Як проводити технічний аналіз на ринку криптовалюти

Технічний аналіз використовувався на традиційних фондових ринках задовго до появи цифрових активів. Зараз він активно використовується на ринку криптовалют. Основні принципи цього торгового підходу залишилися практично незмінними, з великими інноваціями, що відбулися в інструментах та програмному забезпеченні, які оптимізують роботу трейдера.

Теорія технічного аналізу на ринку криптовалют

Для тих, хто не знайомий з ринком криптовалют, графіки цін можуть здаватися хаотичними. Прихильники фундаментального аналізу часто стверджують, що використання технічного аналізу робить неможливим визначення причин змін цін і прогнозування майбутніх рухів. Однак технічний аналіз базується на грунтовній фундаментальній теорії, що динаміка цін залежить від психології учасників ринку. У подібних ситуаціях люди поводяться однаково, а баланс між пропозицією та попитом формується під впливом людських інстинктів — стадне поведінка, жадібність, ейфорія, страхи, паніка тощо.

У цьому випадку дії окремих трейдерів не мають значення. "Психологія натовпу", що діє тут, є основним чинником ціни будь-якого активу. Розуміння цих процесів дозволяє трейдерам передбачити коливання обмінного курсу.

Цілі технічного аналізу криптовалют

Технічний аналіз – це процес вивчення інформації про рухи цін криптовалюти або будь-якого іншого активу. Основна мета полягає в тому, щоб знайти цінові точки на графіку, де покупці готові купувати, а продавці готові продавати. Ці цінові рівні називаються рівнями підтримки та опору. Коли ціна наближається до одного з цих маркерів, її "поведінка" змінюється відповідно до одного з двох сценаріїв:

• Відскок і реверс у протилежному напрямку
• "Прорив" мітки, за яким слідує сильний імпульс для продовження руху

Тим часом "вибух" також може бути хибним, коли ціна трохи перевищує рівень, а потім різко повертається в протилежному напрямку.

Успішно визначивши ці рівні, трейдер може відкривати позиції в сприятному напрямку—купуючи криптовалюту перед тим, як її ціна почне зростати, та продаючи перед тим, як її ціна почне падати.

Залежно від стратегії, в аналіз можуть бути враховані додаткові фактори—наприклад, обсяги торгів, кількість відкритих позицій, кількість виконаних ордерів тощо.

Основні принципи технічного аналізу криптовалют

Існує три основні принципи технічного аналізу в криптовалюті.

Історія повторюється

Це правило базується на тій же психології натовпу. Якщо учасники ринку реагують однаково на ті ж ситуації, це означає, що їх реакції вже видимі на графіках і повторюються періодично. Трейдери намагаються виявити патерни в історичних даних, щоб передбачити майбутні зміни.

Усі фактори, що впливають на ціну, вже включені в графік

Згідно з теорією технічного аналізу, поточна ціна враховує всі події та фактори, які можуть на неї вплинути, включаючи:

• Технології, маркетинг та перспективи проєкту
• Політичні та економічні події
• Природні або спричинені людиною інциденти

Під впливом цих факторів ціна встановилася на своєму нинішньому рівні. Іншими словами, поточний обмінний курс криптовалюти відповідає її реальній ціні.

Ціни змінюються відповідно до тенденцій

Флуктуація на графіку може бути випадковою. Послідовність флуктуацій протягом періоду вже є трендом—напрямком, у якому рухається ціна криптовалюти. Проте, кожен рух зрештою закінчиться, і ціна піде в іншому напрямку. Сам тренд не схожий на пряму лінію: це певний діапазон успадкованих мінімумів і максимумів.

Тренди можна приблизно розділити на три категорії:

• Латеральний (бічний)—ціна коливається навколо поточного рівня без значних відхилень
• Вгору—послідовність коливань, у якій кожен наступний максимум перевищує попередній.
• Вниз—кожен наступний мінімум є нижчим за попередній

Завдання трейдера полягає в тому, щоб визначити поточну тенденцію та передбачити її закінчення або зміну з часом.

