Міф про торгівлю черепахами: критичний погляд на перебільшену стратегію

Я провів роки на крипторинку, і не можу порахувати, скільки разів чув про священну стратегію "Turtle Trading", як про якусь магічну формулу. Дозвольте мені пояснити, що це дійсно за релікт 1980-х років і чому я скептично ставлюсь до її роботи в сучасному криптоландшафті.

Торгівля черепахами почалася, коли Річард Деніс, успішний трейдер, який нібито перетворив 1,600 доларів на $350 мільйон, вирішив довести, що торгівлю можна навчити будь-кого. Він вибрав 14 новачків, назвав їх "черепахами" і навчив їх дотримуватися жорстких механічних правил, а не своїх інстинктів. Мила історія, так?

Вся концепція полягала в тому, щоб усунути емоції з торгівлі, дотримуючись суворих правил прориву. Купуйте, коли ціни перевищують X-денні максимуми, продавайте, коли вони падають нижче X-денних мінімумів. Простіше не буває. Розмір позиції, управління ризиками, заздалегідь визначені стопи — все це дуже дисципліновані речі.

Але ось що ніхто не говорить: більшість проривів — це хибні сигнали! Ці черепахи зазнавали збитків у безлічі угод, страждаючи від величезних втрат, чекаючи на випадкову велику перемогу. Це гра в цифри, замаскована під складну стратегію.

Коли традиційні правила черепахи застосовуються до крипти, їх результати були жахливими. Немає нічого дивного в цьому — стратегія була розроблена для слабо корельованих ринків, але криптоактиви рухаються разом, як синхронні плавці під час ринкової паніки.

Неофіційні результати стверджують, що черепахи заробили $175 мільйон за п'ять років. Вражаюче, якщо це правда. Але сам Деніс зазнав поразки під час краху фондового ринку 1987 року, використовуючи свої власні методи. Так багато про невразливість!

Я спостерігав, як трейдери модифікують ці правила, які існують вже десятиліттями для крипто, коригуючи часові рамки від 20 днів до 200 днів, експериментуючи з ковзаючими середніми та розташуванням стопів. Це схоже на те, як дивитися, як хтось модернізує Model T Ford ракетними двигунами, сподіваючись, що він зможе конкурувати з Tesla.

Для торгівлі криптовалютою вам потрібно:

• Позбутися оригінальної системи повністю
• Використовуйте ковзні середні замість
• Експериментуйте з набагато коротшими часовими рамками (30хв-6год)
• Встановлюйте більш жорсткі стопи
• Переглянути розподіл капіталу

Дивіться, я не кажу, що механічні системи не мають свого місця. Усунення емоцій з торгових рішень має сенс. Але не дайте себе обманути, вважаючи, що цей 40-річний підхід до торгівлі товарами є якимось магічним шляхом до криптових багатств.

Ринки суттєво еволюціонували. Алгоритмічна торгівля, системи високої частоти та машинне навчання змінили ландшафт. Те, що працювало для трейдерів ф'ючерсів у 1980-х, не обов'язково спрацює для крипторинку у 2025 році.

Якщо ви рішуче налаштовані спробувати торгівлю черепахами, зробіть собі послугу — суттєво її адаптуйте, жорстко управляйте своїми ризиками та будьте готові до потенційно руйнівних просадок. Крипторинок не піклується про ваші 20-денні прориви, коли твіти інфлюєнсерів та новини регуляторів можуть миттєво змінити все.

Пам'ятайте: жодна стратегія не є безпомилковою. Навіть черепахи іноді були супом.