Palantir Technologies: Три про аналізують її потенціал в епоху Web3

Ключові моменти

• Інвестори повинні очікувати більшої волатильності
• Оцінка Palantir є важливим фактором, який слід враховувати
• Акції зазнали кількох значних корекцій за останні три роки

Протягом останнього року Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) став одним з найпопулярніших імен у сфері штучного інтелекту (ШІ). Завдяки зростанню продуктивності, досягнутому завдяки його Платформі Штучного Інтелекту (ПШІ), акції зросли приблизно на 400% за останній рік.

Сьогодні питання для інвесторів полягає в тому, як підійти до цієї акції програмного забезпечення як послуги (SaaS). Троє співробітників пропонують свої погляди на те, чи повинні інвестори купувати більше акцій, утримувати чи почати продавати свої позиції.

Недавнє падіння Palantir нагадує, що ціни на акції не тільки зростають

Збільшення на 2300% у ціні акцій Palantir з початку 2023 року було вражаючим. Проте Palantir далеко не є мем-акцією. Компанія побудувала свої стосунки з урядом, в той час як комерційні клієнти почали приймати її для налаштованих додатків ШІ з, здавалося б, безмежними можливостями.

Проте, з поточною капіталізацією ринку $367 мільярдів і менш ніж $4 мільярдів у продажах за останні чотири квартали, оцінка є астрономічною. Історично, акції рідко утримують співвідношення ціна/продажі вище 75-100.

Інвестори повинні очікувати волатильності, навіть якщо компанія залишиться успішною в довгостроковій перспективі. ШІ став найгарячішою тенденцією зростання на фондовому ринку, але інвестори повинні ретельно розглянути ризики інвестування в Palantir за такими високими оцінками.

Дія на території бульбашки

З коефіцієнтом ціна/прибуток (P/E) близько 514 і майбутнім P/E 241, акції Palantir, здається, значно випереджають свої фундаментальні показники. Його коефіцієнт ціна/продаж (P/S) у 114 також є надзвичайно високим у порівнянні із середнім показником 3.2 для S&P 500.

Цілком природно, що інвестори хочуть скористатися зростаннями продуктивності, які підштовхує ІІ компанії Palantir. Проте, P/E 514, ймовірно, ставить його на територію бульбашки, і з оцінками, які на кілька років випереджають його основи, інвестори повинні розглянути можливість продажу.

Невизначеність завжди оточує компанії на передовій технологій

Головна причина, чому акції Palantir впали за останні кілька тижнів, зрозуміла: це пов'язано з невизначеністю. Протягом років існувала величезна кількість невизначеності навколо акцій.

Однак, оскільки Palantir працює на передовій штучного інтелекту, скептикам легко стверджувати, що його акції, а також сектор штучного інтелекту в цілому, є лише великою бульбашкою, яка ось-ось лусне.

Проте Palantir отримав $3,4 мільярда доходу, $1,7 мільярда чистого доходу та майже $800 мільйонів вільного грошового потоку за останні 12 місяців. Тому інвестори з довгостроковою перспективою не повинні дозволяти недавній волатильності похитнути їхню впевненість.

Потенційний вплив на простір Web3

Хоча Palantir не є компанією Web3, її технологія ШІ може мати значні застосування в цьому новому секторі:

• Аналіз даних блокчейну: Можливості Palantir можуть революціонізувати аналіз транзакцій і патернів у публічних блокчейнах, приносячи користь проектам DeFi та децентралізованим біржам.

• Оптимізація протоколів: ШІ Palantir може допомогти оптимізувати ефективність і безпеку протоколів Web3.

• Виявлення шахрайства: Їхні передові алгоритми можуть покращити виявлення підозрілої діяльності на крипто-платформах.

• Прогноз ринку: Технології Palantir можуть надати цінну інформацію про ринкові тенденції для трейдерів та інвесторів у криптовалюту.

Хоча Palantir ще не оголосила про конкретні плани для простору Web3, її технологія має потенціал стимулювати інновації в цьому новому секторі. Інвесторам, які цікавляться перехрестям між ШІ та Web3, слід уважно стежити за майбутніми розробками Palantir у цій сфері.