Характеристики торгівлі криптовалютами на основі технічного аналізу

Торгівля криптовалютою на основі технічного аналізу дотримується цих правил:

• Усі криптовалюти ідентичні. Для трейдера не має значення, що торгувати: якщо вони бачать відповідну ситуацію на графіку, вони відкривають угоду.
• Напрямок не має значення. Досвідчений трейдер може заробляти на зростанні та падінні цін на криптовалюту.
• Немає ні дна, ні стелі. Скільки б не піднімалася ціна на криптовалюту, вона може піднятися ще більше. І навпаки: скільки б не падали ставки, вони можуть впасти ще нижче.
• Відмова від спекуляцій. Метою технічного аналізу не є визначення причини зростання чи падіння ціни (, окрім психології натовпу ).
• Відмова від підтримки проектів. Трейдер не "сподівається на краще", "вірить у команду", "хоче підтримати проект" тощо.
• Ігнорування фундаментальних факторів. Трейдер не вивчає проєкти, їх технології, особливості розвитку, бізнес-методи тощо.
• Ігнорування контексту новин. Якщо відбувається подія, яка суттєво впливає на ціну криптовалюти, трейдер просто припиняє торгівлю на певний період.

Якщо трейдер порушує будь-які з цих правил, він не торгує відповідно до технічного аналізу.

Часові рамки

Часовий проміжок – це часовий інтервал, що використовується для врахування коливань цін: наприклад, хвилина, 15 хвилин, година, 12 годин, день, тиждень, місяць. Послідовність цих інтервалів формує графік.

Залежно від часових рамок, які використовує трейдер, існує кілька стратегій:

• Скальпінг—з такими угодами позиції можуть залишатися відкритими протягом періоду від кількох хвилин до години, рідко довше.
• Дневна торгівля—внутрішньоденна торгівля. Зазвичай позиції залишаються відкритими на кілька годин, рідко більше ніж на день.
• Свінг-трейдинг — угоди відкриті від одного дня до кількох тижнів.
• Торгівля середньострокового періоду—трейдер може утримувати відкриту позицію від кількох тижнів до року.
• Довгострокова торгівля—цей метод використовують пасивні інвестори, які підтримують свої позиції протягом року або більше.

Протягом коротких періодів трейдери аналізують не тільки графік, але й книги замовлень, щоб визначити поточний настрій натовпу.

Типи цінових графіків

Торговий термінал дозволяє вам створювати цінові графіки різними способами. Таким чином, одна й та ж інформація відображається різними способами.

Лінійний графік

Такий графік побудований у вигляді кривої лінії, яка з'єднує кінцеві точки періодів (хвилин, годин, днів тощо). Така лінія не відображає максимальні та мінімальні значення протягом періоду. Вважається, що вона не надає достатньо інформації для технічного аналізу і тому рідко використовується на практиці.

Стовпчикова діаграма

Ця діаграма відображає закритий рівень періоду, а також його максимальні та мінімальні ціни. Стовпчик — це вертикальна лінія, яка містить необхідну інформацію:

• Верхня межа - це максимальний курс криптовалюти за період
• Нижня межа — мінімальна ставка
• Позначка зліва є ціною відкриття
• Позначка справа є ціною закриття

Якщо лінія червона, це зазвичай означає, що закриття було нижче відкриття, а якщо зелене, це зазвичай означає протилежне.

Японські свічки

Ця діаграма працює так само, як і смуги, але замість ліній використовуються двосторонні свічки:

• Верхня тінь вказує на максимальну ціну за період
• Нижня тінь показує мінімум
• Нижня та верхня частини тіла свічки вказують на рівні відкриття та закриття

Червона свічка зазвичай вказує на те, що рівень закриття був нижчим за відкриття, а зелена свічка вказує на протилежне.