Графічні моделі: магічна куля для торгівлі?

Я провів безліч годин, дивлячись на графіки, і дозвольте мені сказати вам - ці так звані "шаблони" можуть бути як вашим найкращим другом, так і найгіршим ворогом у світі торгівлі. Графічні шаблони - це по суті візуальні форми, створені рухом ціни, які нібито передбачають, куди ринок рухатиметься далі. Але чи дійсно вони такі надійні, як стверджують гуру?

Гра з візерунками

Торгові патерни поділяються на два основні табори: патерни продовження (, що вказують на те, що тренд продовжиться ), і патерни розвороту (, що натякають на те, що ситуація ось-ось зміниться ). Загальні приклади включають «голова та плечі», трикутники, прапори та подвійні вершини/днища. Кожен з них має свою особистість і передбачувану силу.

Проблема? Кожен бачить те, що хоче бачити. Я спостерігав, як трейдери сперечаються годинами про те, чи є патерн чашкою з ручкою, чи просто випадковим шумом на ринку. Це як бачити форми в хмарах - іноді це явно слон, а іноді це просто пар.

Чому важливі патерни (Іноді)

Коли я вперше почав торгувати, я думав, що графічні патерни є абсолютною істинною. Тепер я знаю краще. Вони корисні, оскільки відображають колективну психологію ринку - страх, жадібність, вагання та впевненість усі проявляються в цих формаціях.

Наприклад, на початку цього року я помітив те, що виглядало як підручникове подвійне дно на великій технологічній акції. Я вкладав усі свої кошти, переконаний у висхідному розвороті. Патерн спрацював чудово... поки не зламався. Акція зросла на 15%, перш ніж знову впасти. Патерни не є обіцянками!

Технологічне захоплення

Торгові платформи тепер використовують розумні алгоритми для автоматичного виявлення цих патернів, що, чесно кажучи, мене дратує. Те, що раніше було мистецтвом, яке практикували вмілі графіки, тепер обробляється холодними, розрахунковими машинами. Ці системи можуть ідентифікувати патерни за мілісекунди на тисячах активів одночасно - те, що жодна людина ніколи не зможе зробити.

Але ось у чому справа - чим більше людей ( і ботів ) визнають шаблон, тим менш ефективним він стає. Коли всі бачать один і той же бичачий прапор і стрибають у гру, що ж відбувається? Очікуваний рух часто виявляється марним або його випереджають великі гравці.

Справжня угода

Ось моя непопулярна думка після років у цій справі: графічні патерни найкраще працюють у поєднанні з іншими індикаторами та здоровою часткою скептицизму. Вони лише один інструмент у вашому арсеналі, а не святий грааль.

Ринок є фундаментально ірраціональним, оскільки ним керують люди (і все більше їх алгоритмічні проксі ). Шаблони постійно руйнуються, особливо під час великих новинних подій або криз ліквідності, коли весь технічний аналіз відходить на другий план.

Графічні патерни існують у всіх фінансових ринках - акціях, товарах, форексі та особливо у криптовалютах, де волатильність створює деякі з найкрасивіших ( та оманливих ) формацій, які ви коли-небудь бачили. Просто не ставте свій будинок на цей ідеально виглядаючий інверсний голова і плечі. Повірте мені в цьому.