих, хто ставиться скептично, установка, що керується інсайдерами, схожа на "дружню шахрайство". Загалом, TAO є справжнім проєктом, що просуває Web3 AI, а не відвертим шахрайством.

!

Тут слід звернути увагу на те, що Grok може служити допоміжним інструментом для виявлення ринку в короткостроковій торгівлі, поєднуючи емоції X, технічні індикатори (такі як RSI) та фундаментальний аналіз, щоб надати сигнали ранньої імпульсної активності (Momentum Signal) та оцінку ризиків, особливо для мем-валют або нових токенів.

Однак обмеження безкоштовної версії Grok, потенційні помилки емоційного аналізу та відсутність інтеграції з реальними торгами роблять цю AI лише допоміжним інструментом, а не незалежною професійною платформою для торгового аналізу.

Трейдери повинні використовувати точні підказки та доповнювати їх джерелами реальних даних, щоб оптимізувати торгові стратегії та зменшити ризики таймінгу на ринку з високою волатильністю.

Як використовувати ChatGPT для створення криптовалютної торгової архітектури?

1. Після того, як ви використовували Grok для виявлення сигналів спільноти, наступним кроком буде перетворення їх у структурований торговий план. ChatGPT може допомогти трейдерам визначити точки входу, точки зупинки, точки виходу, а також провести рефлексію після завершення торгівлі.

Вищезазначений випадок Grok підкреслює оптимізм, що виникає внаслідок користувацької бази TAO, інтеграції та потенціалу для тривалого зростання. Згідно з експериментом, користувачі можуть знову запитати у ChatGPT: "На основі поточного оптимістичного настрою навколо TAO, які короткострокові цінові дії підтвердять моментум для денного трейду?"

!

2. Будь ласка, проаналізуйте фактори ризику падіння ChatGPT

Вищезгаданий Grok вказав на деякі проблеми проекту, такі як централізація токенів, непрозорість управління та попередні хакерські атаки. Потім трейдер може використовувати ChatGPT: "Оскільки існує песимістичний настрій та ризикові фактори для TAO, які безпечні умови для короткої позиції сьогодні?"

Ось відповідь ChatGPT:

!

Нарешті, у сфері торгівлі, хоча ШІ знижує витрати на торгівлю для роздрібних інвесторів, його обмеження та виклики також не можна ігнорувати. Сюди входить неможливість прогнозувати чорні лебеді, а також те, що точність ШІ в значній мірі залежить від якості та джерела даних, а також від підказок користувача тощо. Для звичайних трейдерів найкращою практикою буде поєднання ШІ з людським судженням для створення взаємодоповнюючого підходу.

Багато успішних випадків з боку установ, таких як фонд Medallion компанії Renaissance Technologies та система Aladdin компанії BlackRock, доводять потужний потенціал комбінації ШІ з людським контролем.