Як політика Федеральної резервної системи безпосередньо вплине на ринки Криптовалюти у 2025 році?

Зміни політики Федеральної резервної системи у 2025 році безпосередньо впливають на волатильність крипторинку

Рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики у 2025 році стали основним фактором динаміки крипторинку. Історичні патерни чітко демонструють цю взаємозв'язок, про що свідчить сценарій березня 2020 року, коли Bitcoin спочатку впав на 40% після зниження ставок, перш ніж продемонструвати вражаюче відновлення. Ці політичні зміни слугують збільшувальним склом для волатильності криптоактивів, оскільки нижчі ставки зазвичай вводять ліквідність на ринки та підвищують попит на спекулятивні активи.

Учасники ринку уважно стежать за кількома ключовими економічними показниками, які впливають на рішення ФРС:

| Індикатор | Вплив на крипторинок, коли індикатор показує | |-----------|---------------------------------------| | CPI (Інфляція) | Слабкі показники підвищують попит на крипту через очікування зниження ставок | | Дані про зайнятість | Спад росту робочих місць зазвичай підтримує ціни на крипту | | Індекс долара США | Слабший долар корелює зі сильнішими показниками криптовалют |

Дослідження, проведене Бутелезі (2025), підтверджує, що шоки грошово-кредитної політики США безпосередньо призводять до зниження цін на криптовалюти. Крім того, п’ять критичних ринкових сигналів змінюються навколо оголошень Федеральної резервної системи: волатильність цін, спреди запиту-пропозиції, глибина ринку, дисбаланс книги замовлень та волатильність тиску. Це запізнення політики значно сприяло тривалому ведмежому ринку, оскільки інвестори ухилялися від волатильних активів на фоні зростання реальних процентних ставок. Інституційні інвестори відповіли, прийнявши збалансовані портфелі, які включають основні криптовалюти, одночасно хеджуючи ризики волатильності за допомогою похідних інструментів.

Кореляція даних інфляції з цінами на криптовалюти досягає 0.78

Проведене в 2025 році революційне дослідження виявило вражаючий коефіцієнт кореляції 0,78 між рівнями інфляції та рухами цін на криптовалюти, що підкреслює зміцнення зв'язку між традиційними економічними показниками та цифровими активами. Це значне статистичне відкриття демонструє, що криптовалюти, зокрема Bitcoin, все більше функціонують як хеджі від інфляції в глобальних портфелях.

Дані кореляції між основними криптовалютами показують різні ступені чутливості до інфляції:

| Криптовалюта | Кореляція з інфляцією | Зміна ціни під час високої інфляції | |----------------|----------------------|-----------------------------------| | Біткойн (BTC) | 0.78 | +13.2% | | Ethereum (ETH) | 0,65 | -2,6% | | Солана (SOL) | 0,72 | +15,2% | | грнб | 0,61 | -0,4% |

Ці дані освітлюють, чому інституційні інвестори все більше вважають певні криптовалюти важливими компонентами в диверсифікованих портфелях під час інфляційних періодів. Кореляція помітно зміцнилася під час періодів слабкості долара, коли зростання вартості Bitcoin на 13,2% збіглося з ширшими побоюваннями щодо інфляції. Заснування стратегічного резерву BTC в Аризоні додатково підтверджує цю тенденцію, відображаючи зростаючу інституційну впевненість у криптовалюті як легітимному класі активів для хеджування проти інфляційних тисків на традиційних ринках.

Кореляція цін S&P 500 та Біткоїна досягає 0.85 у Q3 2025

Третій квартал 2025 року ознаменував значний зсув у динаміці крипторинку, оскільки біткоїн та S&P 500 досягли безпрецедентного коефіцієнта кореляції 0,85. Ця сильна позитивна кореляція вказує на те, що коливання цін біткоїна стало все більш синхронізованим з традиційними фондовими ринками, зокрема, індексом S&P 500, який досяг $6,715.79 під час цього періоду.

| Показники активів Q3 2025 | Зміна ціни | Кореляція з Bitcoin | |---------------------------|-------------:|-------------------------:| | Біткойн | +67% | 1.0 | | S&P 500 | +14.43% | 0,85 |

Ця кореляція представляє одну з найсильніших взаємозв'язків між Bitcoin та акціями, спостережуваних у останні роки, значно перевищуючи історичну 30-денну кореляцію, яка зазвичай коливалася близько 70%. Протягом цього видатного кварталу справедлива вартість Bitcoin зросла на 3,9 мільярда доларів, демонструючи значний ріст, незважаючи на збереження цієї сильної кореляції з традиційними ринками. Зростання цін співпало з підвищенням інституційного впровадження та покращенням ліквідності ринку, що свідчить про те, що Bitcoin все більше розглядається через подібну до традиційних акцій рамку оцінки ризиків великими інвесторами. Це явище ставить під сумнів ранні уявлення про те, що Bitcoin переважно служить некорельованим альтернативним класом активів, і вказує на його еволюцію як основного фінансового інструменту, інтегрованого в ширші динаміки ринку.