Стратегія торгівлі криптовалютами: від відбору монет до управління капіталом

У криптовалютному ринку багато інвесторів часто потрапляють у хвилю "збагачення за ніч", забуваючи про те, що торгівля повинна базуватися на принципах і дисципліні. Ефективний метод торгівлі можна побудувати за трьома етапами: вибір активу, визначення точки купівлі – продажу та управління капіталом.

1. Фільтр монет за трендами Перший крок – це не гнатися за "гарячими трендами", а зосередитися на правильному визначенні напрямків. При формуванні портфеля можна застосувати принцип виключення монет, які постійно знижувалися більше ніж 4 сесії. Це допомагає уникнути ризику купівлі на етапі ослаблення. Крім того, якщо виявлено, що монета різко зросла в ціні за день, але раніше вже були ознаки розподілу (зростання ціни в супроводі великого обсягу продажів), то її слід негайно виключити зі списку. Це зазвичай є сигналом "скидання" з боку великих інвесторів.
2. Визначення технічного сигналу Щоб бути впевненим, можна поєднати з індикатором MACD на місячному графіку. Монета, яку варто розглянути, коли з'являється «золотий перетин» (golden cross) і енергетична смуга переходить на червоний, що сигналізує про можливість накопичення та зростання в середньо – довгостроковій перспективі. Після фільтрації за вказаними критеріями, слід залишити лише ті токени, які відповідають технічним умовам, замість того, щоб зберігати розгорнутий каталог. Фактично, токени, які проходять цей відбір, зазвичай демонструють сильне зростання, навіть перевищуючи 100% у сприятливий період для ринку.
3. Оптимальна точка покупки Коли вже є перспективний портфель, вибір точки покупки має ґрунтуватися на 50-денній ковзній середній (MA50). Популярною стратегією є очікування, поки ціна коригується до рівня підтримки поблизу MA50, одночасно спостерігаючи за обсягом торгівлі. Якщо обсяг різко зростає в 2–3 рази в порівнянні з останнім середнім, це зазвичай є сигналом про те, що великі інвестиції беруть участь, можливо, слід відкрити позицію на купівлю.
4. Управління капіталом та фіксація прибутку Принципи управління капіталом повинні бути чіткими: Розділіть позицію на 3 частини. Коли прибуток досягне 20%, закрийте 1/3, щоб повернути капітал. Коли досягне 40%, продовжте закривати ще 1/3, щоб зберегти прибуток. Решту тримайте до того часу, поки ціна не проб'є основну лінію тренду, тоді виходьте повністю. Цей метод забезпечує як контроль ризиків, так і оптимізацію прибутку в умовах зростаючого тренду. Висновок Інвестиції в криптовалюту не є грою на удачу, а є процесом фільтрації трендів – визначення сигналів – управління капіталом. Застосування суворої дисципліни допомагає обмежити ризики та підвищити ймовірність успіху, замість того щоб дозволяти емоціям вести за короткостроковими трендами.