Повний маржинальний не помилковий – помилка в тому, як ви ставите всю капітал.

О 2 годині ночі пролунав голосовий повідомлення з тривожним голосом: “Я відкрив ордер лонг на 10.000U з важелем 5x, ціна знизилася всього на 4%, а акаунт зник, чому так?” Після перегляду історії торгівлі причина стала очевидною: всі 9.800U були вкладені в один ордер, без жодного стоп-лоссу. Багато людей завжди вважають, що «з великою капіталом ризикувати легше», але насправді все навпаки — навіть маленька зміна може знищити акаунт. Найпоширеніша помилка багатьох трейдерів полягає в тому, що вони вважають, що “повний маржин = безпечно”, тоді як насправді повний маржин є двосічним мечем: Якщо знати, як контролювати і залишати простір, можна скористатися силою важеля. Якщо вкласти всі сили без управління ризиками, достатньо одного невеликого коригування, щоб акаунт “зник” швидше, ніж при використанні невеликого капіталу. Приклад для розуміння: З акаунтом 10.000U, якщо використати 9.000U на ордер з плечем 5x, достатньо, щоб ціна пішла в протилежному напрямку на 3,3%, щоб акаунт згорів. Але якщо використати лише 2.000U з таким же плечем 5x, ринок повинен змінитися в протилежному напрямку на 30%, щоб призвести до ліквідації. Це показує: ризик не полягає у величині кредитного плеча, а в частці капіталу, який ви ризикуєте в кожній угоді. Якщо ви хочете “повну позицію”, але при цьому довго виживати на ринку, пам'ятайте про 3 наступні принципи:

1. Використовуйте не більше 20% від загального капіталу для кожної угоди З акаунтом 10.000U, слід відкривати ордер не більше ніж на 2.000U. Навіть якщо ви закриєте з убутком 10%, ви втратите лише 200U, що не вплине на основний капітал і все ще залишить можливість відшкодувати.
2. Обмежте максимальну втрату по кожному ордеру не більше 2% від загального капіталу Все ще з наведеним прикладом: використовуючи 2.000U і кредитне плече 5x, якщо встановити стоп-лосс на 2%, максимальна втрата становитиме 40U, що еквівалентно 2% від загального капіталу. Навіть якщо ви програєте кілька ордерів підряд, акаунт не зазнає серйозних втрат.
3. Дотримуйтесь абсолютної дисципліни в управлінні капіталом та встановленні стоп-лосів Немає жодної ідеальної стратегії, але дисципліна у контролі ризиків є тим фактором, який допомагає акаунту існувати довго. Ринок не потребує, щоб ви вигравали всі ордери — потрібно лише, щоб один неправильний ордер не знищив увесь акаунт. На завершення, “повна маржа” не є поганою, важливо, як ви використовуєте та розподіляєте капітал. У світі торгівлі, сповненому змін, уміння вчасно зупинитися та контролювати ризики є ключем не лише до виживання — а й до сталого розвитку.