#打榜优质内容 Біткойн жовтні чи зможе зустріти Віддача чудо?

З технічних показників видно, що RSI (індекс відносної сили) знизився до приблизно 42, що вказує на зменшення попиту на біткойн на ринку, ринок наразі знаходиться в стані перепродажу, але є ознаки поступового стабілізування. Тим часом, індикатор MACD перейшов у ведмежу форму, а негативний гістограма постійно розширюється, що додатково посилює короткостроковий тиск на ринок.
Проте, показники ковзаючих середніх знову принесли ринку деяку надію. Наразі ціна Біткойна тестує 100-денну EMA на рівні 111,848 доларів, і цей ключовий рівень точно збігається з 0.5 рівнем Фібоначчі на 111,118 доларів, де обидва взаємодіють, формуючи потужну лінію підтримки. Що більш важливо, 50-денна та 200-денна ковзаючі середні все ще підтримують стан "золотого перетворення", що безсумнівно залишає надію для довгострокових інвесторів у Біткойн, вказуючи на те, що довгостроковий тренд ринку все ще має потенціал для зростання.
Біткойн жовтневий прогноз ринку:
Історичні закономірності та реальні виклики
Жовтень в історії Біткойну показав відмінні результати, але цього року «Uptober» стикається з унікальними викликами. Історичні дані вступають у жорстку боротьбу з поточними ринковими фундаментальними показниками. Аналіз історичних показників жовтня показує, що жовтень завжди був найсильнішим місяцем для Біткойну, тому трейдери образно називають його «Uptober», оскільки цей місяць зазвичай приносить інвесторам значні прибутки.
Віддача історії, з 2010 року в 14 випадках вересневого ринку, було 9 випадків падіння, лише 5 випадків зростання. Варто зазначити, що з цих небагатьох 5 випадків зростання, 4 рази Біткойн у наступному жовтні досягли ще більших зростань. Причина цього, можливо, полягає в тому, що корекція ринку в вересні накопичила енергію для підйому в жовтні. Наприклад, у жовтні 2020 року ціна Біткойна зросла з 10,500 доларів до 13,800 доларів, цей ріст не лише розпалив ринковий ентузіазм, але й безпосередньо спричинив хвилю бичачого ринку у 2021 році. Аналогічно, у жовтні 2023 року Біткойн різко відскочив з 27,000 доларів до 35,000 доларів, заклавши міцний фундамент для постійного зростання у 2024 році. На основі такого сильного та стабільного історичного тренду, неважко зрозуміти, чому інвестори з нетерпінням очікують на вересневий ринок Біткойна, навіть маючи ще вищі очікування доходу.
Поточна ринкова ситуація стикається з особливими умовами
Цього року в жовтні ринок Біткойна стикається з унікальними викликами. З фундаментальної точки зору аналітики 10x Research зазначають, що ті звичні фактори, які в попередні роки могли сприяти зростанню Біткойна в жовтні, цього року виявляються особливо слабкими. На основі цього вони далі прогнозують, що на початку четвертого кварталу Біткойн може зазнати різких коливань до 20,000 доларів, що безсумнівно підкреслює високу невизначеність на нинішньому ринку.
Не тільки це, але й динаміка ринку опціонів з іншого боку підтверджує обережність ринку. Наразі трейдери на ринку опціонів, здається, загалом ставлять на те, що Біткойн у найближчий час не покаже сильного прориву. Тим часом, дані з блокчейну також видають тривожні сигнали. Дані Glassnode показують, що поведінка довгострокових власників Біткойн, що реалізують прибуток, досягла рівня піку попереднього циклу, і ці власники вже реалізували прибуток до 3,4 мільйона монет Біткойн. Така масштабна прибуткова реалізація безумовно додає більше невизначеності до подальшого руху ринку.

Біткойн інвестиційна стратегія:
У пошуках можливостей у коливаннях на ринку Біткойн з високою волатильністю інвесторам потрібно зберігати спокій і розробляти наукові стратегії. Нижче наведені основні моменти, на які слід звернути увагу, та методи управління ризиками, рекомендовані професійними аналітиками.
Ключові сигнали торгівлі та час входу
З точки зору технічного аналізу, інвестори повинні уважно стежити за двома ключовими рівнями: нижня підтримка 109,898 доларів та верхня опір 115,000 доларів. Оскільки з огляду на минулі ринкові показники, будь-який прорив в будь-якому напрямку, ймовірно, стане ключовим фактором, що визначає короткостроковий тренд Біткойна.
А з більш далекої перспективи аналітик Алі Мартінес прогнозує, що Біткойн, перш ніж спробувати прорватися через 130 000 доларів, ймовірно, спочатку сформує бичачу праву лопатку. Варто зазначити, що найближчої п'ятниці відбудеться закінчення терміну дії опціонів на ф'ючерси Біткойна на суму 22,6 мільярда доларів, ця подія може стати важливою точкою повороту для ринку. Оглядаючи історичні дані, можна помітити, що після закінчення терміну дії великих опціонів невизначеність на ринку зазвичай зникає, і зазвичай супроводжується хвилею Віддача, що безсумнівно надає інвесторам важливий сигнал для уваги.

Управління ризиками інвестування та розподіл активів
Інвестор компанії Ledn Джон Гловер з точки зору ринкової структури розглядає, що падіння минулого тижня насправді є спонтанною «дефляцією» ринку — шляхом очищення слабких довгих позицій було здійснено здорову циклічну корекцію. Проте він також підкреслює, що, навіть якщо це нормальна корекція, інвестори повинні залишатися вкрай обережними з високими кредитними позиціями, щоб уникнути системного ризику через короткострокову волатильність.
Відомий трейдер Євген, спираючись на дослідження змін у кореляції між криптовалютними активами і традиційними ризиковими ринками, висунув більш прогностичну точку зору. Він вважає, що в міру посилення незалежності крипторинку, Біткойн може поступово від'єднатися від традиційних фінансових активів і на цій основі прогнозує, що його ціна може знизитися до потенційних 100 000 доларів. Враховуючи, що жовтень зазвичай є періодом посилення сезонних коливань на крипторинку, використання "пірамідальної" інвестиційної стратегії з поступовим формуванням позиції, порівняно з агресивним одноразовим вкладенням всіх засобів, може ефективно згладити криву витрат і зберегти гнучкість у реагуванні під час різких коливань, що дозволяє більш науково контролювати ризикову відкритість інвестиційного портфеля.